HP Inc.

SNSE:HPQ Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$32.5b

HP Valutazione

HPQ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di HPQ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$43.19
Fair Value
31.4% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: HPQ ( $29.64 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $43.19 )

Significativamente al di sotto del valore equo: HPQ viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HPQ?

Metrica chiave: Poiché HPQ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per HPQ. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di HPQ per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di HPQ su PE?
Rapporto PE11.7x
GuadagniUS$2.78b
Cap. di mercatoUS$32.48b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto HPQ di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di HPQ rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari19.7x
2382 Quanta Computer
19.2x20.8%NT$1.0t
7751 Canon
30.2x18.5%JP¥4.8t
HPE Hewlett Packard Enterprise
10.9x1.2%US$27.8b
992 Lenovo Group
18.3x14.9%HK$168.7b
HPQ HP
11.7x2.5%US$32.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HPQ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.7 x) rispetto alla media dei peer ( 19.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il HPQ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Tech settore?

6 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
HPQ 11.7xMedia del settore 22.4xNo. of Companies27PE01632486480+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: HPQ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.7 x) rispetto alla media del settore Global Tech ( 22.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il HPQ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

HPQ PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 11.7x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di HPQ Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti HPQ e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$29.64
US$36.19
+22.1%
7.3%US$40.00US$30.00n/a15
Feb ’26US$29.64
US$36.19
+22.1%
7.3%US$40.00US$30.00n/a15
Jan ’26US$29.64
US$36.25
+22.3%
8.0%US$40.00US$30.00n/a16
Dec ’25US$29.64
US$36.17
+22.0%
8.3%US$40.00US$30.00n/a16
Nov ’25US$29.64
US$35.51
+19.8%
9.8%US$42.00US$30.00n/a16
Oct ’25US$29.64
US$35.45
+19.6%
10.2%US$42.00US$30.00n/a16
Sep ’25US$29.64
US$36.04
+21.6%
10.1%US$42.00US$30.00n/a16
Aug ’25US$29.64
US$36.04
+21.6%
11.1%US$45.00US$30.00n/a16
Jul ’25US$29.64
US$34.98
+18.0%
8.8%US$40.00US$30.00n/a16
Jun ’25US$29.64
US$34.20
+15.4%
9.0%US$40.00US$30.00n/a15
May ’25US$29.64
US$31.78
+7.2%
12.9%US$40.00US$24.00n/a16
Apr ’25US$29.64
US$31.72
+7.0%
13.0%US$40.00US$24.00n/a16
Mar ’25US$29.64
US$31.61
+6.6%
13.1%US$40.00US$24.00n/a16
Feb ’25US$29.64
US$31.54
+6.4%
13.5%US$40.00US$22.00US$29.6416
Jan ’25US$29.64
US$31.28
+5.5%
13.4%US$40.00US$22.00US$29.6417
Dec ’24US$29.64
US$30.48
+2.8%
11.3%US$37.00US$22.00US$29.6416
Nov ’24US$29.64
US$30.61
+3.3%
12.2%US$39.00US$23.00US$29.6416
Oct ’24US$29.64
US$30.22
+2.0%
13.1%US$39.00US$23.00US$29.6416
Sep ’24US$29.64
US$30.21
+1.9%
12.7%US$39.00US$23.00US$29.6417
Aug ’24US$29.64
US$30.79
+3.9%
12.1%US$40.00US$24.00US$29.6417
Jul ’24US$29.64
US$30.50
+2.9%
10.3%US$37.00US$24.00US$29.6417
Jun ’24US$29.64
US$30.38
+2.5%
10.5%US$37.00US$24.00US$29.6416
May ’24US$29.64
US$29.60
-0.1%
10.2%US$35.00US$24.00US$29.6415
Apr ’24US$29.64
US$29.00
-2.2%
8.8%US$33.00US$24.00US$29.6416
Mar ’24US$29.64
US$29.31
-1.1%
8.4%US$33.00US$24.00US$29.6416
Feb ’24US$29.64
US$28.91
-2.5%
9.6%US$33.00US$24.00US$29.6416
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 15 Analysts
US$30.98
Fair Value
4.3% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/23 06:03
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/21 00:00
Guadagni2024/10/31
Guadagni annuali2024/10/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

HP Inc. è coperta da 63 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
James KelleherArgus Research Company
Josep BoriAtlantic Equities LLP
Jayson NolandBaird