KEBODA TECHNOLOGY Valutazione
603786 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 603786 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 603786 ( CN¥63.88 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥16.02 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 603786 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 603786?
Metrica chiave: Poiché 603786 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 603786 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 33.7x |
| Guadagni | CN¥760.32m |
| Cap. di mercato | CN¥26.49b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 27.6x |
| Rapporto PEG | 1.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 603786 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 45.5x | ||
002850 Shenzhen Kedali Industry | 19.1x | 15.4% | CN¥28.2b |
603596 Bethel Automotive Safety Systems | 25.9x | 25.3% | CN¥28.2b |
002472 Zhejiang Shuanghuan DrivelineLtd | 25x | 20.2% | CN¥24.6b |
300432 Fulin Precision | 111.9x | 66.7% | CN¥19.0b |
603786 KEBODA TECHNOLOGY | 33.7x | 26.3% | CN¥26.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 603786 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.7 x) rispetto alla media dei peer ( 45.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 603786's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Auto Components settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
002684 Dynavolt Renewable Energy Technology (Henan) | 0.6x | n/a | US$58.50m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 603786 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.7 x) rispetto alla media del settore CN Auto Components ( 32 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 603786's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 33.7x |
| Rapporto equo PE | 22.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 603786 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥63.88 | CN¥78.76 +23.3% | 8.1% | CN¥86.49 | CN¥70.30 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | CN¥56.67 | CN¥78.76 +39.0% | 8.1% | CN¥86.49 | CN¥70.30 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | CN¥57.06 | CN¥75.10 +31.6% | 16.7% | CN¥86.49 | CN¥51.99 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | CN¥61.27 | CN¥65.40 +6.7% | 16.0% | CN¥83.00 | CN¥51.99 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | CN¥44.73 | CN¥71.50 +59.8% | 14.7% | CN¥83.00 | CN¥60.40 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | CN¥49.85 | CN¥86.39 +73.3% | 5.1% | CN¥92.00 | CN¥81.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | CN¥63.68 | CN¥85.91 +34.9% | 4.7% | CN¥92.00 | CN¥81.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | CN¥69.58 | CN¥85.91 +23.5% | 4.7% | CN¥92.00 | CN¥81.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | CN¥72.55 | CN¥85.91 +18.4% | 4.7% | CN¥92.00 | CN¥81.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | CN¥62.60 | CN¥82.39 +31.6% | 9.7% | CN¥90.00 | CN¥67.86 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | CN¥66.10 | CN¥82.39 +24.6% | 9.7% | CN¥90.00 | CN¥67.86 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | CN¥53.93 | CN¥82.39 +52.8% | 9.7% | CN¥90.00 | CN¥67.86 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | CN¥71.36 | CN¥80.05 +12.2% | 9.2% | CN¥89.10 | CN¥67.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | CN¥73.58 | CN¥80.05 +8.8% | 9.2% | CN¥89.10 | CN¥67.00 | CN¥56.67 | 5 |
| Nov ’24 | CN¥70.10 | CN¥80.05 +14.2% | 9.2% | CN¥89.10 | CN¥67.00 | CN¥57.06 | 5 |
| Oct ’24 | CN¥73.19 | CN¥79.92 +9.2% | 13.5% | CN¥91.48 | CN¥63.00 | CN¥61.27 | 5 |
| Sep ’24 | CN¥79.00 | CN¥75.93 -3.9% | 20.6% | CN¥98.55 | CN¥57.00 | CN¥44.73 | 5 |
| Aug ’24 | CN¥78.70 | CN¥69.57 -11.6% | 11.0% | CN¥78.54 | CN¥57.00 | CN¥49.85 | 6 |
| Jul ’24 | CN¥65.70 | CN¥69.57 +5.9% | 11.0% | CN¥78.54 | CN¥57.00 | CN¥63.68 | 6 |
| Jun ’24 | CN¥53.15 | CN¥69.57 +30.9% | 11.0% | CN¥78.54 | CN¥57.00 | CN¥69.58 | 6 |
| May ’24 | CN¥53.54 | CN¥70.39 +31.5% | 10.9% | CN¥80.41 | CN¥57.00 | CN¥72.55 | 6 |
| Apr ’24 | CN¥58.59 | CN¥77.34 +32.0% | 9.8% | CN¥89.20 | CN¥66.00 | CN¥62.60 | 5 |
| Mar ’24 | CN¥64.73 | CN¥77.34 +19.5% | 9.8% | CN¥89.20 | CN¥66.00 | CN¥66.10 | 5 |
| Feb ’24 | CN¥68.22 | CN¥77.34 +13.4% | 9.8% | CN¥89.20 | CN¥66.00 | CN¥53.93 | 5 |
| Jan ’24 | CN¥65.83 | CN¥77.34 +17.5% | 9.8% | CN¥89.20 | CN¥66.00 | CN¥71.36 | 5 |
| Dec ’23 | CN¥69.50 | CN¥75.43 +8.5% | 11.3% | CN¥89.20 | CN¥66.00 | CN¥73.58 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/23 10:20 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/23 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
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| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
KEBODA TECHNOLOGY Co., Ltd. è coperta da 14 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jinman Shi | China Galaxy Securities Co., Ltd. |
| Xue Deng | China International Capital Corporation Limited |
| Wenjuan Jing | China International Capital Corporation Limited |