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Oracle Valutazione
ORCL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ORCL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ORCL ( $80.35 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $133.88 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ORCL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ORCL?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ORCL su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$472.19b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 10.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 25.1x |
| Rapporto PEG | 2.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ORCL di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 69.7x | ||
NOW ServiceNow | 155.8x | 22.4% | US$184.1b |
PANW Palo Alto Networks | 43.2x | -2.5% | US$109.3b |
MSFT Microsoft | 35.5x | 12.4% | US$3.2t |
FTNT Fortinet | 44.6x | 12.4% | US$59.3b |
ORCL Oracle | 42.2x | 16.2% | US$472.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ORCL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.3 x) rispetto alla media dei peer ( 68.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ORCL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Software settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: ORCL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.3 x) rispetto alla media del settore Global Software ( 30 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ORCL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 42.2x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di ORCL Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$80.35 | US$175.83 +118.8% | 15.3% | US$210.00 | US$108.00 | n/a | 28 |
| Sep ’25 | US$80.35 | US$148.92 +85.3% | 13.5% | US$175.00 | US$98.00 | n/a | 27 |
| Aug ’25 | US$80.35 | US$148.92 +85.3% | 13.5% | US$175.00 | US$98.00 | n/a | 27 |
| Jul ’25 | US$80.35 | US$147.81 +84.0% | 14.0% | US$175.00 | US$98.00 | n/a | 27 |
| Jun ’25 | US$80.35 | US$137.17 +70.7% | 13.1% | US$160.00 | US$83.00 | n/a | 28 |
| May ’25 | US$80.35 | US$137.02 +70.5% | 12.9% | US$160.00 | US$83.00 | n/a | 29 |
| Apr ’25 | US$80.35 | US$137.02 +70.5% | 12.9% | US$160.00 | US$83.00 | n/a | 29 |
| Mar ’25 | US$80.35 | US$124.26 +54.6% | 12.5% | US$150.00 | US$83.00 | n/a | 30 |
| Feb ’25 | US$80.35 | US$124.26 +54.6% | 12.5% | US$150.00 | US$83.00 | n/a | 30 |
| Jan ’25 | US$80.35 | US$123.77 +54.0% | 13.6% | US$150.00 | US$83.00 | n/a | 29 |
| Dec ’24 | US$80.35 | US$127.58 +58.8% | 13.9% | US$150.00 | US$76.00 | n/a | 29 |
| Nov ’24 | US$80.35 | US$127.99 +59.3% | 13.8% | US$150.00 | US$76.00 | n/a | 30 |
| Oct ’24 | US$80.35 | US$129.15 +60.7% | 12.7% | US$150.00 | US$76.00 | US$80.35 | 30 |
| Sep ’24 | US$80.35 | US$126.97 +58.0% | 13.7% | US$150.00 | US$76.00 | US$80.35 | 29 |
| Aug ’24 | US$80.35 | US$126.28 +57.2% | 13.6% | US$150.00 | US$76.00 | US$80.35 | 29 |
| Jul ’24 | US$80.35 | US$124.68 +55.2% | 14.5% | US$150.00 | US$76.00 | US$80.35 | 28 |
| Jun ’24 | US$80.35 | US$97.41 +21.2% | 14.1% | US$120.00 | US$67.00 | US$80.35 | 27 |
| May ’24 | US$80.35 | US$96.96 +20.7% | 14.1% | US$120.00 | US$67.00 | US$80.35 | 27 |
| Apr ’24 | US$80.35 | US$96.37 +19.9% | 13.7% | US$120.00 | US$67.00 | US$80.35 | 27 |
| Mar ’24 | US$80.35 | US$91.63 +14.0% | 17.4% | US$120.00 | US$55.00 | US$80.35 | 28 |
| Feb ’24 | US$80.35 | US$91.63 +14.0% | 17.4% | US$120.00 | US$55.00 | US$80.35 | 28 |
| Jan ’24 | US$80.35 | US$89.31 +11.1% | 17.1% | US$120.00 | US$55.00 | US$80.35 | 26 |
| Dec ’23 | US$80.35 | US$85.62 +6.6% | 19.0% | US$120.00 | US$55.00 | US$80.35 | 26 |
| Nov ’23 | US$80.35 | US$85.62 +6.6% | 19.0% | US$120.00 | US$55.00 | US$80.35 | 26 |
| Oct ’23 | US$80.35 | US$87.71 +9.2% | 15.6% | US$115.00 | US$67.00 | US$80.35 | 24 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.