HUAYU Automotive Systems Valutazione
600741 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 600741 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 600741 ( CN¥17.93 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥7.11 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 600741 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 600741?
Metrica chiave: Poiché 600741 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 600741 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 8.4x |
| Guadagni | CN¥6.70b |
| Cap. di mercato | CN¥56.21b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4.8x |
| Rapporto PEG | -5.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 600741 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 29.8x | ||
002085 Zhejiang Wanfeng Auto Wheel | 48.9x | 22.92% | CN¥34.0b |
002920 Huizhou Desay SV Automotive | 26.7x | 19.35% | CN¥59.6b |
601799 Changzhou Xingyu Automotive Lighting SystemsLtd | 26.6x | 23.08% | CN¥39.4b |
688819 Tianneng Battery Group | 17.2x | 23.95% | CN¥25.4b |
600741 HUAYU Automotive Systems | 8.4x | -1.54% | CN¥56.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 600741 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.4 x) rispetto alla media dei peer ( 29.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 600741's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Auto Components settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
002684 Dynavolt Renewable Energy Technology (Henan) | 0.6x | n/a | US$58.50m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 600741 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.4 x) rispetto alla media del settore CN Auto Components ( 35 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 600741's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 8.4x |
| Rapporto equo PE | 12x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 600741 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥17.93 | CN¥19.07 +6.36% | 18.81% | CN¥24.53 | CN¥13.30 | n/a | 11 |
| May ’26 | CN¥17.80 | CN¥18.96 +6.53% | 18.56% | CN¥24.53 | CN¥13.30 | n/a | 11 |
| Apr ’26 | CN¥18.17 | CN¥19.59 +7.80% | 21.64% | CN¥27.00 | CN¥13.30 | n/a | 11 |
| Mar ’26 | CN¥18.20 | CN¥19.59 +7.62% | 21.64% | CN¥27.00 | CN¥13.30 | n/a | 11 |
| Feb ’26 | CN¥16.80 | CN¥19.64 +16.92% | 21.28% | CN¥27.00 | CN¥13.40 | n/a | 11 |
| Jan ’26 | CN¥17.61 | CN¥19.47 +10.57% | 20.76% | CN¥27.00 | CN¥13.40 | n/a | 12 |
| Dec ’25 | CN¥16.92 | CN¥18.81 +11.14% | 17.78% | CN¥24.11 | CN¥13.40 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | CN¥15.20 | CN¥18.84 +23.94% | 17.86% | CN¥24.11 | CN¥13.40 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | CN¥17.93 | CN¥19.01 +6.01% | 15.07% | CN¥23.00 | CN¥13.40 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | CN¥14.75 | CN¥19.01 +28.86% | 15.07% | CN¥23.00 | CN¥13.40 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | CN¥15.28 | CN¥20.86 +36.52% | 18.56% | CN¥27.17 | CN¥15.00 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | CN¥16.08 | CN¥20.86 +29.73% | 18.56% | CN¥27.17 | CN¥15.00 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | CN¥16.07 | CN¥20.86 +29.81% | 18.56% | CN¥27.17 | CN¥15.00 | CN¥18.10 | 11 |
| May ’25 | CN¥16.48 | CN¥21.17 +28.46% | 17.45% | CN¥27.17 | CN¥16.00 | CN¥17.80 | 11 |
| Apr ’25 | CN¥17.64 | CN¥20.97 +18.87% | 15.56% | CN¥26.50 | CN¥16.20 | CN¥18.17 | 11 |
| Mar ’25 | CN¥17.50 | CN¥21.33 +21.86% | 15.68% | CN¥26.50 | CN¥17.00 | CN¥18.20 | 10 |
| Feb ’25 | CN¥16.16 | CN¥21.41 +32.46% | 15.03% | CN¥26.50 | CN¥17.00 | CN¥16.80 | 10 |
| Jan ’25 | CN¥16.28 | CN¥22.00 +35.10% | 15.09% | CN¥26.50 | CN¥16.40 | CN¥17.61 | 10 |
| Dec ’24 | CN¥17.27 | CN¥22.00 +27.36% | 15.09% | CN¥26.50 | CN¥16.40 | CN¥16.92 | 10 |
| Nov ’24 | CN¥17.58 | CN¥22.00 +25.11% | 15.09% | CN¥26.50 | CN¥16.40 | CN¥15.20 | 10 |
| Oct ’24 | CN¥18.77 | CN¥22.31 +18.85% | 16.65% | CN¥27.39 | CN¥16.40 | CN¥17.93 | 10 |
| Sep ’24 | CN¥19.19 | CN¥22.37 +16.58% | 15.85% | CN¥27.39 | CN¥16.40 | CN¥14.75 | 11 |
| Aug ’24 | CN¥19.27 | CN¥21.67 +12.47% | 14.28% | CN¥25.30 | CN¥15.60 | CN¥15.28 | 11 |
| Jul ’24 | CN¥18.46 | CN¥22.41 +21.39% | 10.99% | CN¥25.30 | CN¥18.00 | CN¥16.08 | 11 |
| Jun ’24 | CN¥17.21 | CN¥22.55 +31.00% | 10.23% | CN¥25.30 | CN¥18.00 | CN¥16.07 | 11 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/06/05 10:46 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/06/05 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
HUAYU Automotive Systems Company Limited è coperta da 25 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Fuyin Liang | BofA Global Research |
| Hongwei Huang | Chasing Securities |
| Jinman Shi | China Galaxy Securities Co., Ltd. |