Bank of Ningbo Co., Ltd.

XSEC:002142 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CN¥157.6b

Bank of Ningbo Valutazione

002142 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 002142 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 002142 ( CN¥23.86 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥70.11 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 002142 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 002142?

Metrica chiave: Poiché 002142 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 002142. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 002142 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 002142 su PE?
Rapporto PE6x
GuadagniCN¥26.14b
Cap. di mercatoCN¥157.56b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 002142 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 002142 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari5.5x
600919 Bank of Jiangsu
5.5x11.9%CN¥163.5b
601009 Bank of Nanjing
6.2x10.2%CN¥114.2b
600926 Bank of Hangzhou
5.3x15.5%CN¥80.7b
601838 Bank of Chengdu
5x11.6%CN¥60.0b
002142 Bank of Ningbo
6x9.2%CN¥157.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 002142 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6 x) rispetto alla media dei peer ( 5.4 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 002142's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Banks settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
002142 6.0xMedia del settore 5.8xNo. of Companies15PE0612182430+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 002142 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6 x) rispetto alla media del settore CN Banks ( 5.8 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 002142's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

002142 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 6x
Rapporto equo PE 6.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 002142 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 6.2 x).


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 002142 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCN¥23.86
CN¥28.91
+21.1%
13.0%CN¥35.88CN¥22.05n/a15
Nov ’25CN¥25.50
CN¥28.80
+12.9%
13.8%CN¥35.88CN¥20.46n/a15
Oct ’25CN¥25.70
CN¥27.71
+7.8%
15.9%CN¥35.88CN¥17.25n/a15
Sep ’25CN¥20.25
CN¥28.21
+39.3%
12.6%CN¥35.88CN¥24.02n/a15
Aug ’25CN¥21.31
CN¥28.80
+35.1%
11.7%CN¥35.88CN¥24.02n/a15
Jul ’25CN¥22.95
CN¥28.74
+25.2%
11.5%CN¥35.88CN¥24.02n/a16
Jun ’25CN¥24.77
CN¥28.69
+15.8%
12.9%CN¥37.90CN¥24.02n/a17
May ’25CN¥22.93
CN¥28.51
+24.3%
14.6%CN¥37.90CN¥22.15n/a16
Apr ’25CN¥21.52
CN¥30.46
+41.5%
13.5%CN¥37.90CN¥24.15n/a17
Mar ’25CN¥22.03
CN¥30.29
+37.5%
13.7%CN¥37.90CN¥24.15n/a17
Feb ’25CN¥21.30
CN¥30.47
+43.1%
13.6%CN¥37.90CN¥24.15n/a17
Jan ’25CN¥20.11
CN¥32.48
+61.5%
13.4%CN¥38.60CN¥24.15n/a17
Dec ’24CN¥22.62
CN¥33.54
+48.3%
10.1%CN¥38.60CN¥27.77n/a17
Nov ’24CN¥24.91
CN¥33.83
+35.8%
10.5%CN¥40.10CN¥27.85CN¥25.5018
Oct ’24CN¥26.87
CN¥35.37
+31.6%
7.4%CN¥40.10CN¥30.48CN¥25.7018
Sep ’24CN¥27.67
CN¥36.17
+30.7%
9.8%CN¥44.40CN¥30.48CN¥20.2518
Aug ’24CN¥28.12
CN¥36.93
+31.3%
11.9%CN¥47.20CN¥30.52CN¥21.3116
Jul ’24CN¥25.30
CN¥37.37
+47.7%
11.1%CN¥47.20CN¥32.00CN¥22.9516
Jun ’24CN¥24.62
CN¥38.07
+54.6%
10.4%CN¥47.20CN¥31.00CN¥24.7715
May ’24CN¥27.38
CN¥37.84
+38.2%
9.7%CN¥47.20CN¥31.00CN¥22.9316
Apr ’24CN¥27.31
CN¥39.41
+44.3%
9.5%CN¥45.72CN¥31.00CN¥21.5215
Mar ’24CN¥30.38
CN¥39.52
+30.1%
9.2%CN¥45.72CN¥31.00CN¥22.0315
Feb ’24CN¥32.53
CN¥39.43
+21.2%
10.2%CN¥45.93CN¥31.00CN¥21.3014
Jan ’24CN¥32.45
CN¥38.86
+19.7%
9.8%CN¥45.93CN¥31.00CN¥20.1114
Dec ’23CN¥31.96
CN¥38.82
+21.5%
9.5%CN¥45.93CN¥31.00CN¥22.6214
Nov ’23CN¥24.88
CN¥39.16
+57.4%
13.0%CN¥50.16CN¥30.00CN¥24.9116

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.


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