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Jiangsu Guomao Reducer Valutazione
603915 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 603915 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 603915 ( CN¥8.35 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥9.9 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 603915 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 603915?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di 603915 su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | CN¥5.40b |
Statistiche chiave | |
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Valore d'impresa/Ricavi | 1.4x |
Valore d'impresa/EBITDA | 7x |
Rapporto PEG | 0.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 603915 di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 38.3x | ||
603135 Zhongzhong Science & Technology (Tianjin) | 36.4x | n/a | CN¥5.4b |
002046 Sinomach Precision Industry Group | 19.1x | n/a | CN¥5.2b |
001379 Shandong Tengda Fasten Tech | 78.7x | n/a | CN¥6.4b |
300850 Luoyang Xinqianglian Slewing Bearing | 19.2x | 44.8% | CN¥5.2b |
603915 Jiangsu Guomao Reducer | 14.3x | 15.1% | CN¥5.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 603915 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.5 x) rispetto alla media dei peer ( 38.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 603915's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Machinery settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 603915 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.5 x) rispetto alla media del settore CN Machinery ( 26.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 603915's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
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Rapporto corrente PE | 14.3x |
Rapporto equo PE | 15.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 603915 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | CN¥8.22 | CN¥16.35 +98.9% | 26.6% | CN¥20.70 | CN¥12.00 | n/a | 2 |
Aug ’25 | CN¥9.20 | CN¥16.35 +77.7% | 26.6% | CN¥20.70 | CN¥12.00 | n/a | 2 |
Jul ’25 | CN¥10.40 | CN¥16.35 +57.2% | 26.6% | CN¥20.70 | CN¥12.00 | n/a | 2 |
Jun ’25 | CN¥14.30 | CN¥18.90 +32.2% | 26.8% | CN¥24.00 | CN¥12.00 | n/a | 3 |
May ’25 | CN¥13.62 | CN¥19.57 +43.7% | 21.3% | CN¥24.00 | CN¥14.00 | n/a | 3 |
Apr ’25 | CN¥13.90 | CN¥20.27 +45.8% | 22.0% | CN¥24.00 | CN¥14.00 | n/a | 3 |
Mar ’25 | CN¥13.65 | CN¥20.27 +48.5% | 22.0% | CN¥24.00 | CN¥14.00 | n/a | 3 |
Feb ’25 | CN¥11.63 | CN¥20.27 +74.3% | 22.0% | CN¥24.00 | CN¥14.00 | n/a | 3 |
Jan ’25 | CN¥16.48 | CN¥20.27 +23.0% | 22.0% | CN¥24.00 | CN¥14.00 | n/a | 3 |
Dec ’24 | CN¥17.29 | CN¥20.27 +17.2% | 22.0% | CN¥24.00 | CN¥14.00 | n/a | 3 |
Nov ’24 | CN¥16.40 | CN¥21.00 +28.0% | 23.7% | CN¥25.00 | CN¥14.00 | n/a | 3 |
Oct ’24 | CN¥17.49 | CN¥21.00 +20.1% | 23.7% | CN¥25.00 | CN¥14.00 | n/a | 3 |
Sep ’24 | CN¥17.57 | CN¥21.00 +19.5% | 23.7% | CN¥25.00 | CN¥14.00 | n/a | 3 |
Aug ’24 | CN¥18.94 | CN¥19.00 +0.3% | 26.3% | CN¥24.00 | CN¥14.00 | CN¥9.20 | 2 |
Jul ’24 | CN¥21.18 | CN¥18.50 -12.7% | 29.7% | CN¥24.00 | CN¥13.00 | CN¥10.40 | 2 |
Jun ’24 | CN¥17.39 | CN¥18.50 +6.4% | 29.7% | CN¥24.00 | CN¥13.00 | CN¥14.30 | 2 |
May ’24 | CN¥19.43 | CN¥20.00 +2.9% | 25.0% | CN¥25.00 | CN¥15.00 | CN¥13.62 | 2 |
Apr ’24 | CN¥19.65 | CN¥20.00 +1.8% | 25.0% | CN¥25.00 | CN¥15.00 | CN¥13.90 | 2 |
Mar ’24 | CN¥23.65 | CN¥20.00 -15.4% | 25.0% | CN¥25.00 | CN¥15.00 | CN¥13.65 | 2 |
Feb ’24 | CN¥22.19 | CN¥20.00 -9.9% | 25.0% | CN¥25.00 | CN¥15.00 | CN¥11.63 | 2 |
Jan ’24 | CN¥20.84 | CN¥20.00 -4.0% | 25.0% | CN¥25.00 | CN¥15.00 | CN¥16.48 | 2 |
Nov ’23 | CN¥19.78 | CN¥26.00 +31.4% | 15.4% | CN¥30.00 | CN¥22.00 | CN¥16.40 | 2 |
Oct ’23 | CN¥15.74 | CN¥26.00 +65.2% | 15.4% | CN¥30.00 | CN¥22.00 | CN¥17.49 | 2 |
Sep ’23 | CN¥17.30 | CN¥26.00 +50.3% | 15.4% | CN¥30.00 | CN¥22.00 | CN¥17.57 | 2 |
Aug ’23 | CN¥24.08 | CN¥26.00 +8.0% | 15.4% | CN¥30.00 | CN¥22.00 | CN¥18.94 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.