Yuhuan CNC Machine ToolLtd Valutazione
002903 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 002903 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 002903 ( CN¥17.69 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥6.09 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 002903 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 002903?
Metrica chiave: Poiché 002903 è appena redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 002903 su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 6.2x |
| Vendite | CN¥443.23m |
| Cap. di mercato | CN¥2.76b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 309.8x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 002903 di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 4.9x | ||
688558 Nantong Guosheng Intelligence Technology Group | 2.7x | n/a | CN¥2.8b |
002164 Ningbo DonlyLtd | 1.8x | n/a | CN¥2.7b |
300943 Zhejiang Chunhui Intelligent Control | 5.3x | n/a | CN¥2.7b |
002248 Weihai Huadong Automation | 9.6x | n/a | CN¥2.7b |
002903 Yuhuan CNC Machine ToolLtd | 6.2x | 22.8% | CN¥2.8b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 002903 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 6.2 x) rispetto alla media dei peer ( 4.9 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 002903's PS Ratio rispetto ad altre aziende del CN Machinery settore?
| 6 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
000039 China International Marine Containers (Group) | 0.3x | 5.0% | US$4.79b |
000951 Sinotruk Jinan TruckLtd | 0.4x | 14.6% | US$2.62b |
600686 Xiamen King Long Motor Group | 0.4x | n/a | US$1.15b |
000404 Changhong Huayi Compressor | 0.4x | 4.8% | US$673.00m |
| 6 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: 002903 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 6.2 x) rispetto alla media del settore CN Machinery ( 3 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 002903's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 6.2x |
| Rapporto equo PS | 2.9x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 002903 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 6.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 2.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
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