Sineng ElectricLtd Valutazione

300827 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 300827 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 300827 ( CN¥45.86 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥4.09 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 300827 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 300827?

Metrica chiave: Poiché 300827 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 300827. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 300827 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 300827 su PE?
Rapporto PE	43.5x
Guadagni	CN¥379.28m
Cap. di mercato	CN¥15.91b

300827 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	3.4x
Valore d'impresa/EBITDA	33.9x
Rapporto PEG	1.1x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 300827 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 300827 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	34x
688408 Arctech Solar Holding	25.1x	25.0%	CN¥15.5b
301631 Shenzhen Uniconn Technology	37.7x	n/a	CN¥11.2b
688032 Hoymiles Power Electronics	45.2x	43.1%	CN¥15.0b
300820 Sichuan Injet Electric	27.9x	28.3%	CN¥12.3b
300827 Sineng ElectricLtd	43.5x	39.7%	CN¥15.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 300827 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 43.5 x) rispetto alla media dei peer ( 34 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 300827's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Electrical settore?

1 Azienda	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
300023 Bode Energy Equipment	3.6x	n/a	US$51.42m

Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE

1 Azienda		Crescita stimata	Cap. di mercato

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 300827 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 43.5 x) rispetto alla media del settore CN Electrical ( 35.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 300827's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

300827 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	43.5x
Rapporto equo PE	38.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 300827 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 43.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 38.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 300827 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	CN¥45.86	CN¥49.94 +8.9%	9.9%	CN¥54.88	CN¥45.00	n/a	2
Nov ’25	CN¥43.80	CN¥49.94 +14.0%	9.9%	CN¥54.88	CN¥45.00	n/a	2
Oct ’25	CN¥41.55	CN¥42.77 +2.9%	6.5%	CN¥45.53	CN¥40.00	n/a	2
Sep ’25	CN¥36.20	CN¥42.77 +18.1%	6.5%	CN¥45.53	CN¥40.00	n/a	2
Oct ’24	CN¥30.15	CN¥50.33 +66.9%	14.7%	CN¥57.72	CN¥42.94	CN¥41.55	2
Sep ’24	CN¥30.56	CN¥50.33 +64.7%	14.7%	CN¥57.72	CN¥42.94	CN¥36.20	2
Aug ’24	CN¥34.69	CN¥50.33 +45.1%	14.7%	CN¥57.72	CN¥42.94	CN¥29.35	2
Jul ’24	CN¥36.05	CN¥50.66 +40.5%	13.9%	CN¥57.72	CN¥43.60	CN¥23.09	2
Jun ’24	CN¥33.08	CN¥50.66 +53.2%	13.9%	CN¥57.72	CN¥43.60	CN¥28.84	2
May ’24	CN¥38.73	CN¥53.83 +39.0%	7.2%	CN¥57.72	CN¥49.95	CN¥28.12	2
Apr ’24	CN¥40.96	CN¥54.74 +33.6%	5.4%	CN¥57.72	CN¥51.77	CN¥26.81	2
Mar ’24	CN¥47.55	CN¥54.74 +15.1%	5.4%	CN¥57.72	CN¥51.77	CN¥25.83	2

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Beijing Sifang AutomationLtd

CN¥14.0b

Supplies power transmission, transformation protection, automation systems, power generation, enterprise power, and power distribution and consumption systems in China and internationally.

601126

CN¥16.77

-9.4%

18.4%

China National Chemical Engineering

CN¥49.6b

An industrial engineering company, engages in the general contracting of construction, infrastructure, and overseas projects in the fields of chemical, petrochemical, pharmaceutical, power, and coal industries in China.

601117

CN¥8.12

-5.1%

21.0%

Goneo Group

CN¥89.2b

Provides electrical products.

603195

CN¥68.98

-5.8%

3.1%