Shenzhen Inovance TechnologyLtd Valutazione
300124 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 300124 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 300124 ( CN¥68.65 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥44.94 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 300124 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 300124?
Metrica chiave: Poiché 300124 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 300124 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 38.5x |
| Guadagni | CN¥4.80b |
| Cap. di mercato | CN¥184.92b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 33.6x |
| Rapporto PEG | 2.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 300124 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 31x | ||
002050 Zhejiang Sanhua Intelligent ControlsLtd | 29.6x | 14.25% | CN¥100.7b |
601100 Jiangsu Hengli HydraulicLtd | 37.4x | 12.86% | CN¥99.5b |
002595 Himile Mechanical Science and Technology (Shandong) | 22.6x | 13.87% | CN¥49.0b |
600862 Avic Aviation High-Technology | 34.2x | 15.12% | CN¥39.0b |
300124 Shenzhen Inovance TechnologyLtd | 38.5x | 15.52% | CN¥184.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 300124 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.5 x) rispetto alla media dei peer ( 31.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 300124's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Machinery settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 300124 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.5 x) rispetto alla media del settore CN Machinery ( 41.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 300124's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 38.5x |
| Rapporto equo PE | 29.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 300124 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 29.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥68.65 | CN¥75.59 +10.10% | 10.58% | CN¥90.00 | CN¥56.00 | n/a | 22 |
| May ’26 | CN¥71.59 | CN¥73.38 +2.50% | 10.18% | CN¥90.00 | CN¥56.00 | n/a | 22 |
| Apr ’26 | CN¥67.71 | CN¥69.84 +3.15% | 16.11% | CN¥90.00 | CN¥40.00 | n/a | 23 |
| Mar ’26 | CN¥72.15 | CN¥68.28 -5.37% | 15.66% | CN¥90.00 | CN¥40.00 | n/a | 23 |
| Feb ’26 | CN¥60.19 | CN¥66.69 +10.80% | 13.24% | CN¥78.00 | CN¥40.00 | n/a | 22 |
| Jan ’26 | CN¥58.58 | CN¥66.06 +12.76% | 13.16% | CN¥78.00 | CN¥40.00 | n/a | 22 |
| Dec ’25 | CN¥60.30 | CN¥65.58 +8.76% | 12.69% | CN¥77.00 | CN¥40.00 | n/a | 22 |
| Nov ’25 | CN¥55.60 | CN¥63.00 +13.30% | 15.30% | CN¥77.00 | CN¥40.00 | n/a | 22 |
| Oct ’25 | CN¥62.45 | CN¥59.17 -5.25% | 15.37% | CN¥81.00 | CN¥40.00 | n/a | 22 |
| Sep ’25 | CN¥43.30 | CN¥61.44 +41.90% | 13.85% | CN¥81.00 | CN¥45.12 | n/a | 21 |
| Aug ’25 | CN¥45.60 | CN¥69.96 +53.43% | 11.28% | CN¥86.10 | CN¥55.00 | n/a | 21 |
| Jul ’25 | CN¥49.90 | CN¥73.14 +46.57% | 11.37% | CN¥94.00 | CN¥58.85 | n/a | 22 |
| Jun ’25 | CN¥57.94 | CN¥74.03 +27.77% | 10.61% | CN¥94.00 | CN¥58.85 | n/a | 24 |
| May ’25 | CN¥59.50 | CN¥74.24 +24.77% | 10.70% | CN¥94.00 | CN¥60.00 | CN¥71.59 | 24 |
| Apr ’25 | CN¥61.47 | CN¥76.25 +24.05% | 10.48% | CN¥94.00 | CN¥60.00 | CN¥67.71 | 24 |
| Mar ’25 | CN¥63.85 | CN¥76.78 +20.25% | 10.75% | CN¥94.00 | CN¥60.00 | CN¥72.15 | 25 |
| Feb ’25 | CN¥56.50 | CN¥77.27 +36.77% | 10.89% | CN¥94.00 | CN¥60.00 | CN¥60.19 | 23 |
| Jan ’25 | CN¥63.14 | CN¥78.46 +24.26% | 10.18% | CN¥94.00 | CN¥60.00 | CN¥58.58 | 23 |
| Dec ’24 | CN¥65.69 | CN¥79.04 +20.32% | 10.95% | CN¥95.00 | CN¥60.00 | CN¥60.30 | 23 |
| Nov ’24 | CN¥59.71 | CN¥78.20 +30.96% | 10.99% | CN¥95.00 | CN¥55.00 | CN¥55.60 | 23 |
| Oct ’24 | CN¥66.49 | CN¥78.98 +18.79% | 12.01% | CN¥97.10 | CN¥55.00 | CN¥62.45 | 22 |
| Sep ’24 | CN¥68.20 | CN¥78.55 +15.17% | 11.27% | CN¥97.10 | CN¥55.00 | CN¥43.30 | 22 |
| Aug ’24 | CN¥70.00 | CN¥77.62 +10.89% | 14.27% | CN¥98.80 | CN¥46.00 | CN¥45.60 | 21 |
| Jul ’24 | CN¥64.21 | CN¥77.42 +20.58% | 15.12% | CN¥98.80 | CN¥46.00 | CN¥49.90 | 21 |
| Jun ’24 | CN¥59.39 | CN¥80.23 +35.10% | 12.53% | CN¥98.80 | CN¥58.57 | CN¥57.94 | 21 |
| May ’24 | CN¥61.80 | CN¥80.48 +30.22% | 11.74% | CN¥98.80 | CN¥61.67 | CN¥59.50 | 22 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/18 09:05 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/16 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Shenzhen Inovance Technology Co.,Ltd è coperta da 50 analisti. 26 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Joy Zhang | BNP Paribas Exane |
| Cheng Shen | BOCI Research Ltd. |
| Ming-Hsun Lee | BofA Global Research |