Xi'an Sinofuse Electric Valutazione

301031 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 301031 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 301031 ( CN¥109.38 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥25.87 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 301031 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 301031?

Metrica chiave: Poiché 301031 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 301031. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 301031 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 301031 su PE?
Rapporto PE	47.8x
Guadagni	CN¥151.51m
Cap. di mercato	CN¥7.25b

301031 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	5.8x
Valore d'impresa/EBITDA	34.9x
Rapporto PEG	1.1x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 301031 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 301031 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	39.4x
300693 Shenzhen Sinexcel ElectricLtd	18.7x	29.1%	CN¥7.5b
002782 ShenZhen Click TechnologyLTD	48.3x	43.3%	CN¥6.3b
300444 Beijing SOJO Electric	51.2x	46.7%	CN¥5.9b
603031 Anhui Anfu Battery TechnologyLtd	39.2x	n/a	CN¥6.4b
301031 Xi'an Sinofuse Electric	47.8x	45.5%	CN¥7.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 301031 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 47.8 x) rispetto alla media dei peer ( 39.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 301031's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Electrical settore?

1 Azienda	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
300023 Bode Energy Equipment	3.6x	n/a	US$51.42m

Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE

1 Azienda		Crescita stimata	Cap. di mercato

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 301031 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 47.8 x) rispetto alla media del settore CN Electrical ( 35.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 301031's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

301031 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	47.8x
Rapporto equo PE	38x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 301031 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 47.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 38 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 301031 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	CN¥109.38	CN¥121.09 +10.7%	4.6%	CN¥125.00	CN¥113.27	n/a	3
Nov ’25	CN¥109.10	CN¥121.09 +11.0%	4.6%	CN¥125.00	CN¥113.27	n/a	3
Oct ’25	CN¥96.66	CN¥91.71 -5.1%	13.5%	CN¥105.00	CN¥75.12	n/a	3
Sep ’25	CN¥70.50	CN¥85.06 +20.7%	11.7%	CN¥95.00	CN¥75.12	n/a	2
Aug ’25	CN¥77.48	CN¥103.76 +33.9%	1.2%	CN¥105.00	CN¥102.51	n/a	2
Jul ’25	CN¥81.83	CN¥103.76 +26.8%	1.2%	CN¥105.00	CN¥102.51	n/a	2
Jun ’25	CN¥89.36	CN¥103.76 +16.1%	1.2%	CN¥105.00	CN¥102.51	n/a	2
May ’25	CN¥84.65	CN¥103.76 +22.6%	1.2%	CN¥105.00	CN¥102.51	n/a	2
Apr ’25	CN¥93.79	CN¥141.04 +50.4%	13.6%	CN¥165.00	CN¥118.11	n/a	3
Mar ’25	CN¥100.82	CN¥141.04 +39.9%	13.6%	CN¥165.00	CN¥118.11	n/a	3
Feb ’25	CN¥99.57	CN¥152.50 +53.2%	8.2%	CN¥165.00	CN¥140.00	n/a	2
Jan ’25	CN¥130.76	CN¥152.50 +16.6%	8.2%	CN¥165.00	CN¥140.00	n/a	2
Dec ’24	CN¥132.10	CN¥152.50 +15.4%	8.2%	CN¥165.00	CN¥140.00	n/a	2
Nov ’24	CN¥120.85	CN¥152.50 +26.2%	8.2%	CN¥165.00	CN¥140.00	CN¥109.10	2
Oct ’24	CN¥113.35	CN¥160.00 +41.2%	3.1%	CN¥165.00	CN¥155.00	CN¥96.66	2
Sep ’24	CN¥127.64	CN¥160.00 +25.4%	3.1%	CN¥165.00	CN¥155.00	CN¥70.50	2
Aug ’24	CN¥128.50	CN¥161.35 +25.6%	0.2%	CN¥161.70	CN¥161.00	CN¥77.48	2

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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