SBT Ultrasonic TechnologyLtd Valutazione

688392 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 688392 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 688392 ( CN¥46.98 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥11.53 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 688392 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 688392?

Metrica chiave: Poiché 688392 è appena redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per 688392. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 688392 per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di 688392 su PS?
Rapporto PS	11.2x
Vendite	CN¥477.95m
Cap. di mercato	CN¥5.34b

688392 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	9x
Valore d'impresa/EBITDA	-106.7x
Rapporto PEG	5.1x

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 688392 di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di 688392 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PS	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	4.3x
300441 Ningbo BaoSi Energy Equipment	2.1x	17.0%	CN¥5.3b
605286 Jiangsu Tongli Risheng Machinery	1.9x	n/a	CN¥5.4b
300718 Zhejiang Changsheng Sliding Bearings	4.7x	21.6%	CN¥5.3b
603960 Shanghai Kelai Mechatronics EngineeringLtd	8.6x	16.8%	CN¥5.6b
688392 SBT Ultrasonic TechnologyLtd	11.2x	33.8%	CN¥5.3b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 688392 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 11.2 x) rispetto alla media dei peer ( 4.3 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 688392's PS Ratio rispetto ad altre aziende del CN Machinery settore?

6 Aziende	Prezzo / Vendite	Crescita stimata	Cap. di mercato
000039 China International Marine Containers (Group)	0.3x	5.0%	US$4.84b
000951 Sinotruk Jinan TruckLtd	0.4x	14.6%	US$2.66b
600686 Xiamen King Long Motor Group	0.4x	n/a	US$1.19b
000404 Changhong Huayi Compressor	0.4x	4.8%	US$683.94m

6 Aziende		Crescita stimata	Cap. di mercato

No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: 688392 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 11.2 x) rispetto alla media del settore CN Machinery ( 3.1 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 688392's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

688392 PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS	11.2x
Rapporto equo PS	7x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 688392 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 11.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 688392 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	CN¥46.98	CN¥51.67 +10.0%	18.3%	CN¥64.00	CN¥41.00	n/a	3
Nov ’25	CN¥37.53	CN¥51.67 +37.7%	18.3%	CN¥64.00	CN¥41.00	n/a	3
Oct ’25	CN¥40.26	CN¥50.00 +24.2%	20.1%	CN¥64.00	CN¥41.00	n/a	3
Sep ’25	CN¥34.65	CN¥50.00 +44.3%	20.1%	CN¥64.00	CN¥41.00	n/a	3
Aug ’25	CN¥35.51	CN¥74.13 +108.7%	22.5%	CN¥103.00	CN¥64.00	n/a	4
Jul ’25	CN¥40.00	CN¥74.13 +85.3%	22.5%	CN¥103.00	CN¥64.00	n/a	4
Jun ’25	CN¥52.83	CN¥74.13 +40.3%	22.5%	CN¥103.00	CN¥64.00	n/a	4
May ’25	CN¥48.68	CN¥79.63 +63.6%	20.1%	CN¥103.00	CN¥64.50	n/a	4
Apr ’25	CN¥52.26	CN¥88.56 +69.5%	13.3%	CN¥103.00	CN¥71.00	n/a	4
Mar ’25	CN¥54.38	CN¥101.06 +85.8%	12.8%	CN¥121.00	CN¥86.00	n/a	4
Feb ’25	CN¥50.10	CN¥101.06 +101.7%	12.8%	CN¥121.00	CN¥86.00	n/a	4
Jan ’25	CN¥83.41	CN¥101.06 +21.2%	12.8%	CN¥121.00	CN¥86.00	n/a	4
Dec ’24	CN¥87.72	CN¥101.06 +15.2%	12.8%	CN¥121.00	CN¥86.00	n/a	4
Nov ’24	CN¥79.60	CN¥101.06 +27.0%	12.8%	CN¥121.00	CN¥86.00	CN¥37.53	4
Oct ’24	CN¥78.89	CN¥109.99 +39.4%	13.8%	CN¥132.00	CN¥93.00	CN¥40.26	5
Sep ’24	CN¥81.09	CN¥111.59 +37.6%	13.0%	CN¥132.00	CN¥93.00	CN¥34.65	5
Aug ’24	CN¥89.67	CN¥119.50 +33.3%	12.9%	CN¥140.00	CN¥100.00	CN¥35.51	5
Jul ’24	CN¥110.99	CN¥119.50 +7.7%	12.9%	CN¥140.00	CN¥100.00	CN¥40.00	5
Jun ’24	CN¥95.71	CN¥120.64 +26.0%	15.1%	CN¥150.71	CN¥100.00	CN¥52.83	5
May ’24	CN¥74.99	CN¥113.13 +50.9%	10.1%	CN¥125.00	CN¥100.00	CN¥48.68	4
Apr ’24	CN¥89.34	CN¥119.83 +34.1%	9.8%	CN¥135.71	CN¥103.57	CN¥52.26	4
Mar ’24	CN¥94.91	CN¥125.91 +32.7%	7.8%	CN¥135.71	CN¥116.11	CN¥54.38	2
Feb ’24	CN¥104.20	CN¥129.48 +24.3%	10.3%	CN¥142.86	CN¥116.11	CN¥50.10	2
Jan ’24	CN¥103.36	CN¥129.48 +25.3%	10.3%	CN¥142.86	CN¥116.11	CN¥83.41	2

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Jiangshan Oupai Door Industry

CN¥3.3b

Engages in the research, development, manufacture, processing, sale, and service of wooden doors in China and internationally.

603208

CN¥18.53

-6.2%

-44.5%

Goneo Group

CN¥92.4b

Provides electrical products.

603195

CN¥71.46

-3.4%

7.1%