Bethel Automotive Safety Systems Valutazione
603596 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 603596 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 603596 ( CN¥57.62 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥114.07 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 603596 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 603596?
Metrica chiave: Poiché 603596 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 603596 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 27.5x |
| Guadagni | CN¥1.27b |
| Cap. di mercato | CN¥34.84b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 20.4x |
| Rapporto PEG | 1.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 603596 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 25.7x | ||
002850 Shenzhen Kedali Industry | 23.2x | 18.1% | CN¥36.0b |
601799 Changzhou Xingyu Automotive Lighting SystemsLtd | 25.3x | 22.7% | CN¥37.6b |
002920 Huizhou Desay SV Automotive | 26.3x | 19.3% | CN¥57.9b |
603786 KEBODA TECHNOLOGY | 28.2x | 23.8% | CN¥21.7b |
603596 Bethel Automotive Safety Systems | 27.5x | 23.2% | CN¥34.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 603596 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.5 x) rispetto alla media dei peer ( 25.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 603596's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Auto Components settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
002684 Dynavolt Renewable Energy Technology (Henan) | 0.6x | n/a | US$58.50m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 603596 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.5 x) rispetto alla media del settore CN Auto Components ( 33.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 603596's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 27.5x |
| Rapporto equo PE | 26.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 603596 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 26.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥57.62 | CN¥69.32 +20.3% | 7.1% | CN¥79.00 | CN¥61.00 | n/a | 9 |
| Apr ’26 | CN¥61.39 | CN¥65.60 +6.9% | 9.2% | CN¥75.00 | CN¥56.03 | n/a | 9 |
| Mar ’26 | CN¥57.50 | CN¥65.34 +13.6% | 9.7% | CN¥75.00 | CN¥56.03 | n/a | 8 |
| Feb ’26 | CN¥45.71 | CN¥63.96 +39.9% | 8.6% | CN¥74.00 | CN¥56.03 | n/a | 7 |
| Jan ’26 | CN¥44.59 | CN¥63.96 +43.4% | 8.6% | CN¥74.00 | CN¥56.03 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | CN¥43.41 | CN¥62.29 +43.5% | 6.4% | CN¥67.00 | CN¥56.03 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | CN¥47.23 | CN¥61.94 +31.1% | 6.9% | CN¥67.00 | CN¥56.03 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | CN¥48.92 | CN¥52.39 +7.1% | 10.2% | CN¥60.85 | CN¥45.12 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | CN¥37.20 | CN¥51.57 +38.6% | 9.8% | CN¥58.57 | CN¥45.12 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | CN¥40.55 | CN¥59.49 +46.7% | 14.5% | CN¥75.71 | CN¥51.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | CN¥38.50 | CN¥59.46 +54.4% | 13.2% | CN¥75.71 | CN¥51.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | CN¥35.87 | CN¥59.46 +65.8% | 13.2% | CN¥75.71 | CN¥51.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | CN¥41.09 | CN¥60.22 +46.5% | 13.0% | CN¥75.71 | CN¥51.43 | CN¥57.62 | 6 |
| Apr ’25 | CN¥40.06 | CN¥63.67 +59.0% | 13.6% | CN¥75.71 | CN¥51.43 | CN¥61.39 | 6 |
| Mar ’25 | CN¥44.23 | CN¥65.67 +48.5% | 12.7% | CN¥75.71 | CN¥51.88 | CN¥57.50 | 6 |
| Feb ’25 | CN¥37.58 | CN¥65.67 +74.8% | 12.7% | CN¥75.71 | CN¥51.88 | CN¥45.71 | 6 |
| Jan ’25 | CN¥49.50 | CN¥68.50 +38.4% | 10.0% | CN¥76.43 | CN¥59.29 | CN¥44.59 | 5 |
| Dec ’24 | CN¥56.39 | CN¥68.48 +21.4% | 11.2% | CN¥76.43 | CN¥59.29 | CN¥43.41 | 4 |
| Nov ’24 | CN¥53.71 | CN¥68.66 +27.8% | 10.9% | CN¥76.43 | CN¥60.00 | CN¥47.23 | 4 |
| Oct ’24 | CN¥52.50 | CN¥68.28 +30.1% | 11.3% | CN¥76.05 | CN¥58.21 | CN¥48.92 | 5 |
| Sep ’24 | CN¥54.15 | CN¥67.14 +24.0% | 11.3% | CN¥76.05 | CN¥58.21 | CN¥37.20 | 5 |
| Aug ’24 | CN¥62.66 | CN¥65.80 +5.0% | 12.3% | CN¥76.43 | CN¥56.43 | CN¥40.55 | 6 |
| Jul ’24 | CN¥56.61 | CN¥65.80 +16.2% | 12.3% | CN¥76.43 | CN¥56.43 | CN¥38.50 | 6 |
| Jun ’24 | CN¥47.89 | CN¥65.80 +37.4% | 12.3% | CN¥76.43 | CN¥56.43 | CN¥35.87 | 6 |
| May ’24 | CN¥45.75 | CN¥67.55 +47.6% | 14.7% | CN¥80.00 | CN¥56.43 | CN¥41.09 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/02 01:24 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/04/30 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
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| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Bethel Automotive Safety Systems Co., Ltd è coperta da 20 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Joey Yang | BofA Global Research |
| Jinman Shi | China Galaxy Securities Co., Ltd. |
| Xue Deng | China International Capital Corporation Limited |