Jiangsu Jiangyin Rural Commercial BankLTD Valutazione

002807 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 002807 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 002807 ( CN¥4.1 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥12.23 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 002807 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 002807?

Metrica chiave: Poiché 002807 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 002807. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 002807 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 002807 su PE?
Rapporto PE	5.1x
Guadagni	CN¥1.96b
Cap. di mercato	CN¥10.09b

002807 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	n/a
Valore d'impresa/EBITDA	n/a
Rapporto PEG	0.5x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 002807 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 002807 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	5.6x
603323 Jiangsu Suzhou Rural Commercial Bank	4.9x	10.6%	CN¥9.4b
002839 Jiangsu Zhangjiagang Rural Commercial Bank	5.3x	9.1%	CN¥9.4b
601860 Jiangsu Zijin Rural Commercial BankLtd	6.4x	n/a	CN¥10.4b
600908 Wuxi Rural Commercial BankLtd	5.8x	8.7%	CN¥12.7b
002807 Jiangsu Jiangyin Rural Commercial BankLTD	5.1x	10.5%	CN¥10.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 002807 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.1 x) rispetto alla media dei peer ( 5.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 002807's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Banks settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato

Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE

0 Aziende		Crescita stimata	Cap. di mercato

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 002807 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.1 x) rispetto alla media del settore CN Banks ( 5.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 002807's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

002807 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	5.1x
Rapporto equo PE	5.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 002807 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 5.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 002807 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	CN¥4.10	CN¥4.54 +10.7%	0.4%	CN¥4.56	CN¥4.52	n/a	2
Nov ’25	CN¥4.01	CN¥4.54 +13.2%	0.4%	CN¥4.56	CN¥4.52	n/a	2
Oct ’25	CN¥4.28	CN¥4.54 +6.1%	0.4%	CN¥4.56	CN¥4.52	n/a	2
Sep ’25	CN¥3.69	CN¥4.97 +34.7%	9.1%	CN¥5.42	CN¥4.52	n/a	2
Aug ’25	CN¥3.77	CN¥4.98 +32.1%	8.8%	CN¥5.42	CN¥4.54	n/a	2
Jul ’25	CN¥3.82	CN¥4.98 +30.4%	8.8%	CN¥5.42	CN¥4.54	n/a	2
Jun ’25	CN¥4.14	CN¥4.77 +15.2%	9.8%	CN¥5.42	CN¥4.35	n/a	3
May ’25	CN¥3.93	CN¥4.77 +21.4%	9.8%	CN¥5.42	CN¥4.35	n/a	3
Apr ’25	CN¥3.86	CN¥4.79 +24.0%	10.2%	CN¥5.47	CN¥4.35	n/a	3
Mar ’25	CN¥3.72	CN¥4.92 +32.3%	9.3%	CN¥5.47	CN¥4.35	n/a	3
Feb ’25	CN¥3.63	CN¥4.92 +35.6%	9.3%	CN¥5.47	CN¥4.35	n/a	3
Jan ’25	CN¥3.55	CN¥4.92 +38.7%	9.3%	CN¥5.47	CN¥4.35	n/a	3
Dec ’24	CN¥3.60	CN¥4.92 +36.8%	9.3%	CN¥5.47	CN¥4.35	n/a	3
Nov ’24	CN¥3.65	CN¥4.65 +27.4%	6.5%	CN¥4.95	CN¥4.35	CN¥4.01	2
Oct ’24	CN¥3.82	CN¥5.87 +53.6%	24.2%	CN¥7.87	CN¥4.78	CN¥4.28	3
Sep ’24	CN¥3.73	CN¥5.87 +57.3%	24.2%	CN¥7.87	CN¥4.78	CN¥3.69	3
Aug ’24	CN¥3.99	CN¥5.98 +49.8%	22.4%	CN¥7.87	CN¥4.97	CN¥3.77	3
Jul ’24	CN¥3.69	CN¥5.98 +62.0%	22.4%	CN¥7.87	CN¥4.97	CN¥3.82	3
Jun ’24	CN¥3.98	CN¥5.98 +50.2%	22.4%	CN¥7.87	CN¥4.97	CN¥4.14	3
May ’24	CN¥4.08	CN¥5.98 +46.5%	22.4%	CN¥7.87	CN¥4.97	CN¥3.93	3
Apr ’24	CN¥3.99	CN¥5.98 +49.8%	22.4%	CN¥7.87	CN¥4.97	CN¥3.86	3
Mar ’24	CN¥4.28	CN¥5.71 +33.4%	5.7%	CN¥6.25	CN¥5.41	CN¥3.72	4
Feb ’24	CN¥4.24	CN¥5.71 +34.6%	5.7%	CN¥6.25	CN¥5.41	CN¥3.63	4
Jan ’24	CN¥3.97	CN¥5.71 +43.8%	5.7%	CN¥6.25	CN¥5.41	CN¥3.55	4
Dec ’23	CN¥4.03	CN¥5.71 +41.6%	5.7%	CN¥6.25	CN¥5.41	CN¥3.60	4
Nov ’23	CN¥3.76	CN¥5.71 +51.8%	5.7%	CN¥6.25	CN¥5.41	CN¥3.65	4

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Hua Xia Bank

CN¥114.3b

Provides commercial banking services in China and Hong Kong.

600015

CN¥7.18

1.4%

26.0%

Chongqing Rural Commercial Bank

HK$62.1b

Engages in the provision of banking services in the People’s Republic of China.

601077

HK$5.45

-2.5%

34.6%

Bank of Hangzhou

CN¥80.7b

Provides various banking products and services to individuals, corporate, and small and micro businesses in China.

600926

CN¥13.45

-3.8%

28.8%