XCMG Construction Machinery Co., Ltd.

XSEC:000425 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CN¥87.8b

XCMG Construction Machinery Valutazione

000425 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 000425 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 000425 ( CN¥7.44 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥7.47 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 000425 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 000425?

Metrica chiave: Poiché 000425 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 000425. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 000425 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 000425 su PE?
Rapporto PE15.1x
GuadagniCN¥5.80b
Cap. di mercatoCN¥87.80b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 000425 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 000425 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari29x
000157 Zoomlion Heavy Industry Science and Technology
16.2x23.3%CN¥57.0b
600031 Sany Heavy IndustryLtd
25.8x26.1%CN¥135.5b
000800 FAW Jiefang GroupLtd
56.9x76.4%CN¥41.1b
600066 Yutong BusLtd
17.2x17.3%CN¥55.0b
000425 XCMG Construction Machinery
15.1x25.7%CN¥87.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 000425 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.1 x) rispetto alla media dei peer ( 29 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 000425's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Machinery settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
000425 15.1xMedia del settore 36.0xNo. of Companies60PE020406080100+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 000425 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.1 x) rispetto alla media del settore CN Machinery ( 36 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 000425's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

000425 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 15.1x
Rapporto equo PE 31.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 000425 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 31.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 000425 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCN¥7.44
CN¥9.52
+28.0%
10.1%CN¥11.00CN¥8.15n/a7
Dec ’25CN¥8.09
CN¥9.52
+17.7%
10.1%CN¥11.00CN¥8.15n/a7
Nov ’25CN¥8.16
CN¥8.74
+7.1%
9.8%CN¥9.60CN¥7.30n/a6
Oct ’25CN¥7.77
CN¥7.57
-2.6%
14.3%CN¥8.44CN¥5.30n/a6
Sep ’25CN¥6.36
CN¥7.40
+16.4%
16.5%CN¥8.44CN¥5.10n/a6
Aug ’25CN¥6.41
CN¥7.60
+18.6%
18.1%CN¥9.20CN¥5.10n/a6
Jul ’25CN¥7.17
CN¥7.66
+6.8%
18.8%CN¥9.50CN¥5.10n/a6
Jun ’25CN¥7.25
CN¥7.66
+5.6%
18.8%CN¥9.50CN¥5.10n/a6
May ’25CN¥7.03
CN¥7.53
+7.1%
18.9%CN¥9.70CN¥5.10n/a6
Apr ’25CN¥6.58
CN¥6.84
+4.0%
11.7%CN¥7.66CN¥5.20n/a6
Mar ’25CN¥6.13
CN¥6.89
+12.4%
13.1%CN¥7.90CN¥5.10n/a6
Feb ’25CN¥5.57
CN¥6.89
+23.7%
13.1%CN¥7.90CN¥5.10n/a6
Jan ’25CN¥5.46
CN¥7.17
+31.4%
15.7%CN¥8.70CN¥5.10n/a6
Dec ’24CN¥5.55
CN¥7.57
+36.4%
10.4%CN¥8.70CN¥6.70CN¥8.094
Nov ’24CN¥5.61
CN¥7.57
+34.9%
10.4%CN¥8.70CN¥6.70CN¥8.164
Oct ’24CN¥6.37
CN¥7.57
+18.8%
10.4%CN¥8.70CN¥6.70CN¥7.774
Sep ’24CN¥6.41
CN¥7.27
+13.4%
10.4%CN¥7.90CN¥6.20CN¥6.363
Aug ’24CN¥6.85
CN¥6.48
-5.5%
23.5%CN¥7.90CN¥4.10CN¥6.414
Jul ’24CN¥6.77
CN¥6.48
-4.4%
23.5%CN¥7.90CN¥4.10CN¥7.174
Jun ’24CN¥5.90
CN¥5.75
-2.5%
22.0%CN¥7.90CN¥4.10CN¥7.255
May ’24CN¥6.86
CN¥5.12
-25.4%
12.2%CN¥5.80CN¥4.10CN¥7.034
Apr ’24CN¥6.93
CN¥5.49
-20.7%
17.1%CN¥7.00CN¥4.10CN¥6.585
Mar ’24CN¥7.19
CN¥5.49
-23.6%
17.1%CN¥7.00CN¥4.10CN¥6.135
Feb ’24CN¥5.90
CN¥5.49
-6.9%
17.1%CN¥7.00CN¥4.10CN¥5.575
Jan ’24CN¥5.07
CN¥5.49
+8.4%
17.1%CN¥7.00CN¥4.10CN¥5.465
Dec ’23CN¥5.26
CN¥5.49
+4.4%
17.1%CN¥7.00CN¥4.10CN¥5.555

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/23 09:35
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

XCMG Construction Machinery Co., Ltd. è coperta da 28 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Xin ZhangAJ Securities Co., Ltd
Qi ShiBOCI Research Ltd.
Fiona LiangBofA Global Research