Sineng ElectricLtd Valutazione

300827 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 300827 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 300827 ( CN¥43.8 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥4.1 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 300827 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 300827?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per 300827. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 300827 per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di 300827 su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	CN¥15.74b

300827 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	3.3x
Valore d'impresa/EBITDA	33.5x
Rapporto PEG	1x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 300827 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 300827 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	29x
688408 Arctech Solar Holding	26.2x	25.3%	CN¥16.1b
688032 Hoymiles Power Electronics	48.1x	40.5%	CN¥16.5b
300820 Sichuan Injet Electric	22.7x	26.3%	CN¥10.3b
300693 Shenzhen Sinexcel ElectricLtd	18.8x	30.1%	CN¥7.5b
300827 Sineng ElectricLtd	41.5x	39.7%	CN¥15.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 300827 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41.5 x) rispetto alla media dei peer ( 29 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 300827's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Electrical settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	26.2%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	26.2%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 300827 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41.5 x) rispetto alla media del settore CN Electrical ( 35.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 300827's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

300827 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	41.5x
Rapporto equo PE	38x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 300827 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 38 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 300827 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	CN¥43.80	CN¥49.94 +14.0%	9.9%	CN¥54.88	CN¥45.00	n/a	2
Oct ’25	CN¥41.55	CN¥42.77 +2.9%	6.5%	CN¥45.53	CN¥40.00	n/a	2
Sep ’25	CN¥36.20	CN¥42.77 +18.1%	6.5%	CN¥45.53	CN¥40.00	n/a	2
Oct ’24	CN¥30.15	CN¥50.33 +66.9%	14.7%	CN¥57.72	CN¥42.94	CN¥41.55	2
Sep ’24	CN¥30.56	CN¥50.33 +64.7%	14.7%	CN¥57.72	CN¥42.94	CN¥36.20	2
Aug ’24	CN¥34.69	CN¥50.33 +45.1%	14.7%	CN¥57.72	CN¥42.94	CN¥29.35	2
Jul ’24	CN¥36.05	CN¥50.66 +40.5%	13.9%	CN¥57.72	CN¥43.60	CN¥23.09	2
Jun ’24	CN¥33.08	CN¥50.66 +53.2%	13.9%	CN¥57.72	CN¥43.60	CN¥28.84	2
May ’24	CN¥38.73	CN¥53.83 +39.0%	7.2%	CN¥57.72	CN¥49.95	CN¥28.12	2
Apr ’24	CN¥40.96	CN¥54.74 +33.6%	5.4%	CN¥57.72	CN¥51.77	CN¥26.81	2
Mar ’24	CN¥47.55	CN¥54.74 +15.1%	5.4%	CN¥57.72	CN¥51.77	CN¥25.83	2

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.