Riyue Heavy IndustryLtd Valutazione
603218 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 603218 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 603218 ( CN¥12.37 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥0.31 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 603218 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 603218?
Metrica chiave: Poiché 603218 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 603218 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 19.9x |
| Guadagni | CN¥635.14m |
| Cap. di mercato | CN¥12.61b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 15.3x |
| Rapporto PEG | 1.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 603218 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 25.8x | ||
603337 Jack TechnologyLtd | 18x | 21.6% | CN¥13.4b |
603638 Yantai Eddie Precision Machinery | 41x | 14.6% | CN¥14.2b |
600388 Fujian Longking | 29.7x | 37.1% | CN¥15.3b |
600894 Guangzhou Guangri StockLtd | 14.6x | 9.1% | CN¥11.8b |
603218 Riyue Heavy IndustryLtd | 19.9x | 18.5% | CN¥12.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 603218 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.9 x) rispetto alla media dei peer ( 25.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 603218's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Machinery settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 603218 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.9 x) rispetto alla media del settore CN Machinery ( 35.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 603218's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 19.9x |
| Rapporto equo PE | 21.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 603218 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥12.37 | CN¥15.00 +21.2% | 18.2% | CN¥18.00 | CN¥11.40 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | CN¥13.19 | CN¥14.00 +6.1% | 13.2% | CN¥15.59 | CN¥11.40 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | CN¥12.77 | CN¥12.89 +0.9% | 11.9% | CN¥15.00 | CN¥11.40 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | CN¥12.60 | CN¥11.89 -5.6% | 3.1% | CN¥12.27 | CN¥11.40 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | CN¥10.41 | CN¥11.94 +14.7% | 2.7% | CN¥12.27 | CN¥11.40 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | CN¥10.19 | CN¥14.47 +42.0% | 12.2% | CN¥16.96 | CN¥12.10 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | CN¥10.38 | CN¥14.47 +39.4% | 12.2% | CN¥16.96 | CN¥12.10 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | CN¥12.01 | CN¥14.47 +20.4% | 12.2% | CN¥16.96 | CN¥12.10 | n/a | 4 |
| May ’25 | CN¥12.29 | CN¥13.42 +9.2% | 18.7% | CN¥16.96 | CN¥9.90 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | CN¥12.01 | CN¥13.42 +11.7% | 18.7% | CN¥16.96 | CN¥9.90 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | CN¥10.78 | CN¥13.42 +24.4% | 18.7% | CN¥16.96 | CN¥9.90 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | CN¥9.58 | CN¥13.55 +41.5% | 21.3% | CN¥16.96 | CN¥9.90 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | CN¥12.37 | CN¥15.49 +25.2% | 16.0% | CN¥17.50 | CN¥12.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | CN¥12.86 | CN¥15.49 +20.4% | 16.0% | CN¥17.50 | CN¥12.00 | CN¥13.19 | 3 |
| Nov ’24 | CN¥13.90 | CN¥17.37 +24.9% | 22.4% | CN¥23.00 | CN¥12.00 | CN¥12.77 | 4 |
| Oct ’24 | CN¥15.88 | CN¥19.91 +25.4% | 27.2% | CN¥28.00 | CN¥12.00 | CN¥12.60 | 5 |
| Sep ’24 | CN¥15.99 | CN¥27.32 +70.8% | 25.6% | CN¥38.00 | CN¥19.57 | CN¥10.41 | 5 |
| Aug ’24 | CN¥17.97 | CN¥29.55 +64.5% | 25.2% | CN¥44.00 | CN¥23.00 | CN¥10.19 | 6 |
| Jul ’24 | CN¥18.99 | CN¥29.55 +55.6% | 25.2% | CN¥44.00 | CN¥23.00 | CN¥10.38 | 6 |
| Jun ’24 | CN¥21.33 | CN¥29.55 +38.6% | 25.2% | CN¥44.00 | CN¥23.00 | CN¥12.01 | 6 |
| May ’24 | CN¥21.67 | CN¥29.05 +34.1% | 27.4% | CN¥44.00 | CN¥20.00 | CN¥12.29 | 6 |
| Apr ’24 | CN¥22.24 | CN¥30.30 +36.2% | 25.8% | CN¥44.00 | CN¥20.00 | CN¥12.01 | 5 |
| Mar ’24 | CN¥24.53 | CN¥30.12 +22.8% | 25.9% | CN¥44.00 | CN¥20.00 | CN¥10.78 | 5 |
| Feb ’24 | CN¥24.31 | CN¥30.12 +23.9% | 25.9% | CN¥44.00 | CN¥20.00 | CN¥9.58 | 5 |
| Jan ’24 | CN¥20.30 | CN¥30.12 +48.4% | 25.9% | CN¥44.00 | CN¥20.00 | CN¥12.37 | 5 |
| Dec ’23 | CN¥19.85 | CN¥30.67 +54.5% | 23.3% | CN¥44.00 | CN¥22.75 | CN¥12.86 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/27 11:12 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/27 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Riyue Heavy Industry Co.,Ltd è coperta da 16 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Yunji Che | China International Capital Corporation Limited |
| Pengwei Hua | Citic Securities Co., Ltd. |
| Sabrina Shao | Credit Suisse |