Shenzhen Kedali Industry Valutazione
002850 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 002850 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 002850 ( CN¥115.37 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥196.87 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 002850 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 002850?
Metrica chiave: Poiché 002850 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 002850 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 20.4x |
| Utili | CN¥1.55b |
| Cap. di mercato | CN¥31.55b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.1x |
| Rapporto PEG | 1.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 002850 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 29.9x | ||
601799 Changzhou Xingyu Automotive Lighting SystemsLtd | 22.9x | 23.20% | CN¥34.1b |
603596 Bethel Automotive Safety Systems | 24.7x | 22.95% | CN¥31.4b |
002472 Zhejiang Shuanghuan DrivelineLtd | 26.2x | 17.95% | CN¥28.3b |
300432 Fulin Precision | 45.7x | 43.67% | CN¥22.0b |
002850 Shenzhen Kedali Industry | 20.4x | 16.68% | CN¥31.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 002850 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.4 x) rispetto alla media dei peer ( 29.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 002850's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Auto Components settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
002684 Dynavolt Renewable Energy Technology (Henan) | 0.6x | n/a | US$58.50m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 002850 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.4 x) rispetto alla media del settore CN Auto Components ( 37.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 002850's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 20.4x |
| Rapporto equo PE | 22.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 002850 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥115.37 | CN¥151.80 +31.58% | 16.88% | CN¥192.85 | CN¥121.78 | n/a | 7 |
| Jul ’26 | CN¥109.35 | CN¥150.52 +37.65% | 17.83% | CN¥192.85 | CN¥121.78 | n/a | 7 |
| Jun ’26 | CN¥110.35 | CN¥151.76 +37.53% | 16.68% | CN¥192.85 | CN¥121.78 | n/a | 8 |
| May ’26 | CN¥131.54 | CN¥148.04 +12.55% | 20.94% | CN¥192.85 | CN¥92.03 | n/a | 8 |
| Apr ’26 | CN¥120.80 | CN¥131.80 +9.11% | 18.48% | CN¥175.00 | CN¥92.03 | n/a | 9 |
| Mar ’26 | CN¥130.88 | CN¥131.80 +0.71% | 18.48% | CN¥175.00 | CN¥92.03 | n/a | 9 |
| Feb ’26 | CN¥109.40 | CN¥126.25 +15.40% | 15.03% | CN¥160.46 | CN¥92.03 | n/a | 9 |
| Jan ’26 | CN¥97.68 | CN¥126.25 +29.25% | 15.03% | CN¥160.46 | CN¥92.03 | n/a | 9 |
| Dec ’25 | CN¥106.82 | CN¥126.03 +17.98% | 15.11% | CN¥160.46 | CN¥92.03 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | CN¥100.30 | CN¥121.72 +21.36% | 12.75% | CN¥152.75 | CN¥92.03 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | CN¥97.15 | CN¥108.35 +11.53% | 9.72% | CN¥124.00 | CN¥92.03 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | CN¥73.81 | CN¥108.35 +46.79% | 9.72% | CN¥124.00 | CN¥92.03 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | CN¥76.40 | CN¥112.91 +47.78% | 10.48% | CN¥130.22 | CN¥92.03 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | CN¥76.49 | CN¥113.66 +48.60% | 9.32% | CN¥130.22 | CN¥98.10 | CN¥109.35 | 8 |
| Jun ’25 | CN¥92.63 | CN¥113.66 +22.71% | 9.32% | CN¥130.22 | CN¥98.10 | CN¥110.35 | 8 |
| May ’25 | CN¥95.32 | CN¥110.60 +16.03% | 8.63% | CN¥130.23 | CN¥98.10 | CN¥131.54 | 8 |
| Apr ’25 | CN¥90.22 | CN¥102.84 +13.98% | 12.45% | CN¥120.00 | CN¥82.71 | CN¥120.80 | 6 |
| Mar ’25 | CN¥73.30 | CN¥111.00 +51.43% | 13.68% | CN¥129.00 | CN¥82.71 | CN¥130.88 | 7 |
| Feb ’25 | CN¥64.50 | CN¥111.00 +72.10% | 13.68% | CN¥129.00 | CN¥82.71 | CN¥109.40 | 7 |
| Jan ’25 | CN¥84.46 | CN¥120.31 +42.45% | 20.64% | CN¥172.00 | CN¥90.89 | CN¥97.68 | 7 |
| Dec ’24 | CN¥87.78 | CN¥125.03 +42.43% | 21.86% | CN¥172.00 | CN¥90.89 | CN¥106.82 | 7 |
| Nov ’24 | CN¥92.09 | CN¥136.10 +47.79% | 20.98% | CN¥172.00 | CN¥90.89 | CN¥100.30 | 8 |
| Oct ’24 | CN¥96.18 | CN¥154.75 +60.90% | 11.07% | CN¥190.00 | CN¥129.00 | CN¥97.15 | 8 |
| Sep ’24 | CN¥115.51 | CN¥154.75 +33.97% | 11.07% | CN¥190.00 | CN¥129.00 | CN¥73.81 | 8 |
| Aug ’24 | CN¥126.00 | CN¥167.02 +32.55% | 7.44% | CN¥190.00 | CN¥154.50 | CN¥76.40 | 5 |
| Jul ’24 | CN¥132.25 | CN¥167.02 +26.29% | 7.44% | CN¥190.00 | CN¥154.50 | CN¥76.49 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/07/23 03:58 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/07/23 00:00 |
| Utili | 2025/03/31 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Shenzhen Kedali Industry Co., Ltd. è coperta da 15 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Yu Jie Lo | BofA Global Research |
| Zhongyu Liu | China International Capital Corporation Limited |
| Jing Zou | China International Capital Corporation Limited |