Jiangsu Guomao Reducer Co., Ltd.

SHSE:603915 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CN¥7.6b

Jiangsu Guomao Reducer Valutazione

603915 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 603915 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 603915 ( CN¥11.47 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥40.3 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 603915 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 603915?

Metrica chiave: Poiché 603915 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 603915. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 603915 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 603915 su PE?
Rapporto PE22.4x
GuadagniCN¥337.75m
Cap. di mercatoCN¥7.56b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 603915 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 603915 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari67.1x
002073 Mesnac
17.1xn/aCN¥8.0b
301392 Guangdong Huicheng Vacuum Technology
71.2xn/aCN¥6.6b
002006 Zhejiang Jinggong Integration Technology
60.6xn/aCN¥7.0b
688700 Kunshan Dongwei TechnologyLtd
119.4x65.0%CN¥8.4b
603915 Jiangsu Guomao Reducer
22.4x24.7%CN¥7.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 603915 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.4 x) rispetto alla media dei peer ( 67.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 603915's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Machinery settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
002021 Zoje Resources Investment
4.6xn/aUS$398.81m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
603915 22.4xMedia del settore 35.0xNo. of Companies54PE020406080100+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 603915 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.4 x) rispetto alla media del settore CN Machinery ( 35 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 603915's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

603915 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 22.4x
Rapporto equo PE 23.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 603915 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 603915 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCN¥11.47
CN¥14.85
+29.5%
39.4%CN¥20.70CN¥9.00n/a2
Nov ’25CN¥9.56
CN¥14.85
+55.3%
39.4%CN¥20.70CN¥9.00n/a2
Oct ’25CN¥10.70
CN¥14.85
+38.8%
39.4%CN¥20.70CN¥9.00n/a2
Sep ’25CN¥8.37
CN¥16.35
+95.3%
26.6%CN¥20.70CN¥12.00n/a2
Aug ’25CN¥9.20
CN¥16.35
+77.7%
26.6%CN¥20.70CN¥12.00n/a2
Jul ’25CN¥10.40
CN¥16.35
+57.2%
26.6%CN¥20.70CN¥12.00n/a2
Jun ’25CN¥14.30
CN¥18.90
+32.2%
26.8%CN¥24.00CN¥12.00n/a3
May ’25CN¥13.62
CN¥19.57
+43.7%
21.3%CN¥24.00CN¥14.00n/a3
Apr ’25CN¥13.90
CN¥20.27
+45.8%
22.0%CN¥24.00CN¥14.00n/a3
Mar ’25CN¥13.65
CN¥20.27
+48.5%
22.0%CN¥24.00CN¥14.00n/a3
Feb ’25CN¥11.63
CN¥20.27
+74.3%
22.0%CN¥24.00CN¥14.00n/a3
Jan ’25CN¥16.48
CN¥20.27
+23.0%
22.0%CN¥24.00CN¥14.00n/a3
Dec ’24CN¥17.29
CN¥20.27
+17.2%
22.0%CN¥24.00CN¥14.00n/a3
Nov ’24CN¥16.40
CN¥21.00
+28.0%
23.7%CN¥25.00CN¥14.00CN¥9.563
Oct ’24CN¥17.49
CN¥21.00
+20.1%
23.7%CN¥25.00CN¥14.00CN¥10.703
Sep ’24CN¥17.57
CN¥21.00
+19.5%
23.7%CN¥25.00CN¥14.00CN¥8.373
Aug ’24CN¥18.94
CN¥19.00
+0.3%
26.3%CN¥24.00CN¥14.00CN¥9.202
Jul ’24CN¥21.18
CN¥18.50
-12.7%
29.7%CN¥24.00CN¥13.00CN¥10.402
Jun ’24CN¥17.39
CN¥18.50
+6.4%
29.7%CN¥24.00CN¥13.00CN¥14.302
May ’24CN¥19.43
CN¥20.00
+2.9%
25.0%CN¥25.00CN¥15.00CN¥13.622
Apr ’24CN¥19.65
CN¥20.00
+1.8%
25.0%CN¥25.00CN¥15.00CN¥13.902
Mar ’24CN¥23.65
CN¥20.00
-15.4%
25.0%CN¥25.00CN¥15.00CN¥13.652
Feb ’24CN¥22.19
CN¥20.00
-9.9%
25.0%CN¥25.00CN¥15.00CN¥11.632
Jan ’24CN¥20.84
CN¥20.00
-4.0%
25.0%CN¥25.00CN¥15.00CN¥16.482
Nov ’23CN¥19.78
CN¥26.00
+31.4%
15.4%CN¥30.00CN¥22.00CN¥16.402

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

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