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Riyue Heavy IndustryLtd Valutazione
603218 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 603218 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 603218 ( CN¥10.76 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥6.33 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 603218 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 603218?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 603218 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | CN¥11.80b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 14.4x |
| Rapporto PEG | 1.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 603218 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 17.9x | ||
600835 Shanghai Mechanical & Electrical IndustryLtd | 13.6x | 12.1% | CN¥11.9b |
603337 Jack TechnologyLtd | 18.1x | 23.3% | CN¥12.4b |
600388 Fujian Longking | 24.9x | 34.5% | CN¥12.8b |
600894 Guangzhou Guangri StockLtd | 15x | n/a | CN¥10.5b |
603218 Riyue Heavy IndustryLtd | 19.3x | 15.1% | CN¥11.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 603218 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.3 x) rispetto alla media dei peer ( 17.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 603218's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Machinery settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 603218 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.2 x) rispetto alla media del settore CN Machinery ( 26.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 603218's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 19.3x |
| Rapporto equo PE | 17.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 603218 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥11.57 | CN¥11.89 +2.8% | 3.1% | CN¥12.27 | CN¥11.40 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | CN¥10.41 | CN¥11.94 +14.7% | 2.7% | CN¥12.27 | CN¥11.40 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | CN¥10.19 | CN¥14.47 +42.0% | 12.2% | CN¥16.96 | CN¥12.10 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | CN¥10.38 | CN¥14.47 +39.4% | 12.2% | CN¥16.96 | CN¥12.10 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | CN¥12.01 | CN¥14.47 +20.4% | 12.2% | CN¥16.96 | CN¥12.10 | n/a | 4 |
| May ’25 | CN¥12.29 | CN¥13.42 +9.2% | 18.7% | CN¥16.96 | CN¥9.90 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | CN¥12.01 | CN¥13.42 +11.7% | 18.7% | CN¥16.96 | CN¥9.90 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | CN¥10.78 | CN¥13.42 +24.4% | 18.7% | CN¥16.96 | CN¥9.90 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | CN¥9.58 | CN¥13.55 +41.5% | 21.3% | CN¥16.96 | CN¥9.90 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | CN¥12.37 | CN¥15.49 +25.2% | 16.0% | CN¥17.50 | CN¥12.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | CN¥12.86 | CN¥15.49 +20.4% | 16.0% | CN¥17.50 | CN¥12.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | CN¥13.90 | CN¥17.37 +24.9% | 22.4% | CN¥23.00 | CN¥12.00 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | CN¥15.88 | CN¥19.91 +25.4% | 27.2% | CN¥28.00 | CN¥12.00 | n/a | 5 |
| Sep ’24 | CN¥15.99 | CN¥27.32 +70.8% | 25.6% | CN¥38.00 | CN¥19.57 | CN¥10.41 | 5 |
| Aug ’24 | CN¥17.97 | CN¥29.55 +64.5% | 25.2% | CN¥44.00 | CN¥23.00 | CN¥10.19 | 6 |
| Jul ’24 | CN¥18.99 | CN¥29.55 +55.6% | 25.2% | CN¥44.00 | CN¥23.00 | CN¥10.38 | 6 |
| Jun ’24 | CN¥21.33 | CN¥29.55 +38.6% | 25.2% | CN¥44.00 | CN¥23.00 | CN¥12.01 | 6 |
| May ’24 | CN¥21.67 | CN¥29.05 +34.1% | 27.4% | CN¥44.00 | CN¥20.00 | CN¥12.29 | 6 |
| Apr ’24 | CN¥22.24 | CN¥30.30 +36.2% | 25.8% | CN¥44.00 | CN¥20.00 | CN¥12.01 | 5 |
| Mar ’24 | CN¥24.53 | CN¥30.12 +22.8% | 25.9% | CN¥44.00 | CN¥20.00 | CN¥10.78 | 5 |
| Feb ’24 | CN¥24.31 | CN¥30.12 +23.9% | 25.9% | CN¥44.00 | CN¥20.00 | CN¥9.58 | 5 |
| Jan ’24 | CN¥20.30 | CN¥30.12 +48.4% | 25.9% | CN¥44.00 | CN¥20.00 | CN¥12.37 | 5 |
| Dec ’23 | CN¥19.85 | CN¥30.67 +54.5% | 23.3% | CN¥44.00 | CN¥22.75 | CN¥12.86 | 5 |
| Nov ’23 | CN¥22.28 | CN¥30.07 +35.0% | 20.1% | CN¥41.00 | CN¥22.75 | CN¥13.90 | 5 |
| Oct ’23 | CN¥21.00 | CN¥31.95 +52.2% | 16.7% | CN¥41.00 | CN¥25.50 | CN¥15.88 | 5 |
| Sep ’23 | CN¥24.10 | CN¥32.40 +34.4% | 14.9% | CN¥41.00 | CN¥27.75 | CN¥15.99 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.