Sungrow Power Supply Valutazione
300274 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 300274 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 300274 ( CN¥78 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥42.51 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 300274 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 300274?
Metrica chiave: Poiché 300274 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 300274 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 16.3x |
| Guadagni | CN¥9.82b |
| Cap. di mercato | CN¥160.46b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12.7x |
| Rapporto PEG | 1.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 300274 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 28.3x | ||
300014 EVE Energy | 25.2x | 27.0% | CN¥96.0b |
603195 Goneo Group | 21.5x | 10.3% | CN¥93.4b |
002074 Gotion High-techLtd | 36.6x | 25.7% | CN¥38.6b |
002028 Sieyuan Electric | 29.8x | 21.9% | CN¥56.9b |
300274 Sungrow Power Supply | 16.3x | 12.9% | CN¥160.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 300274 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.3 x) rispetto alla media dei peer ( 28.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 300274's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Electrical settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
300023 Bode Energy Equipment | 3.6x | n/a | US$51.42m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 300274 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.3 x) rispetto alla media del settore CN Electrical ( 36.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 300274's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 16.3x |
| Rapporto equo PE | 28.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 300274 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 28.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥78.00 | CN¥99.77 +27.9% | 16.4% | CN¥121.80 | CN¥63.00 | n/a | 15 |
| Dec ’25 | CN¥81.28 | CN¥98.96 +21.8% | 16.1% | CN¥121.80 | CN¥63.00 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | CN¥88.20 | CN¥99.46 +12.8% | 16.1% | CN¥123.00 | CN¥63.00 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | CN¥99.58 | CN¥92.87 -6.7% | 19.0% | CN¥136.00 | CN¥63.00 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | CN¥77.00 | CN¥92.37 +20.0% | 19.2% | CN¥136.00 | CN¥63.00 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | CN¥67.90 | CN¥90.27 +32.9% | 17.5% | CN¥136.00 | CN¥65.00 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | CN¥63.15 | CN¥90.07 +42.6% | 18.0% | CN¥136.00 | CN¥65.00 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | CN¥70.49 | CN¥91.25 +29.4% | 18.9% | CN¥142.86 | CN¥64.29 | n/a | 15 |
| May ’25 | CN¥73.82 | CN¥91.40 +23.8% | 19.0% | CN¥142.86 | CN¥64.29 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | CN¥77.89 | CN¥89.80 +15.3% | 19.1% | CN¥136.43 | CN¥61.43 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | CN¥62.55 | CN¥86.03 +37.5% | 22.9% | CN¥136.43 | CN¥56.79 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | CN¥57.54 | CN¥87.65 +52.3% | 28.4% | CN¥142.86 | CN¥56.79 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | CN¥62.56 | CN¥89.02 +42.3% | 29.3% | CN¥142.86 | CN¥57.14 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | CN¥59.45 | CN¥91.16 +53.3% | 27.4% | CN¥142.86 | CN¥57.14 | CN¥81.28 | 15 |
| Nov ’24 | CN¥58.66 | CN¥91.81 +56.5% | 28.8% | CN¥142.86 | CN¥57.14 | CN¥88.20 | 16 |
| Oct ’24 | CN¥63.94 | CN¥99.95 +56.3% | 24.5% | CN¥142.86 | CN¥59.29 | CN¥99.58 | 17 |
| Sep ’24 | CN¥71.78 | CN¥106.14 +47.9% | 20.2% | CN¥142.86 | CN¥64.29 | CN¥77.00 | 15 |
| Aug ’24 | CN¥75.79 | CN¥102.73 +35.6% | 16.9% | CN¥139.29 | CN¥64.29 | CN¥67.90 | 15 |
| Jul ’24 | CN¥83.31 | CN¥102.37 +22.9% | 18.9% | CN¥153.57 | CN¥64.29 | CN¥63.15 | 15 |
| Jun ’24 | CN¥76.89 | CN¥102.88 +33.8% | 19.4% | CN¥153.57 | CN¥64.29 | CN¥70.49 | 14 |
| May ’24 | CN¥80.53 | CN¥103.60 +28.6% | 19.5% | CN¥153.57 | CN¥64.29 | CN¥73.82 | 13 |
| Apr ’24 | CN¥74.90 | CN¥111.03 +48.2% | 20.3% | CN¥153.57 | CN¥64.29 | CN¥77.89 | 11 |
| Mar ’24 | CN¥82.43 | CN¥112.98 +37.1% | 18.7% | CN¥153.57 | CN¥64.29 | CN¥62.55 | 11 |
| Feb ’24 | CN¥90.03 | CN¥112.98 +25.5% | 18.7% | CN¥153.57 | CN¥64.29 | CN¥57.54 | 11 |
| Jan ’24 | CN¥79.86 | CN¥111.49 +39.6% | 17.8% | CN¥150.00 | CN¥64.29 | CN¥62.56 | 11 |
| Dec ’23 | CN¥82.79 | CN¥119.21 +44.0% | 10.7% | CN¥150.00 | CN¥100.00 | CN¥59.45 | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/26 11:30 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/26 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Sungrow Power Supply Co., Ltd. è coperta da 36 analisti. 23 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Cheng Shen | BOCI Research Ltd. |
| Jian Xiong Lim | CFRA Equity Research |
| Bo Hua Wu | Changjiang Securities Co. LTD. |