Sichuan Injet Electric Valutazione
300820 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 300820 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 300820 ( CN¥56.22 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥102.29 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 300820 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 300820?
Metrica chiave: Poiché 300820 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 300820 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 27.2x |
| Guadagni | CN¥454.55m |
| Cap. di mercato | CN¥12.38b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 20.7x |
| Rapporto PEG | 1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 300820 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 39.6x | ||
301631 Shenzhen Uniconn Technology | 52x | n/a | CN¥13.5b |
688408 Arctech Solar Holding | 25.3x | 25.0% | CN¥15.6b |
688032 Hoymiles Power Electronics | 45.2x | 43.1% | CN¥15.5b |
002335 Kehua Data | 36x | 44.9% | CN¥10.8b |
300820 Sichuan Injet Electric | 27.2x | 28.3% | CN¥12.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 300820 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.2 x) rispetto alla media dei peer ( 39.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 300820's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Electrical settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
300023 Bode Energy Equipment | 3.6x | n/a | US$51.42m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 300820 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.2 x) rispetto alla media del settore CN Electrical ( 35.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 300820's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 27.2x |
| Rapporto equo PE | 29.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 300820 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 29.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥56.22 | CN¥53.00 -5.7% | 4.1% | CN¥55.00 | CN¥50.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | CN¥46.88 | CN¥53.00 +13.1% | 4.1% | CN¥55.00 | CN¥50.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | CN¥46.50 | CN¥53.00 +14.0% | 4.1% | CN¥55.00 | CN¥50.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | CN¥38.86 | CN¥53.00 +36.4% | 4.1% | CN¥55.00 | CN¥50.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | CN¥42.70 | CN¥61.33 +43.6% | 8.5% | CN¥65.00 | CN¥54.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | CN¥39.53 | CN¥61.33 +55.2% | 8.5% | CN¥65.00 | CN¥54.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | CN¥45.07 | CN¥61.33 +36.1% | 8.5% | CN¥65.00 | CN¥54.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | CN¥50.17 | CN¥70.67 +40.9% | 6.4% | CN¥76.00 | CN¥65.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | CN¥52.03 | CN¥70.67 +35.8% | 6.4% | CN¥76.00 | CN¥65.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | CN¥48.09 | CN¥70.67 +46.9% | 6.4% | CN¥76.00 | CN¥65.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | CN¥37.95 | CN¥70.67 +86.2% | 6.4% | CN¥76.00 | CN¥65.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | CN¥57.28 | CN¥76.33 +33.3% | 13.8% | CN¥93.33 | CN¥65.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | CN¥60.42 | CN¥81.78 +35.3% | 17.6% | CN¥103.55 | CN¥65.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | CN¥50.92 | CN¥81.78 +60.6% | 17.6% | CN¥103.55 | CN¥65.00 | CN¥46.88 | 5 |
| Oct ’24 | CN¥56.96 | CN¥92.50 +62.4% | 8.0% | CN¥103.55 | CN¥83.12 | CN¥46.50 | 4 |
| Sep ’24 | CN¥62.39 | CN¥92.50 +48.3% | 8.0% | CN¥103.55 | CN¥83.12 | CN¥38.86 | 4 |
| Aug ’24 | CN¥72.58 | CN¥93.40 +28.7% | 8.8% | CN¥103.55 | CN¥83.33 | CN¥42.70 | 3 |
| Jul ’24 | CN¥82.38 | CN¥93.40 +13.4% | 8.8% | CN¥103.55 | CN¥83.33 | CN¥39.53 | 3 |
| Jun ’24 | CN¥73.80 | CN¥93.40 +26.6% | 8.8% | CN¥103.55 | CN¥83.33 | CN¥45.07 | 3 |
| May ’24 | CN¥79.34 | CN¥93.44 +17.8% | 10.8% | CN¥103.55 | CN¥83.33 | CN¥50.17 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Jiangshan Oupai Door Industry
CN¥3.3b
Engages in the research, development, manufacture, processing, sale, and service of wooden doors in China and internationally.
603208
CN¥18.53
7D
-6.2%
1Y
-44.5%
Goneo Group
CN¥92.4b
Provides electrical products.
603195
CN¥71.46
7D
-3.4%
1Y
7.1%
Zbom Home CollectionLtd
CN¥5.6b
Engages in the research, development, production and sale of customized building products in China and internationally.
603801
CN¥12.87
7D
-6.1%
1Y
-34.1%