EVE Energy Co., Ltd.

XSEC:300014 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CN¥96.0b

EVE Energy Valutazione

300014 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 300014 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 300014 ( CN¥47.03 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥104.15 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 300014 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 300014?

Metrica chiave: Poiché 300014 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 300014. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 300014 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 300014 su PE?
Rapporto PE25.2x
GuadagniCN¥3.81b
Cap. di mercatoCN¥95.98b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 300014 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 300014 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari19.7x
603195 Goneo Group
21.5x10.3%CN¥93.1b
300274 Sungrow Power Supply
15.9x12.9%CN¥155.7b
002028 Sieyuan Electric
29.8x21.9%CN¥56.6b
600089 TBEA
11.6x17.5%CN¥64.3b
300014 EVE Energy
25.2x27.0%CN¥96.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 300014 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.2 x) rispetto alla media dei peer ( 19.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 300014's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Electrical settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
300023 Bode Energy Equipment
3.6xn/aUS$51.42m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
300014 25.2xMedia del settore 37.3xNo. of Companies34PE020406080100+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 300014 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.2 x) rispetto alla media del settore CN Electrical ( 37.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 300014's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

300014 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 25.2x
Rapporto equo PE 36.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 300014 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 36.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 300014 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCN¥47.03
CN¥50.32
+7.0%
24.5%CN¥72.20CN¥30.00n/a14
Dec ’25CN¥48.68
CN¥50.11
+2.9%
23.9%CN¥72.20CN¥30.00n/a14
Nov ’25CN¥46.89
CN¥48.90
+4.3%
26.1%CN¥72.20CN¥30.00n/a14
Oct ’25CN¥48.78
CN¥44.20
-9.4%
27.9%CN¥67.00CN¥20.00n/a14
Sep ’25CN¥33.50
CN¥44.53
+32.9%
29.0%CN¥67.00CN¥20.00n/a13
Aug ’25CN¥37.70
CN¥46.00
+22.0%
28.5%CN¥67.00CN¥20.00n/a13
Jul ’25CN¥38.56
CN¥45.36
+17.6%
29.1%CN¥67.00CN¥20.00n/a13
Jun ’25CN¥39.18
CN¥47.26
+20.6%
30.6%CN¥72.00CN¥20.00n/a14
May ’25CN¥36.97
CN¥47.47
+28.4%
36.1%CN¥80.00CN¥20.00n/a14
Apr ’25CN¥40.68
CN¥50.47
+24.1%
34.4%CN¥80.00CN¥20.00n/a13
Mar ’25CN¥39.40
CN¥55.35
+40.5%
35.8%CN¥97.20CN¥20.00n/a14
Feb ’25CN¥33.92
CN¥62.96
+85.6%
27.7%CN¥97.20CN¥40.00n/a14
Jan ’25CN¥42.20
CN¥65.70
+55.7%
25.6%CN¥97.20CN¥40.00n/a13
Dec ’24CN¥41.60
CN¥65.70
+57.9%
25.6%CN¥97.20CN¥40.00CN¥48.6813
Nov ’24CN¥45.58
CN¥66.32
+45.5%
24.8%CN¥97.20CN¥40.00CN¥46.8913
Oct ’24CN¥45.12
CN¥73.16
+62.1%
22.5%CN¥97.20CN¥40.00CN¥48.7813
Sep ’24CN¥48.97
CN¥80.80
+65.0%
23.9%CN¥125.00CN¥49.00CN¥33.5014
Aug ’24CN¥58.80
CN¥86.75
+47.5%
22.1%CN¥125.00CN¥60.00CN¥37.7014
Jul ’24CN¥60.50
CN¥92.74
+53.3%
27.0%CN¥156.00CN¥60.00CN¥38.5615
Jun ’24CN¥63.48
CN¥96.51
+52.0%
24.4%CN¥156.00CN¥60.00CN¥39.1816
May ’24CN¥65.55
CN¥97.75
+49.1%
24.7%CN¥156.00CN¥60.00CN¥36.9716
Apr ’24CN¥69.70
CN¥103.37
+48.3%
22.7%CN¥156.00CN¥70.00CN¥40.6815
Mar ’24CN¥72.67
CN¥109.65
+50.9%
18.0%CN¥156.00CN¥80.00CN¥39.4013
Feb ’24CN¥90.05
CN¥109.65
+21.8%
18.0%CN¥156.00CN¥80.00CN¥33.9213
Jan ’24CN¥87.90
CN¥111.22
+26.5%
17.5%CN¥156.00CN¥80.00CN¥42.2013
Dec ’23CN¥84.80
CN¥111.07
+31.0%
18.2%CN¥156.00CN¥80.00CN¥41.6012

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/27 18:51
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/27 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

EVE Energy Co., Ltd. è coperta da 34 analisti. 20 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Cheng ShenBOCI Research Ltd.
Ming-Hsun LeeBofA Global Research
Haolong DengChangjiang Securities Co. LTD.