Ningbo Joyson Electronic Valutazione
600699 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 600699 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 600699 ( CN¥14.62 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥5.91 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 600699 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 600699?
Metrica chiave: Poiché 600699 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 600699 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 16.4x |
| Guadagni | CN¥1.25b |
| Cap. di mercato | CN¥20.41b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10x |
| Rapporto PEG | 0.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 600699 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 30.5x | ||
688819 Tianneng Battery Group | 12x | 18.2% | CN¥24.7b |
000559 Wanxiang QianchaoLtd | 21x | n/a | CN¥19.5b |
002472 Zhejiang Shuanghuan DrivelineLtd | 25.7x | 20.2% | CN¥24.8b |
001696 Chongqing Zongshen Power MachineryLtd | 63.3x | 33.7% | CN¥24.0b |
600699 Ningbo Joyson Electronic | 16.4x | 17.9% | CN¥20.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 600699 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.4 x) rispetto alla media dei peer ( 30.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 600699's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Auto Components settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
002684 Dynavolt Renewable Energy Technology (Henan) | 0.6x | n/a | US$58.50m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 600699 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.4 x) rispetto alla media del settore CN Auto Components ( 29.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 600699's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 16.4x |
| Rapporto equo PE | 18.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 600699 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥14.62 | CN¥20.37 +39.3% | 18.6% | CN¥30.00 | CN¥14.50 | n/a | 14 |
| Jan ’26 | CN¥15.67 | CN¥20.37 +30.0% | 18.6% | CN¥30.00 | CN¥14.50 | n/a | 14 |
| Dec ’25 | CN¥15.75 | CN¥20.33 +29.1% | 17.5% | CN¥30.00 | CN¥14.50 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | CN¥16.11 | CN¥20.76 +28.9% | 15.6% | CN¥30.00 | CN¥16.00 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | CN¥17.25 | CN¥20.04 +16.2% | 13.8% | CN¥26.00 | CN¥15.00 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | CN¥14.34 | CN¥20.60 +43.7% | 13.6% | CN¥26.00 | CN¥15.00 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | CN¥15.33 | CN¥22.13 +44.3% | 11.0% | CN¥27.00 | CN¥17.80 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | CN¥14.94 | CN¥22.13 +48.1% | 11.0% | CN¥27.00 | CN¥17.80 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | CN¥15.71 | CN¥22.27 +41.8% | 11.0% | CN¥27.00 | CN¥17.80 | n/a | 15 |
| May ’25 | CN¥17.63 | CN¥22.00 +24.8% | 10.5% | CN¥27.00 | CN¥17.80 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | CN¥17.59 | CN¥21.37 +21.5% | 12.9% | CN¥26.00 | CN¥15.00 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | CN¥16.74 | CN¥21.58 +28.9% | 14.4% | CN¥26.00 | CN¥15.00 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | CN¥14.45 | CN¥21.58 +49.3% | 14.4% | CN¥26.00 | CN¥15.00 | n/a | 13 |
| Jan ’25 | CN¥17.96 | CN¥21.81 +21.4% | 14.2% | CN¥26.00 | CN¥15.00 | CN¥15.67 | 13 |
| Dec ’24 | CN¥19.44 | CN¥21.81 +12.2% | 14.2% | CN¥26.00 | CN¥15.00 | CN¥15.75 | 13 |
| Nov ’24 | CN¥18.95 | CN¥21.81 +15.1% | 14.2% | CN¥26.00 | CN¥15.00 | CN¥16.11 | 13 |
| Oct ’24 | CN¥17.41 | CN¥21.14 +21.4% | 13.0% | CN¥24.50 | CN¥15.00 | CN¥17.25 | 13 |
| Sep ’24 | CN¥18.35 | CN¥21.17 +15.4% | 12.6% | CN¥24.50 | CN¥15.00 | CN¥14.34 | 14 |
| Aug ’24 | CN¥18.62 | CN¥20.55 +10.3% | 16.3% | CN¥25.00 | CN¥14.00 | CN¥15.33 | 13 |
| Jul ’24 | CN¥17.64 | CN¥17.70 +0.3% | 17.3% | CN¥22.00 | CN¥13.60 | CN¥14.94 | 13 |
| Jun ’24 | CN¥15.55 | CN¥17.63 +13.4% | 28.4% | CN¥30.47 | CN¥9.00 | CN¥15.71 | 14 |
| May ’24 | CN¥15.40 | CN¥17.34 +12.6% | 30.4% | CN¥30.47 | CN¥9.00 | CN¥17.63 | 14 |
| Apr ’24 | CN¥15.23 | CN¥17.32 +13.7% | 32.7% | CN¥30.47 | CN¥9.00 | CN¥17.59 | 14 |
| Mar ’24 | CN¥15.78 | CN¥17.33 +9.8% | 33.8% | CN¥30.47 | CN¥9.00 | CN¥16.74 | 13 |
| Feb ’24 | CN¥16.35 | CN¥17.17 +5.0% | 33.8% | CN¥30.47 | CN¥9.00 | CN¥14.45 | 13 |
| Jan ’24 | CN¥14.05 | CN¥17.17 +22.2% | 33.8% | CN¥30.47 | CN¥9.00 | CN¥17.96 | 13 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/10 18:08 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/10 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Ningbo Joyson Electronic Corp. è coperta da 47 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jimmy Huang | BNP Paribas Securities (Asia) |
| Yu Jie Lo | BofA Global Research |
| Ke Qu | CCB International Securities Limited |