Shenzhen Sinexcel ElectricLtd Valutazione
300693 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 300693 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 300693 ( CN¥24.41 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥80.34 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 300693 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 300693?
Metrica chiave: Poiché 300693 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 300693 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 18.9x |
| Guadagni | CN¥400.30m |
| Cap. di mercato | CN¥7.42b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 15.3x |
| Rapporto PEG | 0.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 300693 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 47.2x | ||
301031 Xi'an Sinofuse Electric | 47.3x | 45.5% | CN¥7.1b |
002782 ShenZhen Click TechnologyLTD | 48.4x | 43.3% | CN¥6.1b |
300444 Beijing SOJO Electric | 50.8x | 46.7% | CN¥5.7b |
688348 Yuneng Technology | 42.4x | 32.0% | CN¥7.9b |
300693 Shenzhen Sinexcel ElectricLtd | 18.9x | 29.1% | CN¥7.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 300693 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.9 x) rispetto alla media dei peer ( 47.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 300693's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Electrical settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
300023 Bode Energy Equipment | 3.6x | n/a | US$51.42m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 300693 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.9 x) rispetto alla media del settore CN Electrical ( 36.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 300693's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 18.9x |
| Rapporto equo PE | 26.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 300693 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 26.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥24.41 | CN¥36.40 +49.1% | 15.7% | CN¥44.88 | CN¥28.80 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | CN¥24.06 | CN¥36.40 +51.3% | 15.7% | CN¥44.88 | CN¥28.80 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | CN¥24.21 | CN¥36.40 +50.3% | 15.7% | CN¥44.88 | CN¥28.80 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | CN¥27.56 | CN¥36.11 +31.0% | 15.9% | CN¥44.88 | CN¥28.80 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | CN¥20.20 | CN¥36.11 +78.8% | 15.9% | CN¥44.88 | CN¥28.80 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | CN¥21.30 | CN¥37.11 +74.2% | 16.1% | CN¥44.88 | CN¥28.80 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | CN¥21.08 | CN¥40.87 +93.9% | 5.8% | CN¥44.88 | CN¥38.80 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | CN¥26.18 | CN¥40.87 +56.1% | 5.8% | CN¥44.88 | CN¥38.80 | n/a | 4 |
| May ’25 | CN¥30.05 | CN¥40.87 +36.0% | 5.8% | CN¥44.88 | CN¥38.80 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | CN¥30.65 | CN¥40.93 +33.5% | 5.7% | CN¥44.88 | CN¥38.80 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | CN¥30.80 | CN¥41.91 +36.1% | 5.3% | CN¥44.88 | CN¥38.80 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | CN¥27.70 | CN¥42.79 +54.5% | 9.6% | CN¥50.51 | CN¥38.80 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | CN¥29.91 | CN¥42.79 +43.0% | 9.6% | CN¥50.51 | CN¥38.80 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | CN¥27.77 | CN¥43.45 +56.5% | 9.3% | CN¥50.51 | CN¥38.80 | CN¥24.06 | 6 |
| Nov ’24 | CN¥26.51 | CN¥43.45 +63.9% | 9.3% | CN¥50.51 | CN¥38.80 | CN¥24.21 | 6 |
| Oct ’24 | CN¥30.52 | CN¥45.58 +49.3% | 9.4% | CN¥50.51 | CN¥38.80 | CN¥27.56 | 5 |
| Sep ’24 | CN¥31.80 | CN¥45.58 +43.3% | 9.4% | CN¥50.51 | CN¥38.80 | CN¥20.20 | 5 |
| Aug ’24 | CN¥36.59 | CN¥50.75 +38.7% | 8.2% | CN¥56.48 | CN¥46.77 | CN¥21.30 | 3 |
| Jul ’24 | CN¥36.92 | CN¥49.56 +34.2% | 9.9% | CN¥56.48 | CN¥45.43 | CN¥21.08 | 3 |
| Jun ’24 | CN¥38.78 | CN¥49.56 +27.8% | 9.9% | CN¥56.48 | CN¥45.43 | CN¥26.18 | 3 |
| May ’24 | CN¥37.48 | CN¥43.91 +17.2% | 11.8% | CN¥49.11 | CN¥38.72 | CN¥30.05 | 2 |
| Apr ’24 | CN¥39.48 | CN¥43.91 +11.2% | 11.8% | CN¥49.11 | CN¥38.72 | CN¥30.65 | 2 |
| Mar ’24 | CN¥43.61 | CN¥43.91 +0.7% | 11.8% | CN¥49.11 | CN¥38.72 | CN¥30.80 | 2 |
| Feb ’24 | CN¥45.22 | CN¥43.91 -2.9% | 11.8% | CN¥49.11 | CN¥38.72 | CN¥27.70 | 2 |
| Jan ’24 | CN¥36.26 | CN¥43.91 +21.1% | 11.8% | CN¥49.11 | CN¥38.72 | CN¥29.91 | 2 |
| Dec ’23 | CN¥37.77 | CN¥43.91 +16.3% | 11.8% | CN¥49.11 | CN¥38.72 | CN¥27.77 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/24 17:04 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/24 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Shenzhen Sinexcel Electric Co.,Ltd. è coperta da 12 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Ce Zhou | Chasing Securities |
| Yingdong Wang | China International Capital Corporation Limited |
| Jia Xun You | China Merchants Securities Co. Ltd. |