Yijiahe Technology Valutazione

603666 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 603666 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 603666 ( CN¥24.08 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥19.82 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 603666 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 603666?

Metrica chiave: Poiché 603666 non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per 603666. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 603666 per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di 603666 su PS?
Rapporto PS	6.4x
Vendite	CN¥766.23m
Cap. di mercato	CN¥5.21b

603666 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	6.7x
Valore d'impresa/EBITDA	68.7x
Rapporto PEG	n/a

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 603666 di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di 603666 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PS	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	8.1x
603135 Zhongzhong Science & Technology (Tianjin)	6.9x	n/a	CN¥6.0b
600172 Henan Huanghe Whirlwind	3.5x	n/a	CN¥4.7b
300499 Guangzhou Goaland Energy Conservation Tech	10.4x	34.9%	CN¥5.4b
300056 Xiamen Zhongchuang Environmental Technology	11.5x	n/a	CN¥5.5b
603666 Yijiahe Technology	6.4x	33.8%	CN¥5.2b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 603666 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 6.4 x) rispetto alla media dei peer ( 8.1 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 603666's PS Ratio rispetto ad altre aziende del CN Machinery settore?

6 Aziende	Prezzo / Vendite	Crescita stimata	Cap. di mercato
000039 China International Marine Containers (Group)	0.3x	5.0%	US$4.94b
000951 Sinotruk Jinan TruckLtd	0.4x	14.6%	US$2.82b
600686 Xiamen King Long Motor Group	0.4x	n/a	US$1.25b
000404 Changhong Huayi Compressor	0.4x	4.8%	US$707.79m

6 Aziende		Crescita stimata	Cap. di mercato

No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: 603666 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 6.4 x) rispetto alla media del settore CN Machinery ( 3.2 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 603666's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

603666 PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS	6.4x
Rapporto equo PS	5.5x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 603666 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 6.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 5.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 603666 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	CN¥24.08	CN¥25.68 +6.6%	10.4%	CN¥28.36	CN¥23.00	n/a	2
Aug ’25	CN¥14.74	CN¥27.68 +87.8%	2.5%	CN¥28.36	CN¥27.00	n/a	2
Jul ’25	CN¥15.68	CN¥27.68 +76.5%	2.5%	CN¥28.36	CN¥27.00	n/a	2
Jun ’25	CN¥19.70	CN¥27.68 +40.5%	2.5%	CN¥28.36	CN¥27.00	n/a	2
May ’25	CN¥21.14	CN¥29.72 +40.6%	9.1%	CN¥32.43	CN¥27.00	n/a	2
Apr ’25	CN¥26.81	CN¥28.72 +7.1%	12.9%	CN¥32.43	CN¥25.00	n/a	2
Mar ’25	CN¥26.28	CN¥28.72 +9.3%	12.9%	CN¥32.43	CN¥25.00	n/a	2
Feb ’25	CN¥22.75	CN¥28.72 +26.2%	12.9%	CN¥32.43	CN¥25.00	n/a	2
Aug ’24	CN¥36.76	CN¥40.47 +10.1%	33.3%	CN¥50.00	CN¥21.40	CN¥14.74	3
Jul ’24	CN¥45.15	CN¥40.47 -10.4%	33.3%	CN¥50.00	CN¥21.40	CN¥15.68	3
Jun ’24	CN¥40.02	CN¥40.47 +1.1%	33.3%	CN¥50.00	CN¥21.40	CN¥19.70	3
May ’24	CN¥36.50	CN¥35.70 -2.2%	40.1%	CN¥50.00	CN¥21.40	CN¥21.14	2
Apr ’24	CN¥40.85	CN¥40.25 -1.5%	24.2%	CN¥50.00	CN¥30.50	CN¥26.81	2
Mar ’24	CN¥42.60	CN¥49.83 +17.0%	28.9%	CN¥65.00	CN¥30.50	CN¥26.28	3
Feb ’24	CN¥40.80	CN¥49.83 +22.1%	28.9%	CN¥65.00	CN¥30.50	CN¥22.75	3
Jan ’24	CN¥31.79	CN¥59.98 +88.7%	35.8%	CN¥90.30	CN¥30.60	CN¥31.39	4
Dec ’23	CN¥38.03	CN¥59.98 +57.7%	35.8%	CN¥90.30	CN¥30.60	CN¥32.40	4
Nov ’23	CN¥31.42	CN¥66.98 +113.2%	34.2%	CN¥90.30	CN¥30.60	CN¥30.38	4

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

China National Chemical Engineering

CN¥51.7b

An industrial engineering company, engages in the general contracting of construction, infrastructure, and overseas projects in the fields of chemical, petrochemical, pharmaceutical, power, and coal industries in China.

601117

CN¥8.46

-0.5%

22.1%

Goneo Group

CN¥95.3b

Provides electrical products.

603195

CN¥71.46

-3.4%

7.1%

Zbom Home CollectionLtd

CN¥5.6b

Engages in the research, development, production and sale of customized building products in China and internationally.

603801

CN¥12.87

-6.1%

-34.1%