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HUAYU Automotive Systems Valutazione

600741 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 600741 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 600741 ( CN¥13.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥29.74 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 600741 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 600741?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per 600741. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 600741 per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di 600741 su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	CN¥52.93b

600741 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	0.2x
Valore d'impresa/EBITDA	3x
Rapporto PEG	-2.6x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 600741 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 600741 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	27.2x
601799 Changzhou Xingyu Automotive Lighting SystemsLtd	31.6x	26.0%	CN¥38.9b
688819 Tianneng Battery Group	12x	12.9%	CN¥28.9b
002085 Zhejiang Wanfeng Auto Wheel	36.9x	n/a	CN¥29.7b
601689 Ningbo Tuopu GroupLtd	28.2x	24.3%	CN¥70.9b
600741 HUAYU Automotive Systems	7.3x	-2.8%	CN¥52.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 600741 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6 x) rispetto alla media dei peer ( 22.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 600741's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Auto Components settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	22.7%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	22.7%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 600741 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6 x) rispetto alla media del settore CN Auto Components ( 22.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 600741's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

600741 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	7.3x
Rapporto equo PE	8.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 600741 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 600741 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	CN¥16.79	CN¥19.01 +13.2%	15.1%	CN¥23.00	CN¥13.40	n/a	11
Sep ’25	CN¥14.75	CN¥19.01 +28.9%	15.1%	CN¥23.00	CN¥13.40	n/a	11
Aug ’25	CN¥15.28	CN¥20.86 +36.5%	18.6%	CN¥27.17	CN¥15.00	n/a	11
Jul ’25	CN¥16.08	CN¥20.86 +29.7%	18.6%	CN¥27.17	CN¥15.00	n/a	11
Jun ’25	CN¥16.07	CN¥20.86 +29.8%	18.6%	CN¥27.17	CN¥15.00	n/a	11
May ’25	CN¥16.48	CN¥21.17 +28.5%	17.5%	CN¥27.17	CN¥16.00	n/a	11
Apr ’25	CN¥17.64	CN¥20.97 +18.9%	15.6%	CN¥26.50	CN¥16.20	n/a	11
Mar ’25	CN¥17.50	CN¥21.33 +21.9%	15.7%	CN¥26.50	CN¥17.00	n/a	10
Feb ’25	CN¥16.16	CN¥21.41 +32.5%	15.0%	CN¥26.50	CN¥17.00	n/a	10
Jan ’25	CN¥16.28	CN¥22.00 +35.1%	15.1%	CN¥26.50	CN¥16.40	n/a	10
Dec ’24	CN¥17.27	CN¥22.00 +27.4%	15.1%	CN¥26.50	CN¥16.40	n/a	10
Nov ’24	CN¥17.58	CN¥22.00 +25.1%	15.1%	CN¥26.50	CN¥16.40	n/a	10
Oct ’24	CN¥18.77	CN¥22.31 +18.9%	16.6%	CN¥27.39	CN¥16.40	n/a	10
Sep ’24	CN¥19.19	CN¥22.37 +16.6%	15.9%	CN¥27.39	CN¥16.40	CN¥14.75	11
Aug ’24	CN¥19.27	CN¥21.67 +12.5%	14.3%	CN¥25.30	CN¥15.60	CN¥15.28	11
Jul ’24	CN¥18.46	CN¥22.41 +21.4%	11.0%	CN¥25.30	CN¥18.00	CN¥16.08	11
Jun ’24	CN¥17.21	CN¥22.55 +31.0%	10.2%	CN¥25.30	CN¥18.00	CN¥16.07	11
May ’24	CN¥16.38	CN¥22.34 +36.4%	11.0%	CN¥25.30	CN¥18.00	CN¥16.48	10
Apr ’24	CN¥16.74	CN¥23.34 +39.5%	15.0%	CN¥29.40	CN¥18.00	CN¥17.64	10
Mar ’24	CN¥19.06	CN¥23.38 +22.7%	15.3%	CN¥29.80	CN¥18.00	CN¥17.50	10
Feb ’24	CN¥18.60	CN¥23.10 +24.2%	15.9%	CN¥29.80	CN¥18.00	CN¥16.16	9
Jan ’24	CN¥17.33	CN¥23.31 +34.5%	16.1%	CN¥29.80	CN¥18.00	CN¥16.28	9
Dec ’23	CN¥18.61	CN¥24.50 +31.7%	19.2%	CN¥33.03	CN¥18.00	CN¥17.27	10
Nov ’23	CN¥17.35	CN¥24.50 +41.2%	19.2%	CN¥33.03	CN¥18.00	CN¥17.58	10
Oct ’23	CN¥16.52	CN¥26.20 +58.6%	18.7%	CN¥33.03	CN¥18.00	CN¥18.77	10
Sep ’23	CN¥18.44	CN¥26.20 +42.1%	18.7%	CN¥33.03	CN¥18.00	CN¥19.19	10

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.