Microsoft Corporation

SNSE:MSFTCL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CL$2959.7t

La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !

Microsoft Valutazione

MSFTCL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MSFTCL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: MSFTCL ( CLP391290 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CLP455249.48 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MSFTCL viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MSFTCL?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

MSFTCL metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi12.8x
Valore d'impresa/EBITDA24.2x
Rapporto PEG2.8x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MSFTCL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di MSFTCL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari76.1x
ORCL Oracle
44.1x16.5%US$486.8b
NOW ServiceNow
165.6x22.5%US$188.8b
PANW Palo Alto Networks
47.3x-2.5%US$122.5b
FTNT Fortinet
47.2x12.4%US$61.9b
MSFTCL Microsoft
35.3x12.4%CL$3.1t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MSFTCL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.3 x) rispetto alla media dei peer ( 71.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MSFTCL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Software settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a18.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a18.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: MSFTCL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.6 x) rispetto alla media del settore Global Software ( 30 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MSFTCL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MSFTCL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 35.3x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di MSFTCL Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MSFTCL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCL$391,248.00
CL$472,801.56
+20.8%
6.8%CL$567,870.00CL$397,509.00n/a50
Oct ’25CL$385,000.00
CL$467,006.23
+21.3%
6.3%CL$558,450.00CL$409,530.00n/a50
Sep ’25CL$379,326.00
CL$455,984.96
+20.2%
6.6%CL$545,598.00CL$400,105.20n/a51
Aug ’25CL$422,110.00
CL$475,580.62
+12.7%
6.8%CL$571,446.00CL$409,250.58n/a52
Jul ’25CL$428,980.00
CL$466,832.06
+8.8%
7.8%CL$570,708.00CL$408,722.05n/a51
Jun ’25CL$373,962.00
CL$433,288.25
+15.9%
7.5%CL$538,158.00CL$358,502.92n/a52
May ’25CL$383,024.00
CL$457,476.55
+19.4%
7.2%CL$574,698.00CL$382,844.65n/a52
Apr ’25CL$418,980.00
CL$463,025.09
+10.5%
7.4%CL$590,940.00CL$393,664.53n/a53
Mar ’25CL$400,773.00
CL$451,449.86
+12.6%
7.4%CL$581,730.00CL$387,529.14n/a51
Feb ’25CL$380,003.00
CL$425,893.98
+12.1%
8.4%CL$559,248.00CL$344,869.60n/a49
Jan ’25CL$322,970.00
CL$367,124.49
+13.7%
9.7%CL$529,674.00CL$263,159.70n/a51
Dec ’24CL$331,542.00
CL$352,924.11
+6.4%
6.9%CL$412,167.00CL$258,667.33n/a50
Nov ’24CL$314,714.00
CL$360,922.89
+14.7%
6.6%CL$402,750.00CL$266,799.50n/a50
Oct ’24CL$286,708.00
CL$355,980.28
+24.2%
7.4%CL$397,859.00CL$269,549.47CL$385,000.0049
Sep ’24CL$281,820.00
CL$333,610.22
+18.4%
10.0%CL$376,842.40CL$198,698.72CL$379,326.0049
Aug ’24CL$280,110.00
CL$328,012.04
+17.1%
9.7%CL$378,270.00CL$195,019.20CL$422,110.0050
Jul ’24CL$269,590.00
CL$279,921.53
+3.8%
10.9%CL$362,673.00CL$186,978.08CL$428,980.0046
Jun ’24CL$267,510.00
CL$276,671.87
+3.4%
10.7%CL$364,396.50CL$187,866.64CL$373,962.0047
May ’24CL$240,000.00
CL$267,327.19
+11.4%
9.3%CL$338,730.00CL$187,108.00CL$383,024.0048
Apr ’24CL$223,300.00
CL$237,625.30
+6.4%
12.2%CL$334,824.00CL$169,006.40CL$418,980.0047
Mar ’24CL$208,869.00
CL$236,059.57
+13.0%
11.2%CL$331,886.61CL$171,192.12CL$400,773.0047
Feb ’24CL$198,220.00
CL$227,795.27
+14.9%
11.5%CL$327,221.76CL$168,785.92CL$380,003.0047
Jan ’24CL$205,610.00
CL$260,430.19
+26.7%
11.4%CL$360,586.74CL$205,297.56CL$322,970.0045
Dec ’23CL$224,175.00
CL$272,269.70
+21.5%
11.5%CL$376,796.58CL$214,526.52CL$331,542.0044
Nov ’23CL$213,730.00
CL$284,578.42
+33.1%
11.0%CL$389,303.31CL$241,538.55CL$314,714.0042
Oct ’23CL$233,000.00
CL$321,717.11
+38.1%
9.1%CL$396,113.58CL$270,359.57CL$286,708.0042

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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