Huizhou Desay SV Automotive Valutazione
002920 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
1/6Punteggio di valutazione 1/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 002920 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 002920 ( CN¥106.96 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥40.71 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 002920 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 002920?
Metrica chiave: Poiché 002920 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 002920 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 27x |
| Guadagni | CN¥2.20b |
| Cap. di mercato | CN¥59.36b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 21.4x |
| Rapporto PEG | 1.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 002920 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 23.6x | ||
603596 Bethel Automotive Safety Systems | 27.7x | 22.85% | CN¥35.1b |
601689 Ningbo Tuopu GroupLtd | 31.7x | 23.28% | CN¥92.7b |
600741 HUAYU Automotive Systems | 8.7x | -2.85% | CN¥58.5b |
601799 Changzhou Xingyu Automotive Lighting SystemsLtd | 26.3x | 22.66% | CN¥39.1b |
002920 Huizhou Desay SV Automotive | 27x | 19.35% | CN¥59.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 002920 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27 x) rispetto alla media dei peer ( 23.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 002920's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Auto Components settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
002684 Dynavolt Renewable Energy Technology (Henan) | 0.6x | n/a | US$58.50m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 002920 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27 x) rispetto alla media del settore CN Auto Components ( 34.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 002920's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 27x |
| Rapporto equo PE | 25.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 002920 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥106.96 | CN¥138.02 +29.04% | 17.29% | CN¥190.00 | CN¥95.00 | n/a | 15 |
| May ’26 | CN¥104.26 | CN¥139.02 +33.34% | 16.89% | CN¥190.00 | CN¥95.00 | n/a | 15 |
| Apr ’26 | CN¥111.60 | CN¥140.12 +25.56% | 15.37% | CN¥190.00 | CN¥95.00 | n/a | 17 |
| Mar ’26 | CN¥123.69 | CN¥142.93 +15.56% | 16.45% | CN¥190.00 | CN¥97.00 | n/a | 16 |
| Feb ’26 | CN¥108.51 | CN¥139.92 +28.95% | 16.06% | CN¥190.00 | CN¥97.00 | n/a | 17 |
| Jan ’26 | CN¥110.11 | CN¥140.21 +27.34% | 16.04% | CN¥190.00 | CN¥97.00 | n/a | 17 |
| Dec ’25 | CN¥124.87 | CN¥139.92 +12.05% | 16.06% | CN¥190.00 | CN¥97.00 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | CN¥118.63 | CN¥138.04 +16.36% | 16.93% | CN¥190.00 | CN¥97.00 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | CN¥119.79 | CN¥124.63 +4.04% | 15.41% | CN¥162.70 | CN¥91.00 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | CN¥91.19 | CN¥126.73 +38.97% | 19.34% | CN¥179.70 | CN¥91.00 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | CN¥93.15 | CN¥136.66 +46.71% | 16.51% | CN¥179.70 | CN¥100.00 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | CN¥85.70 | CN¥136.52 +59.30% | 17.68% | CN¥179.70 | CN¥100.00 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | CN¥100.43 | CN¥136.85 +36.26% | 18.23% | CN¥179.70 | CN¥100.00 | n/a | 14 |
| May ’25 | CN¥125.87 | CN¥139.85 +11.10% | 19.14% | CN¥179.70 | CN¥100.00 | CN¥104.26 | 14 |
| Apr ’25 | CN¥125.40 | CN¥137.32 +9.51% | 19.24% | CN¥175.00 | CN¥98.80 | CN¥111.60 | 14 |
| Mar ’25 | CN¥102.90 | CN¥145.37 +41.27% | 20.41% | CN¥184.99 | CN¥85.00 | CN¥123.69 | 15 |
| Feb ’25 | CN¥85.76 | CN¥147.10 +71.52% | 21.77% | CN¥201.00 | CN¥85.00 | CN¥108.51 | 15 |
| Jan ’25 | CN¥129.51 | CN¥155.97 +20.43% | 14.31% | CN¥201.00 | CN¥105.00 | CN¥110.11 | 15 |
| Dec ’24 | CN¥128.84 | CN¥155.97 +21.05% | 14.31% | CN¥201.00 | CN¥105.00 | CN¥124.87 | 15 |
| Nov ’24 | CN¥126.95 | CN¥155.27 +22.31% | 11.56% | CN¥201.00 | CN¥131.00 | CN¥118.63 | 13 |
| Oct ’24 | CN¥143.64 | CN¥158.81 +10.56% | 12.38% | CN¥200.00 | CN¥125.00 | CN¥119.79 | 13 |
| Sep ’24 | CN¥142.98 | CN¥154.68 +8.18% | 15.58% | CN¥200.00 | CN¥101.00 | CN¥91.19 | 14 |
| Aug ’24 | CN¥155.70 | CN¥147.14 -5.50% | 17.57% | CN¥195.00 | CN¥84.00 | CN¥93.15 | 13 |
| Jul ’24 | CN¥155.81 | CN¥144.22 -7.44% | 15.19% | CN¥175.00 | CN¥84.00 | CN¥85.70 | 13 |
| Jun ’24 | CN¥113.55 | CN¥141.52 +24.64% | 15.94% | CN¥175.00 | CN¥84.00 | CN¥100.43 | 13 |
| May ’24 | CN¥103.38 | CN¥143.14 +38.46% | 15.41% | CN¥175.00 | CN¥84.00 | CN¥125.87 | 13 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/14 20:59 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/14 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Huizhou Desay SV Automotive Co., Ltd. è coperta da 28 analisti. 22 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Joey Yang | BofA Global Research |
| Siti Bte Salikin | CFRA Equity Research |
| Jinman Shi | China Galaxy Securities Co., Ltd. |