Oracle Corporation

Report azionario SNSE:ORCL

Capitalizzazione di mercato: US$635.3b

Oracle Valutazione

ORCL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ORCL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

US$199.13
Fair Value
9.9% sopravvalutato sconto intrinseco
38
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: ORCL ( $218.81 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $199.13 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ORCL è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ORCL?

Metrica chiave: Poiché ORCL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ORCL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ORCL per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di ORCL su PE?
Rapporto PE51.1x
UtiliUS$12.44b
Cap. di mercatoUS$635.30b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ORCL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ORCL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari73.3x
NOW ServiceNow
101.9x21.88%US$176.4b
PANW Palo Alto Networks
122.5x17.27%US$138.9b
MSFT Microsoft
36.1x14.44%US$3.8t
FTNT Fortinet
32.7x9.06%US$61.2b
ORCL Oracle
51.1x24.52%US$635.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ORCL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 51.1 x) rispetto alla media dei peer ( 73.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ORCL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Software settore?

39 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
ORCL 51.1xMedia del settore 27.8xNo. of Companies94PE020406080100+
39 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ORCL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 51.1 x) rispetto alla media del settore Global Software ( 27.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ORCL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ORCL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 51.1x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di ORCL Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ORCL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$218.81
US$344.04
+57.23%
17.54%US$430.00US$175.14n/a38
Nov ’26US$301.37
US$344.04
+14.16%
17.54%US$430.00US$175.14n/a38
Oct ’26US$293.22
US$330.87
+12.84%
15.66%US$400.00US$175.14n/a35
Sep ’26US$232.56
US$246.07
+5.81%
17.38%US$325.00US$175.00n/a34
Aug ’26US$249.79
US$236.36
-5.38%
15.63%US$315.00US$175.00n/a35
Jul ’26US$213.70
US$216.62
+1.36%
10.71%US$250.00US$170.00n/a35
Jun ’26US$133.21
US$178.12
+33.71%
14.79%US$246.00US$130.00n/a34
May ’26US$133.21
US$178.12
+33.71%
14.79%US$246.00US$130.00n/a34
Apr ’26US$139.02
US$185.15
+33.18%
12.77%US$246.00US$135.00n/a34
Mar ’26US$184.54
US$194.82
+5.57%
12.35%US$227.00US$130.00n/a32
Feb ’26US$184.54
US$195.36
+5.86%
12.13%US$227.00US$130.00n/a32
Jan ’26US$80.35
US$196.55
+144.62%
10.48%US$220.00US$140.00n/a30
Dec ’25US$80.35
US$183.45
+128.32%
12.33%US$214.00US$140.00n/a29
Nov ’25US$80.35
US$178.77
+122.49%
14.90%US$214.00US$108.00US$301.3730
Oct ’25US$80.35
US$176.36
+119.49%
15.28%US$210.00US$108.00US$293.2228
Sep ’25US$80.35
US$148.92
+85.34%
13.55%US$175.00US$98.00US$232.5627
Aug ’25US$80.35
US$148.92
+85.34%
13.55%US$175.00US$98.00US$249.7927
Jul ’25US$80.35
US$147.81
+83.96%
13.96%US$175.00US$98.00US$213.7027
Jun ’25US$80.35
US$137.21
+70.76%
13.00%US$160.00US$84.00US$133.2128
May ’25US$80.35
US$137.05
+70.57%
12.80%US$160.00US$84.00US$133.2129
Apr ’25US$80.35
US$137.05
+70.57%
12.80%US$160.00US$84.00US$139.0229
Mar ’25US$80.35
US$124.29
+54.69%
12.47%US$150.00US$84.00US$184.5430
Feb ’25US$80.35
US$124.26
+54.65%
12.54%US$150.00US$83.00US$184.5430
Jan ’25US$80.35
US$123.77
+54.04%
13.59%US$150.00US$83.00US$80.3529
Dec ’24US$80.35
US$127.58
+58.78%
13.93%US$150.00US$76.00US$80.3529
Nov ’24US$80.35
US$127.99
+59.30%
13.76%US$150.00US$76.00US$80.3530
US$337.8
Fair Value
35.2% sottovalutato sconto intrinseco
38
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/16 16:29
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/14 00:00
Utili2025/08/31
Utili annuali2025/05/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Oracle Corporation è coperta da 75 analisti. 42 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Adam ShepherdArete Research Services LLP
Joseph BonnerArgus Research Company
Robert OliverBaird