Bethel Automotive Safety Systems Co., Ltd

SHSE:603596 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CN¥27.6b

Bethel Automotive Safety Systems Valutazione

603596 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 603596 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 603596 ( CN¥45.48 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥263.27 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 603596 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 603596?

Metrica chiave: Poiché 603596 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 603596. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 603596 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 603596 su PE?
Rapporto PE25.7x
GuadagniCN¥1.07b
Cap. di mercatoCN¥27.59b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 603596 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 603596 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari24.9x
002850 Shenzhen Kedali Industry
19.9x16.4%CN¥28.3b
603179 Jiangsu Xinquan Automotive TrimLtd
25.1x28.4%CN¥23.3b
603786 KEBODA TECHNOLOGY
30x26.3%CN¥22.8b
002472 Zhejiang Shuanghuan DrivelineLtd
24.6x19.9%CN¥23.7b
603596 Bethel Automotive Safety Systems
25.7x25.4%CN¥27.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 603596 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.7 x) rispetto alla media dei peer ( 24.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 603596's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Auto Components settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
002684 Dynavolt Renewable Energy Technology (Henan)
0.6xn/aUS$58.50m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
603596 25.7xMedia del settore 31.3xNo. of Companies26PE020406080100+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 603596 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.7 x) rispetto alla media del settore CN Auto Components ( 31.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 603596's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

603596 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 25.7x
Rapporto equo PE 22.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 603596 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 603596 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCN¥45.48
CN¥61.94
+36.2%
6.9%CN¥67.00CN¥56.03n/a5
Nov ’25CN¥47.23
CN¥61.94
+31.1%
6.9%CN¥67.00CN¥56.03n/a5
Oct ’25CN¥48.92
CN¥52.39
+7.1%
10.2%CN¥60.85CN¥45.12n/a5
Sep ’25CN¥37.20
CN¥51.57
+38.6%
9.8%CN¥58.57CN¥45.12n/a4
Aug ’25CN¥40.55
CN¥59.49
+46.7%
14.5%CN¥75.71CN¥51.00n/a5
Jul ’25CN¥38.50
CN¥59.46
+54.4%
13.2%CN¥75.71CN¥51.00n/a6
Jun ’25CN¥35.87
CN¥59.46
+65.8%
13.2%CN¥75.71CN¥51.00n/a6
May ’25CN¥41.09
CN¥60.22
+46.5%
13.0%CN¥75.71CN¥51.43n/a6
Apr ’25CN¥40.06
CN¥63.67
+59.0%
13.6%CN¥75.71CN¥51.43n/a6
Mar ’25CN¥44.23
CN¥65.67
+48.5%
12.7%CN¥75.71CN¥51.88n/a6
Feb ’25CN¥37.58
CN¥65.67
+74.8%
12.7%CN¥75.71CN¥51.88n/a6
Jan ’25CN¥49.50
CN¥68.50
+38.4%
10.0%CN¥76.43CN¥59.29n/a5
Dec ’24CN¥56.39
CN¥68.48
+21.4%
11.2%CN¥76.43CN¥59.29n/a4
Nov ’24CN¥53.71
CN¥68.66
+27.8%
10.9%CN¥76.43CN¥60.00CN¥47.234
Oct ’24CN¥52.50
CN¥68.28
+30.1%
11.3%CN¥76.05CN¥58.21CN¥48.925
Sep ’24CN¥54.15
CN¥67.14
+24.0%
11.3%CN¥76.05CN¥58.21CN¥37.205
Aug ’24CN¥62.66
CN¥65.80
+5.0%
12.3%CN¥76.43CN¥56.43CN¥40.556
Jul ’24CN¥56.61
CN¥65.80
+16.2%
12.3%CN¥76.43CN¥56.43CN¥38.506
Jun ’24CN¥47.89
CN¥65.80
+37.4%
12.3%CN¥76.43CN¥56.43CN¥35.876
May ’24CN¥45.75
CN¥67.55
+47.6%
14.7%CN¥80.00CN¥56.43CN¥41.096
Apr ’24CN¥50.87
CN¥69.36
+36.3%
14.3%CN¥80.00CN¥56.43CN¥40.065
Mar ’24CN¥51.67
CN¥77.05
+49.1%
2.2%CN¥80.00CN¥75.71CN¥44.234
Feb ’24CN¥61.21
CN¥77.05
+25.9%
2.2%CN¥80.00CN¥75.71CN¥37.584
Jan ’24CN¥57.00
CN¥77.26
+35.5%
2.5%CN¥80.00CN¥75.71CN¥49.503
Dec ’23CN¥60.61
CN¥74.16
+22.3%
3.3%CN¥76.07CN¥70.69CN¥56.393
Nov ’23CN¥62.12
CN¥74.16
+19.4%
3.3%CN¥76.07CN¥70.69CN¥53.713

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Anhui Zhongding Sealing Parts

CN¥16.5b

Manufactures and sells hydraulic and pneumatic seals, and non-tire rubber products in China.

887

CN¥12.57

7D

-4.6%

1Y

-4.3%

IKD

CN¥15.1b

Researches, develops, produces, and sells automotive aluminum alloy precision die castings in the United States, Europe, and Asia.

600933

CN¥15.44

7D

0.4%

1Y

-32.0%

Sailun Group

CN¥45.4b

Engages in the research and development, production, sale, and servicing of tires in China, Europe, the United States, Asia, and Africa.

601058

CN¥14.39

7D

-1.4%

1Y

26.0%