Xi'an Sinofuse Electric Valutazione
301031 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
1/6Punteggio di valutazione 1/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 301031 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 301031 ( CN¥123.57 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥31.8 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 301031 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 301031?
Metrica chiave: Poiché 301031 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 301031 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 36.9x |
| Guadagni | CN¥220.79m |
| Cap. di mercato | CN¥8.16b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 27.6x |
| Rapporto PEG | 1.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 301031 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 30.1x | ||
300693 Shenzhen Sinexcel ElectricLtd | 22.4x | 25.80% | CN¥9.8b |
688800 Suzhou Recodeal Interconnect SystemLtd | 39.3x | 21.00% | CN¥8.2b |
300820 Sichuan Injet Electric | 35.9x | 26.24% | CN¥10.5b |
300827 Sineng ElectricLtd | 22.9x | 26.89% | CN¥10.4b |
301031 Xi'an Sinofuse Electric | 36.9x | 31.94% | CN¥8.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 301031 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.9 x) rispetto alla media dei peer ( 30.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 301031's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Electrical settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
300023 Bode Energy Equipment | 3.6x | n/a | US$51.42m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 301031 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.9 x) rispetto alla media del settore CN Electrical ( 40.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 301031's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 36.9x |
| Rapporto equo PE | 30.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 301031 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 30.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥123.57 | CN¥132.30 +7.07% | 4.63% | CN¥140.00 | CN¥125.00 | n/a | 3 |
| May ’26 | CN¥119.32 | CN¥132.30 +10.88% | 4.63% | CN¥140.00 | CN¥125.00 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | CN¥121.26 | CN¥121.09 -0.14% | 4.57% | CN¥125.00 | CN¥113.27 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | CN¥114.76 | CN¥121.09 +5.52% | 4.57% | CN¥125.00 | CN¥113.27 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | CN¥119.43 | CN¥121.09 +1.39% | 4.57% | CN¥125.00 | CN¥113.27 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | CN¥104.02 | CN¥121.09 +16.41% | 4.57% | CN¥125.00 | CN¥113.27 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | CN¥108.20 | CN¥121.09 +11.91% | 4.57% | CN¥125.00 | CN¥113.27 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | CN¥109.10 | CN¥121.09 +10.99% | 4.57% | CN¥125.00 | CN¥113.27 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | CN¥96.66 | CN¥91.71 -5.12% | 13.54% | CN¥105.00 | CN¥75.12 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | CN¥70.50 | CN¥85.06 +20.65% | 11.69% | CN¥95.00 | CN¥75.12 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | CN¥77.48 | CN¥103.76 +33.91% | 1.20% | CN¥105.00 | CN¥102.51 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | CN¥81.83 | CN¥103.76 +26.79% | 1.20% | CN¥105.00 | CN¥102.51 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | CN¥89.36 | CN¥103.76 +16.11% | 1.20% | CN¥105.00 | CN¥102.51 | n/a | 2 |
| May ’25 | CN¥84.65 | CN¥103.76 +22.57% | 1.20% | CN¥105.00 | CN¥102.51 | CN¥119.32 | 2 |
| Apr ’25 | CN¥93.79 | CN¥141.04 +50.37% | 13.58% | CN¥165.00 | CN¥118.11 | CN¥121.26 | 3 |
| Mar ’25 | CN¥100.82 | CN¥141.04 +39.89% | 13.58% | CN¥165.00 | CN¥118.11 | CN¥114.76 | 3 |
| Feb ’25 | CN¥99.57 | CN¥152.50 +53.16% | 8.20% | CN¥165.00 | CN¥140.00 | CN¥119.43 | 2 |
| Jan ’25 | CN¥130.76 | CN¥152.50 +16.63% | 8.20% | CN¥165.00 | CN¥140.00 | CN¥104.02 | 2 |
| Dec ’24 | CN¥132.10 | CN¥152.50 +15.44% | 8.20% | CN¥165.00 | CN¥140.00 | CN¥108.20 | 2 |
| Nov ’24 | CN¥120.85 | CN¥152.50 +26.19% | 8.20% | CN¥165.00 | CN¥140.00 | CN¥109.10 | 2 |
| Oct ’24 | CN¥113.35 | CN¥160.00 +41.16% | 3.13% | CN¥165.00 | CN¥155.00 | CN¥96.66 | 2 |
| Sep ’24 | CN¥127.64 | CN¥160.00 +25.35% | 3.13% | CN¥165.00 | CN¥155.00 | CN¥70.50 | 2 |
| Aug ’24 | CN¥128.50 | CN¥161.35 +25.56% | 0.22% | CN¥161.70 | CN¥161.00 | CN¥77.48 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/20 19:07 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/20 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Xi'an Sinofuse Electric Co., Ltd. è coperta da 8 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jinman Shi | China Galaxy Securities Co., Ltd. |
| Yingdong Wang | China International Capital Corporation Limited |
| Yi Liu | Citic Securities Co., Ltd. |