HPQ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6
Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di HPQ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$47.48
Fair Value
37.6% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts
Al di sotto del valore equo: HPQ ( $29.64 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $47.48 )
Significativamente al di sotto del valore equo: HPQ viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HPQ?
Metrica chiave: Poiché HPQ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per HPQ. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di HPQ per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di HPQ su PE?
Rapporto PE
9.3x
Guadagni
US$2.52b
Cap. di mercato
US$23.31b
HPQ metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
0.6x
Valore d'impresa/EBITDA
6.9x
Rapporto PEG
1.6x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto HPQ di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di HPQ rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HPQ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.3 x) rispetto alla media dei peer ( 17.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il HPQ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Tech settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: HPQ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.3 x) rispetto alla media del settore Global Tech ( 21.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il HPQ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
HPQ PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
9.3x
Rapporto equo PE
n/a
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di HPQ Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti HPQ e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
US$29.64
US$27.21
-8.20%
5.94%
US$30.00
US$25.00
n/a
16
Jun ’26
US$29.64
US$27.52
-7.14%
5.96%
US$30.00
US$25.00
n/a
16
May ’26
US$29.64
US$32.35
+9.16%
12.61%
US$38.00
US$25.00
n/a
15
Apr ’26
US$29.64
US$35.85
+20.97%
7.31%
US$40.00
US$30.00
n/a
15
Mar ’26
US$29.64
US$36.19
+22.11%
5.85%
US$40.00
US$33.00
n/a
15
Feb ’26
US$29.64
US$36.19
+22.11%
7.32%
US$40.00
US$30.00
n/a
15
Jan ’26
US$29.64
US$36.25
+22.28%
8.04%
US$40.00
US$30.00
n/a
16
Dec ’25
US$29.64
US$36.17
+22.01%
8.32%
US$40.00
US$30.00
n/a
16
Nov ’25
US$29.64
US$35.51
+19.80%
9.78%
US$42.00
US$30.00
n/a
16
Oct ’25
US$29.64
US$35.45
+19.59%
10.20%
US$42.00
US$30.00
n/a
16
Sep ’25
US$29.64
US$36.04
+21.59%
10.10%
US$42.00
US$30.00
n/a
16
Aug ’25
US$29.64
US$36.04
+21.59%
11.14%
US$45.00
US$30.00
n/a
16
Jul ’25
US$29.64
US$34.98
+18.00%
8.82%
US$40.00
US$30.00
n/a
16
Jun ’25
US$29.64
US$34.20
+15.38%
9.01%
US$40.00
US$30.00
US$29.64
15
May ’25
US$29.64
US$31.78
+7.22%
12.91%
US$40.00
US$24.00
US$29.64
16
Apr ’25
US$29.64
US$31.72
+7.01%
13.05%
US$40.00
US$24.00
US$29.64
16
Mar ’25
US$29.64
US$31.61
+6.63%
13.10%
US$40.00
US$24.00
US$29.64
16
Feb ’25
US$29.64
US$31.54
+6.42%
13.50%
US$40.00
US$22.00
US$29.64
16
Jan ’25
US$29.64
US$31.28
+5.52%
13.38%
US$40.00
US$22.00
US$29.64
17
Dec ’24
US$29.64
US$30.48
+2.84%
11.32%
US$37.00
US$22.00
US$29.64
16
Nov ’24
US$29.64
US$30.61
+3.26%
12.23%
US$39.00
US$23.00
US$29.64
16
Oct ’24
US$29.64
US$30.22
+1.95%
13.09%
US$39.00
US$23.00
US$29.64
16
Sep ’24
US$29.64
US$30.21
+1.91%
12.71%
US$39.00
US$23.00
US$29.64
17
Aug ’24
US$29.64
US$30.79
+3.89%
12.11%
US$40.00
US$24.00
US$29.64
17
Jul ’24
US$29.64
US$30.50
+2.90%
10.31%
US$37.00
US$24.00
US$29.64
17
Jun ’24
US$29.64
US$30.38
+2.48%
10.53%
US$37.00
US$24.00
US$29.64
16
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 16 Analysts
US$32.49
Fair Value
8.8% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
7D
1Y
7D
1Y
7D
1Y
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
Dati
Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda
2025/06/12 10:31
Prezzo dell'azione a fine giornata
2025/06/11 00:00
Guadagni
2025/04/30
Guadagni annuali
2024/10/31
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
HP Inc. è coperta da 65 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.