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Oracle Valutazione
ORCLCL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ORCLCL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ORCLCL ( CLP120680 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CLP201084.27 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ORCLCL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ORCLCL?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ORCLCL su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$484.08b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 10.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 25.6x |
| Rapporto PEG | 2.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ORCLCL di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 73.9x | ||
NOW ServiceNow | 165.6x | 22.5% | US$189.7b |
PANW Palo Alto Networks | 47.3x | -2.5% | US$122.0b |
MSFT Microsoft | 35.3x | 12.3% | US$3.1t |
FTNT Fortinet | 47.2x | 12.4% | US$62.0b |
ORCLCL Oracle | 44.1x | 16.5% | CL$484.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ORCLCL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.3 x) rispetto alla media dei peer ( 68.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ORCLCL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Software settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: ORCLCL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.3 x) rispetto alla media del settore Global Software ( 30 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ORCLCL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 44.1x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di ORCLCL Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CL$156,000.00 | CL$170,189.54 +9.1% | 15.1% | CL$203,776.15 | CL$102,840.30 | n/a | 29 |
| Oct ’25 | CL$156,000.00 | CL$157,875.66 +1.2% | 15.3% | CL$188,561.10 | CL$96,974.28 | n/a | 28 |
| Sep ’25 | CL$120,680.00 | CL$140,580.74 +16.5% | 13.5% | CL$165,198.25 | CL$92,511.02 | n/a | 27 |
| Aug ’25 | CL$120,680.00 | CL$140,580.74 +16.5% | 13.5% | CL$165,198.25 | CL$92,511.02 | n/a | 27 |
| Jul ’25 | CL$120,680.00 | CL$137,515.72 +14.0% | 14.0% | CL$162,811.25 | CL$91,174.30 | n/a | 27 |
| Jun ’25 | CL$120,680.00 | CL$124,196.95 +2.9% | 13.1% | CL$144,864.00 | CL$75,148.20 | n/a | 28 |
| May ’25 | CL$120,680.00 | CL$134,357.75 +11.3% | 12.9% | CL$156,896.00 | CL$81,389.80 | n/a | 29 |
| Apr ’25 | CL$95,112.00 | CL$134,357.75 +41.3% | 12.9% | CL$156,896.00 | CL$81,389.80 | n/a | 29 |
| Mar ’25 | CL$95,112.00 | CL$114,489.11 +20.4% | 12.5% | CL$138,204.00 | CL$76,472.88 | n/a | 30 |
| Feb ’25 | CL$95,112.00 | CL$114,489.11 +20.4% | 12.5% | CL$138,204.00 | CL$76,472.88 | n/a | 30 |
| Jan ’25 | CL$95,112.00 | CL$109,265.96 +14.9% | 13.6% | CL$132,418.50 | CL$73,271.57 | n/a | 29 |
| Dec ’24 | CL$95,112.00 | CL$111,115.80 +16.8% | 13.9% | CL$130,642.50 | CL$66,192.20 | n/a | 29 |
| Nov ’24 | CL$95,112.00 | CL$119,264.81 +25.4% | 13.8% | CL$139,770.00 | CL$70,816.80 | n/a | 30 |
| Oct ’24 | CL$95,112.00 | CL$116,391.65 +22.4% | 12.7% | CL$135,177.75 | CL$68,490.06 | CL$156,000.00 | 30 |
| Sep ’24 | CL$95,112.00 | CL$108,999.64 +14.6% | 13.7% | CL$128,770.50 | CL$65,243.72 | CL$120,680.00 | 29 |
| Aug ’24 | CL$95,112.00 | CL$105,929.98 +11.4% | 13.6% | CL$125,827.50 | CL$63,752.60 | CL$120,680.00 | 29 |
| Jul ’24 | CL$95,112.00 | CL$100,180.18 +5.3% | 14.5% | CL$120,522.00 | CL$61,064.48 | CL$120,680.00 | 28 |
| Jun ’24 | CL$68,000.00 | CL$78,877.60 +16.0% | 14.1% | CL$97,172.40 | CL$54,254.59 | CL$120,680.00 | 27 |
| May ’24 | CL$68,000.00 | CL$76,860.60 +13.0% | 14.1% | CL$95,121.60 | CL$53,109.56 | CL$120,680.00 | 27 |
| Apr ’24 | CL$68,000.00 | CL$76,403.39 +12.4% | 13.7% | CL$95,137.20 | CL$53,118.27 | CL$95,112.00 | 27 |
| Mar ’24 | CL$68,000.00 | CL$74,701.86 +9.9% | 17.4% | CL$97,836.00 | CL$44,841.50 | CL$95,112.00 | 28 |
| Feb ’24 | CL$68,000.00 | CL$74,701.86 +9.9% | 17.4% | CL$97,836.00 | CL$44,841.50 | CL$95,112.00 | 28 |
| Jan ’24 | CL$68,000.00 | CL$79,171.27 +16.4% | 17.1% | CL$106,380.00 | CL$48,757.50 | CL$95,112.00 | 26 |
| Dec ’23 | CL$68,000.00 | CL$83,282.36 +22.5% | 19.0% | CL$116,730.00 | CL$53,501.25 | CL$95,112.00 | 26 |
| Nov ’23 | CL$68,000.00 | CL$83,282.36 +22.5% | 19.0% | CL$116,730.00 | CL$53,501.25 | CL$95,112.00 | 26 |
| Oct ’23 | CL$68,000.00 | CL$80,933.74 +19.0% | 15.6% | CL$106,117.40 | CL$61,824.92 | CL$95,112.00 | 24 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.