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KEBODA TECHNOLOGY Valutazione
603786 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 603786 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 603786 ( CN¥46.76 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥34.58 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 603786 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 603786?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 603786 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | CN¥18.12b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 22x |
| Rapporto PEG | 1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 603786 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 15.9x | ||
002472 Zhejiang Shuanghuan DrivelineLtd | 18.3x | 19.5% | CN¥15.7b |
600699 Ningbo Joyson Electronic | 15.9x | 18.0% | CN¥19.4b |
688819 Tianneng Battery Group | 9.6x | 20.0% | CN¥20.7b |
603730 Shanghai Daimay Automotive Interior | 19.9x | 20.6% | CN¥13.6b |
603786 KEBODA TECHNOLOGY | 26.3x | 25.1% | CN¥18.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 603786 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.9 x) rispetto alla media dei peer ( 16.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 603786's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Auto Components settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 603786 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.9 x) rispetto alla media del settore CN Auto Components ( 24 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 603786's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 26.3x |
| Rapporto equo PE | 21.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 603786 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥45.57 | CN¥86.39 +89.6% | 5.1% | CN¥92.00 | CN¥81.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | CN¥49.85 | CN¥86.39 +73.3% | 5.1% | CN¥92.00 | CN¥81.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | CN¥63.68 | CN¥85.91 +34.9% | 4.7% | CN¥92.00 | CN¥81.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | CN¥69.58 | CN¥85.91 +23.5% | 4.7% | CN¥92.00 | CN¥81.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | CN¥72.55 | CN¥85.91 +18.4% | 4.7% | CN¥92.00 | CN¥81.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | CN¥62.60 | CN¥82.39 +31.6% | 9.7% | CN¥90.00 | CN¥67.86 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | CN¥66.10 | CN¥82.39 +24.6% | 9.7% | CN¥90.00 | CN¥67.86 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | CN¥53.93 | CN¥82.39 +52.8% | 9.7% | CN¥90.00 | CN¥67.86 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | CN¥71.36 | CN¥80.05 +12.2% | 9.2% | CN¥89.10 | CN¥67.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | CN¥73.58 | CN¥80.05 +8.8% | 9.2% | CN¥89.10 | CN¥67.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | CN¥70.10 | CN¥80.05 +14.2% | 9.2% | CN¥89.10 | CN¥67.00 | n/a | 5 |
| Oct ’24 | CN¥73.19 | CN¥79.92 +9.2% | 13.5% | CN¥91.48 | CN¥63.00 | n/a | 5 |
| Sep ’24 | CN¥79.00 | CN¥75.93 -3.9% | 20.6% | CN¥98.55 | CN¥57.00 | n/a | 5 |
| Aug ’24 | CN¥78.70 | CN¥69.57 -11.6% | 11.0% | CN¥78.54 | CN¥57.00 | CN¥49.85 | 6 |
| Jul ’24 | CN¥65.70 | CN¥69.57 +5.9% | 11.0% | CN¥78.54 | CN¥57.00 | CN¥63.68 | 6 |
| Jun ’24 | CN¥53.15 | CN¥69.57 +30.9% | 11.0% | CN¥78.54 | CN¥57.00 | CN¥69.58 | 6 |
| May ’24 | CN¥53.54 | CN¥70.39 +31.5% | 10.9% | CN¥80.41 | CN¥57.00 | CN¥72.55 | 6 |
| Apr ’24 | CN¥58.59 | CN¥77.34 +32.0% | 9.8% | CN¥89.20 | CN¥66.00 | CN¥62.60 | 5 |
| Mar ’24 | CN¥64.73 | CN¥77.34 +19.5% | 9.8% | CN¥89.20 | CN¥66.00 | CN¥66.10 | 5 |
| Feb ’24 | CN¥68.22 | CN¥77.34 +13.4% | 9.8% | CN¥89.20 | CN¥66.00 | CN¥53.93 | 5 |
| Jan ’24 | CN¥65.83 | CN¥77.34 +17.5% | 9.8% | CN¥89.20 | CN¥66.00 | CN¥71.36 | 5 |
| Dec ’23 | CN¥69.50 | CN¥75.43 +8.5% | 11.3% | CN¥89.20 | CN¥66.00 | CN¥73.58 | 4 |
| Nov ’23 | CN¥61.11 | CN¥68.28 +11.7% | 10.1% | CN¥74.90 | CN¥58.00 | CN¥70.10 | 5 |
| Oct ’23 | CN¥54.32 | CN¥63.18 +16.3% | 6.6% | CN¥68.00 | CN¥58.00 | CN¥73.19 | 5 |
| Sep ’23 | CN¥57.80 | CN¥63.18 +9.3% | 6.6% | CN¥68.00 | CN¥58.00 | CN¥79.00 | 5 |
| Aug ’23 | CN¥71.65 | CN¥58.60 -18.2% | 4.3% | CN¥62.00 | CN¥55.00 | CN¥78.70 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.