Ningbo Tuopu GroupLtd Valutazione
601689 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 601689 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 601689 ( CN¥43.81 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥27.3 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 601689 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 601689?
Metrica chiave: Poiché 601689 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 601689 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 26.1x |
| Utili | CN¥2.92b |
| Cap. di mercato | CN¥76.13b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 16.1x |
| Rapporto PEG | 1.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 601689 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 18.9x | ||
002920 Huizhou Desay SV Automotive | 25.3x | 19.25% | CN¥55.6b |
600741 HUAYU Automotive Systems | 8.6x | -1.67% | CN¥57.3b |
600660 Fuyao Glass Industry Group | 18.6x | 15.52% | CN¥148.3b |
601799 Changzhou Xingyu Automotive Lighting SystemsLtd | 23.2x | 23.08% | CN¥34.5b |
601689 Ningbo Tuopu GroupLtd | 26.1x | 22.51% | CN¥76.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 601689 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.1 x) rispetto alla media dei peer ( 18.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 601689's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Auto Components settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
002684 Dynavolt Renewable Energy Technology (Henan) | 0.6x | n/a | US$58.50m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 601689 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.1 x) rispetto alla media del settore CN Auto Components ( 34.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 601689's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 26.1x |
| Rapporto equo PE | 28.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 601689 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 28.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥43.81 | CN¥66.25 +51.22% | 13.66% | CN¥81.00 | CN¥50.00 | n/a | 16 |
| Jun ’26 | CN¥49.30 | CN¥66.94 +35.77% | 12.69% | CN¥81.00 | CN¥50.00 | n/a | 17 |
| May ’26 | CN¥52.25 | CN¥68.28 +30.67% | 13.27% | CN¥83.00 | CN¥50.00 | n/a | 14 |
| Apr ’26 | CN¥57.38 | CN¥70.07 +22.11% | 18.75% | CN¥95.00 | CN¥45.00 | n/a | 14 |
| Mar ’26 | CN¥63.16 | CN¥66.98 +6.04% | 19.74% | CN¥95.00 | CN¥45.00 | n/a | 14 |
| Feb ’26 | CN¥65.67 | CN¥62.37 -5.03% | 14.39% | CN¥77.00 | CN¥45.00 | n/a | 14 |
| Jan ’26 | CN¥49.00 | CN¥57.67 +17.70% | 11.74% | CN¥72.50 | CN¥45.00 | n/a | 14 |
| Dec ’25 | CN¥52.30 | CN¥57.67 +10.27% | 11.74% | CN¥72.50 | CN¥45.00 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | CN¥42.91 | CN¥56.53 +31.74% | 9.87% | CN¥65.70 | CN¥45.00 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | CN¥46.26 | CN¥50.42 +8.99% | 11.21% | CN¥60.00 | CN¥40.32 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | CN¥33.66 | CN¥50.53 +50.12% | 12.04% | CN¥60.00 | CN¥40.32 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | CN¥36.19 | CN¥53.15 +46.87% | 10.91% | CN¥60.00 | CN¥42.76 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | CN¥36.76 | CN¥54.12 +47.22% | 9.27% | CN¥59.31 | CN¥42.76 | CN¥46.50 | 11 |
| Jun ’25 | CN¥39.72 | CN¥54.12 +36.26% | 9.27% | CN¥59.31 | CN¥42.76 | CN¥49.30 | 11 |
| May ’25 | CN¥43.39 | CN¥52.93 +21.99% | 9.56% | CN¥59.31 | CN¥42.76 | CN¥52.25 | 11 |
| Apr ’25 | CN¥43.85 | CN¥53.96 +23.06% | 19.80% | CN¥72.41 | CN¥31.03 | CN¥57.38 | 11 |
| Mar ’25 | CN¥40.30 | CN¥54.67 +35.66% | 19.00% | CN¥72.41 | CN¥31.03 | CN¥63.16 | 12 |
| Feb ’25 | CN¥34.12 | CN¥55.24 +61.91% | 18.82% | CN¥72.41 | CN¥31.03 | CN¥65.67 | 12 |
| Jan ’25 | CN¥50.69 | CN¥58.44 +15.30% | 11.92% | CN¥72.41 | CN¥46.90 | CN¥49.00 | 12 |
| Dec ’24 | CN¥49.97 | CN¥58.23 +16.54% | 12.28% | CN¥72.41 | CN¥46.90 | CN¥52.30 | 11 |
| Nov ’24 | CN¥44.90 | CN¥58.23 +29.70% | 12.28% | CN¥72.41 | CN¥46.90 | CN¥42.91 | 11 |
| Oct ’24 | CN¥51.12 | CN¥58.27 +13.99% | 10.48% | CN¥68.97 | CN¥46.90 | CN¥46.26 | 10 |
| Sep ’24 | CN¥53.30 | CN¥56.83 +6.62% | 12.34% | CN¥68.97 | CN¥42.76 | CN¥33.66 | 10 |
| Aug ’24 | CN¥49.22 | CN¥54.87 +11.48% | 12.13% | CN¥65.52 | CN¥42.76 | CN¥36.19 | 9 |
| Jul ’24 | CN¥55.66 | CN¥52.34 -5.95% | 13.95% | CN¥65.52 | CN¥42.76 | CN¥36.76 | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/07/07 18:13 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/07/07 00:00 |
| Utili | 2025/03/31 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Ningbo Tuopu Group Co.,Ltd. è coperta da 34 analisti. 23 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Yawen Tan | BNP Paribas Exane |
| Joey Yang | BofA Global Research |
| Siu-Fung Lung | CCB International Securities Limited |