HP Valutazione
HPQ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di HPQ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: HPQ ( $29.64 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $43.08 )
Significativamente al di sotto del valore equo: HPQ viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HPQ?
Metrica chiave: Poiché HPQ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di HPQ su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 12.5x |
| Guadagni | US$2.84b |
| Cap. di mercato | US$35.53b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.6x |
| Rapporto PEG | 3.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto HPQ di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 18.7x | ||
2382 Quanta Computer | 21.1x | 19.7% | NT$1.1t |
HPE Hewlett Packard Enterprise | 15.1x | 7.3% | US$28.0b |
7751 Canon | 15.8x | 7.5% | JP¥4.8t |
NTAP NetApp | 23.1x | 7.4% | US$25.0b |
HPQ HP | 12.5x | 3.6% | US$35.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HPQ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.5 x) rispetto alla media dei peer ( 18.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il HPQ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Tech settore?
| 5 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 5 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: HPQ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.5 x) rispetto alla media del settore Global Tech ( 21.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il HPQ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 12.5x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di HPQ Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$29.64 | US$35.51 +19.8% | 9.8% | US$42.00 | US$30.00 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | US$29.64 | US$35.51 +19.8% | 9.8% | US$42.00 | US$30.00 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | US$29.64 | US$35.45 +19.6% | 10.2% | US$42.00 | US$30.00 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | US$29.64 | US$36.04 +21.6% | 10.1% | US$42.00 | US$30.00 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | US$29.64 | US$36.04 +21.6% | 11.1% | US$45.00 | US$30.00 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | US$29.64 | US$34.98 +18.0% | 8.8% | US$40.00 | US$30.00 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | US$29.64 | US$34.20 +15.4% | 9.0% | US$40.00 | US$30.00 | n/a | 15 |
| May ’25 | US$29.64 | US$31.78 +7.2% | 12.9% | US$40.00 | US$24.00 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | US$29.64 | US$31.72 +7.0% | 13.0% | US$40.00 | US$24.00 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | US$29.64 | US$31.61 +6.6% | 13.1% | US$40.00 | US$24.00 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | US$29.64 | US$31.54 +6.4% | 13.5% | US$40.00 | US$22.00 | n/a | 16 |
| Jan ’25 | US$29.64 | US$31.28 +5.5% | 13.4% | US$40.00 | US$22.00 | n/a | 17 |
| Dec ’24 | US$29.64 | US$30.48 +2.8% | 11.3% | US$37.00 | US$22.00 | n/a | 16 |
| Nov ’24 | US$29.64 | US$30.61 +3.3% | 12.2% | US$39.00 | US$23.00 | US$29.64 | 16 |
| Oct ’24 | US$29.64 | US$30.22 +2.0% | 13.1% | US$39.00 | US$23.00 | US$29.64 | 16 |
| Sep ’24 | US$29.64 | US$30.21 +1.9% | 12.7% | US$39.00 | US$23.00 | US$29.64 | 17 |
| Aug ’24 | US$29.64 | US$30.79 +3.9% | 12.1% | US$40.00 | US$24.00 | US$29.64 | 17 |
| Jul ’24 | US$29.64 | US$30.50 +2.9% | 10.3% | US$37.00 | US$24.00 | US$29.64 | 17 |
| Jun ’24 | US$29.64 | US$30.38 +2.5% | 10.5% | US$37.00 | US$24.00 | US$29.64 | 16 |
| May ’24 | US$29.64 | US$29.60 -0.1% | 10.2% | US$35.00 | US$24.00 | US$29.64 | 15 |
| Apr ’24 | US$29.64 | US$29.00 -2.2% | 8.8% | US$33.00 | US$24.00 | US$29.64 | 16 |
| Mar ’24 | US$29.64 | US$29.31 -1.1% | 8.4% | US$33.00 | US$24.00 | US$29.64 | 16 |
| Feb ’24 | US$29.64 | US$28.91 -2.5% | 9.6% | US$33.00 | US$24.00 | US$29.64 | 16 |
| Jan ’24 | US$29.64 | US$28.97 -2.3% | 9.6% | US$33.00 | US$24.00 | US$29.64 | 16 |
| Dec ’23 | US$39.65 | US$28.93 -27.0% | 9.4% | US$33.00 | US$24.00 | US$29.64 | 16 |
| Nov ’23 | US$39.65 | US$29.74 -25.0% | 8.9% | US$33.00 | US$24.00 | US$29.64 | 16 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.