Shenzhen Kedali Industry Co., Ltd.

SZSE:002850 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CN¥29.6b

Shenzhen Kedali Industry Valutazione

002850 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 002850 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 002850 ( CN¥109.47 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥491.21 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 002850 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 002850?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

002850 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi2.5x
Valore d'impresa/EBITDA11.9x
Rapporto PEG1.3x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 002850 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 002850 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari27.3x
603596 Bethel Automotive Safety Systems
26.9x25.4%CN¥28.9b
603179 Jiangsu Xinquan Automotive TrimLtd
25.8x28.4%CN¥24.0b
603786 KEBODA TECHNOLOGY
31.2x26.3%CN¥23.7b
002472 Zhejiang Shuanghuan DrivelineLtd
25.5x20.0%CN¥24.6b
002850 Shenzhen Kedali Industry
20.8x16.3%CN¥29.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 002850 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.8 x) rispetto alla media dei peer ( 27.3 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 002850's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Auto Components settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a24.7%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a24.7%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 002850 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.8 x) rispetto alla media del settore CN Auto Components ( 30.1 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 002850's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

002850 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 20.8x
Rapporto equo PE 19.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 002850 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.2 x).


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 002850 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCN¥109.47
CN¥121.72
+11.2%
12.8%CN¥152.75CN¥92.03n/a8
Oct ’25CN¥97.15
CN¥108.35
+11.5%
9.7%CN¥124.00CN¥92.03n/a8
Sep ’25CN¥73.81
CN¥108.35
+46.8%
9.7%CN¥124.00CN¥92.03n/a8
Aug ’25CN¥76.40
CN¥112.91
+47.8%
10.5%CN¥130.22CN¥92.03n/a8
Jul ’25CN¥76.49
CN¥113.66
+48.6%
9.3%CN¥130.22CN¥98.10n/a8
Jun ’25CN¥92.63
CN¥113.66
+22.7%
9.3%CN¥130.22CN¥98.10n/a8
May ’25CN¥95.32
CN¥110.60
+16.0%
8.6%CN¥130.23CN¥98.10n/a8
Apr ’25CN¥90.22
CN¥102.84
+14.0%
12.4%CN¥120.00CN¥82.71n/a6
Mar ’25CN¥73.30
CN¥111.00
+51.4%
13.7%CN¥129.00CN¥82.71n/a7
Feb ’25CN¥64.50
CN¥111.00
+72.1%
13.7%CN¥129.00CN¥82.71n/a7
Jan ’25CN¥84.46
CN¥120.31
+42.4%
20.6%CN¥172.00CN¥90.89n/a7
Dec ’24CN¥87.78
CN¥125.03
+42.4%
21.9%CN¥172.00CN¥90.89n/a7
Nov ’24CN¥92.09
CN¥136.10
+47.8%
21.0%CN¥172.00CN¥90.89CN¥100.308
Oct ’24CN¥96.18
CN¥154.75
+60.9%
11.1%CN¥190.00CN¥129.00CN¥97.158
Sep ’24CN¥115.51
CN¥154.75
+34.0%
11.1%CN¥190.00CN¥129.00CN¥73.818
Aug ’24CN¥126.00
CN¥167.02
+32.6%
7.4%CN¥190.00CN¥154.50CN¥76.405
Jul ’24CN¥132.25
CN¥167.02
+26.3%
7.4%CN¥190.00CN¥154.50CN¥76.495
Jun ’24CN¥127.15
CN¥161.86
+27.3%
10.0%CN¥190.00CN¥136.06CN¥92.636
May ’24CN¥137.00
CN¥161.86
+18.1%
10.0%CN¥190.00CN¥136.06CN¥95.326
Apr ’24CN¥129.29
CN¥161.77
+25.1%
10.6%CN¥190.00CN¥136.06CN¥90.225
Mar ’24CN¥122.60
CN¥161.77
+32.0%
10.6%CN¥190.00CN¥136.06CN¥73.305
Feb ’24CN¥149.40
CN¥159.97
+7.1%
8.9%CN¥181.00CN¥136.06CN¥64.505
Jan ’24CN¥118.81
CN¥144.58
+21.7%
12.0%CN¥163.00CN¥120.25CN¥84.464
Dec ’23CN¥102.65
CN¥139.77
+36.2%
12.6%CN¥163.00CN¥120.25CN¥87.783
Nov ’23CN¥97.70
CN¥147.77
+51.3%
13.2%CN¥163.00CN¥120.25CN¥92.093

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.


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