Jack Technology Co.,Ltd

SHSE:603337 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CN¥13.3b

Jack TechnologyLtd Valutazione

603337 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 603337 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CN¥41.12
Fair Value
30.4% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 603337 ( CN¥28.62 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥41.12 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 603337 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 603337?

Metrica chiave: Poiché 603337 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 603337. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 603337 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 603337 su PE?
Rapporto PE17.8x
GuadagniCN¥745.43m
Cap. di mercatoCN¥13.25b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 603337 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 603337 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari28.2x
603638 Yantai Eddie Precision Machinery
38.1x16.3%CN¥13.2b
600388 Fujian Longking
28.6x37.1%CN¥14.7b
301029 Dongguan Yiheda Automation
27.7x6.8%CN¥15.0b
603218 Riyue Heavy IndustryLtd
18.4x18.5%CN¥11.7b
603337 Jack TechnologyLtd
17.8x21.6%CN¥13.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 603337 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.8 x) rispetto alla media dei peer ( 28.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 603337's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Machinery settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
002021 Zoje Resources Investment
4.7xn/aUS$401.82m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
603337 17.8xMedia del settore 33.2xNo. of Companies74PE020406080100+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 603337 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.8 x) rispetto alla media del settore CN Machinery ( 33.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 603337's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

603337 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 17.8x
Rapporto equo PE 22.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 603337 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 603337 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCN¥28.62
CN¥41.95
+46.6%
8.8%CN¥47.40CN¥38.20n/a4
Jan ’26CN¥30.46
CN¥41.95
+37.7%
8.8%CN¥47.40CN¥38.20n/a4
Dec ’25CN¥30.51
CN¥41.95
+37.5%
8.8%CN¥47.40CN¥38.20n/a4
Nov ’25CN¥29.23
CN¥40.48
+38.5%
4.9%CN¥43.20CN¥38.20n/a4
Oct ’25CN¥28.12
CN¥37.17
+32.2%
7.9%CN¥41.50CN¥33.99n/a4
Sep ’25CN¥25.28
CN¥37.17
+47.0%
7.9%CN¥41.50CN¥33.99n/a4
Aug ’25CN¥26.86
CN¥37.23
+38.6%
10.2%CN¥41.50CN¥32.29n/a3
Jul ’25CN¥26.69
CN¥37.65
+41.1%
4.9%CN¥39.50CN¥35.80n/a2
Jun ’25CN¥28.30
CN¥37.65
+33.0%
4.9%CN¥39.50CN¥35.80n/a2
May ’25CN¥26.54
CN¥34.10
+28.5%
5.0%CN¥35.80CN¥32.40n/a2
Apr ’25CN¥21.98
CN¥31.50
+43.3%
2.9%CN¥32.40CN¥30.60n/a2
Mar ’25CN¥21.09
CN¥31.50
+49.4%
2.9%CN¥32.40CN¥30.60n/a2
Feb ’25CN¥18.85
CN¥31.50
+67.1%
2.9%CN¥32.40CN¥30.60n/a2
Jan ’25CN¥21.60
CN¥30.55
+41.4%
0.2%CN¥30.60CN¥30.50CN¥30.462
Dec ’24CN¥21.24
CN¥30.55
+43.8%
0.2%CN¥30.60CN¥30.50CN¥30.512
Nov ’24CN¥21.18
CN¥30.55
+44.2%
0.2%CN¥30.60CN¥30.50CN¥29.232
Oct ’24CN¥21.25
CN¥29.02
+36.6%
5.1%CN¥30.50CN¥27.54CN¥28.122
Sep ’24CN¥20.73
CN¥22.42
+8.1%
13.5%CN¥25.43CN¥19.40CN¥25.282
Aug ’24CN¥20.59
CN¥22.40
+8.8%
13.4%CN¥25.40CN¥19.40CN¥26.862
Jul ’24CN¥19.04
CN¥22.40
+17.6%
13.4%CN¥25.40CN¥19.40CN¥26.692
Jun ’24CN¥18.86
CN¥22.40
+18.8%
13.4%CN¥25.40CN¥19.40CN¥28.302
May ’24CN¥19.14
CN¥22.40
+17.0%
13.4%CN¥25.40CN¥19.40CN¥26.542
Mar ’24CN¥22.15
CN¥21.91
-1.1%
13.3%CN¥24.82CN¥19.00CN¥21.092
Feb ’24CN¥20.40
CN¥21.91
+7.4%
13.3%CN¥24.82CN¥19.00CN¥18.852
Jan ’24CN¥19.04
CN¥21.91
+15.1%
13.3%CN¥24.82CN¥19.00CN¥21.602
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
CN¥41.95
Fair Value
31.8% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/10 02:29
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/10 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Jack Technology Co.,Ltd è coperta da 11 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Chen HeChasing Securities
Weixiu GuoChina International Capital Corporation Limited
Sophia ZhangChina Stock Investment Research Co. Ltd. (GZ500..com)