Oracle Corporation

Report azionario SNSE:ORCLCL

Capitalizzazione di mercato: CL$581.5t

Oracle Valutazione

ORCLCL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ORCLCL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: ORCLCL ( CLP174200 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CLP149677.76 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ORCLCL è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ORCLCL?

Metrica chiave: Poiché ORCLCL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ORCLCL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ORCLCL per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di ORCLCL su PE?
Rapporto PE41.2x
UtiliUS$15.43b
Cap. di mercatoUS$635.76b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ORCLCL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ORCLCL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari72.3x
NOW ServiceNow
102.3x21.82%US$177.1b
PANW Palo Alto Networks
120.4x19.79%US$134.5b
MSFT Microsoft
33.9x14.46%US$3.6t
FTNT Fortinet
32.4x8.94%US$62.1b
ORCLCL Oracle
41.2x22.44%CL$635.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ORCLCL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41.2 x) rispetto alla media dei peer ( 72.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ORCLCL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Software settore?

39 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
ORCLCL 41.2xMedia del settore 27.4xNo. of Companies88PE020406080100+
39 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ORCLCL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41.2 x) rispetto alla media del settore Global Software ( 27.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ORCLCL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ORCLCL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 41.2x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di ORCLCL Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ORCLCL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCL$174,200.00
CL$272,054.15
+56.17%
20.36%CL$365,892.00CL$160,208.69n/a39
Dec ’26CL$188,226.00
CL$320,295.82
+70.17%
18.62%CL$402,385.40CL$163,895.46n/a37
Nov ’26CL$256,552.00
CL$324,148.15
+26.35%
17.54%CL$405,141.70CL$165,018.12n/a38
Oct ’26CL$268,816.00
CL$318,107.06
+18.34%
15.66%CL$384,572.00CL$168,387.88n/a35
Sep ’26CL$228,290.00
CL$237,043.21
+3.83%
17.38%CL$313,082.25CL$168,582.75n/a34
Aug ’26CL$228,290.00
CL$227,788.10
-0.22%
15.63%CL$303,581.25CL$168,656.25n/a35
Jul ’26CL$185,429.00
CL$201,156.39
+8.48%
10.71%CL$232,157.50CL$157,867.10n/a35
Jun ’26CL$156,000.00
CL$166,937.21
+7.01%
14.79%CL$230,558.58CL$121,839.90n/a34
May ’26CL$156,000.00
CL$166,557.81
+6.77%
14.79%CL$230,034.60CL$121,563.00n/a34
Apr ’26CL$156,000.00
CL$175,982.28
+12.81%
12.77%CL$233,823.00CL$128,317.50n/a34
Mar ’26CL$156,000.00
CL$183,671.10
+17.74%
12.35%CL$214,013.33CL$122,562.70n/a32
Feb ’26CL$156,000.00
CL$194,292.93
+24.55%
12.13%CL$225,758.31CL$129,288.90n/a32
Jan ’26CL$156,000.00
CL$194,911.12
+24.94%
10.48%CL$218,163.00CL$138,831.00n/a30
Dec ’25CL$156,000.00
CL$179,214.66
+14.88%
12.33%CL$209,056.60CL$136,766.00CL$188,226.0029
Nov ’25CL$156,000.00
CL$169,592.58
+8.71%
14.90%CL$203,013.24CL$102,455.28CL$256,552.0030
Oct ’25CL$156,000.00
CL$158,356.69
+1.51%
15.28%CL$188,561.10CL$96,974.28CL$268,816.0028
Sep ’25CL$120,680.00
CL$136,275.41
+12.92%
13.55%CL$160,139.00CL$89,677.84CL$228,290.0027
Aug ’25CL$120,680.00
CL$140,580.74
+16.49%
13.55%CL$165,198.25CL$92,511.02CL$228,290.0027
Jul ’25CL$120,680.00
CL$140,594.62
+16.50%
13.96%CL$166,456.50CL$93,215.64CL$185,429.0027
Jun ’25CL$120,680.00
CL$124,229.29
+2.94%
13.00%CL$144,864.00CL$76,053.60CL$156,000.0028
May ’25CL$120,680.00
CL$130,300.61
+7.97%
12.80%CL$152,120.00CL$79,863.00CL$156,000.0029
Apr ’25CL$95,112.00
CL$134,391.56
+41.30%
12.80%CL$156,896.00CL$82,370.40CL$156,000.0029
Mar ’25CL$95,112.00
CL$121,988.67
+28.26%
12.47%CL$147,217.50CL$82,441.80CL$156,000.0030
Feb ’25CL$95,112.00
CL$114,489.11
+20.37%
12.54%CL$138,204.00CL$76,472.88CL$156,000.0030
Jan ’25CL$95,112.00
CL$109,265.96
+14.88%
13.59%CL$132,418.50CL$73,271.57CL$156,000.0029
Dec ’24CL$95,112.00
CL$111,115.80
+16.83%
13.93%CL$130,642.50CL$66,192.20CL$156,000.0029
CL$232.32k
Fair Value
25.0% sottovalutato sconto intrinseco
39
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/12/11 21:33
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/12/11 00:00
Utili2025/11/30
Utili annuali2025/05/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Oracle Corporation è coperta da 77 analisti. 43 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Adam ShepherdArete Research Services LLP
Joseph BonnerArgus Research Company
Robert OliverBaird