Microsoft Valutazione
MSFTCL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MSFTCL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MSFTCL ( CLP398450 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CLP414646.42 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MSFTCL viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MSFTCL?
Metrica chiave: Poiché MSFTCL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MSFTCL su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 33.3x |
| Guadagni | US$92.75b |
| Cap. di mercato | US$3.09t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 11.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 22x |
| Rapporto PEG | 2.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MSFTCL di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 70.4x | ||
ORCL Oracle | 42x | 16.5% | US$482.1b |
NOW ServiceNow | 145.8x | 19.9% | US$210.8b |
PANW Palo Alto Networks | 46.5x | -4.1% | US$123.0b |
FTNT Fortinet | 47.3x | 8.6% | US$80.3b |
MSFTCL Microsoft | 33.3x | 12.5% | CL$3.1t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MSFTCL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.3 x) rispetto alla media dei peer ( 71.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MSFTCL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Software settore?
| 34 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 34 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: MSFTCL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.3 x) rispetto alla media del settore Global Software ( 32.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MSFTCL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 33.3x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di MSFTCL Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CL$398,450.00 | CL$487,924.70 +22.5% | 8.4% | CL$625,787.50 | CL$404,355.00 | n/a | 48 |
| Feb ’26 | CL$411,578.00 | CL$497,562.37 +20.9% | 8.4% | CL$638,306.50 | CL$412,444.20 | n/a | 48 |
| Jan ’26 | CL$426,081.00 | CL$501,738.58 +17.8% | 8.3% | CL$643,808.75 | CL$415,999.50 | n/a | 50 |
| Dec ’25 | CL$413,907.00 | CL$492,313.13 +18.9% | 7.6% | CL$587,178.00 | CL$411,024.60 | n/a | 50 |
| Nov ’25 | CL$420,026.00 | CL$482,745.89 +14.9% | 7.7% | CL$576,480.00 | CL$403,536.00 | n/a | 50 |
| Oct ’25 | CL$385,000.00 | CL$467,006.23 +21.3% | 6.3% | CL$558,450.00 | CL$409,530.00 | n/a | 50 |
| Sep ’25 | CL$379,326.00 | CL$455,984.96 +20.2% | 6.6% | CL$545,598.00 | CL$400,105.20 | n/a | 51 |
| Aug ’25 | CL$422,110.00 | CL$475,580.62 +12.7% | 6.8% | CL$571,446.00 | CL$409,250.58 | n/a | 52 |
| Jul ’25 | CL$428,980.00 | CL$466,832.06 +8.8% | 7.8% | CL$570,708.00 | CL$408,722.05 | n/a | 51 |
| Jun ’25 | CL$373,962.00 | CL$433,288.25 +15.9% | 7.5% | CL$538,158.00 | CL$358,502.92 | n/a | 52 |
| May ’25 | CL$383,024.00 | CL$457,476.55 +19.4% | 7.2% | CL$574,698.00 | CL$382,844.65 | n/a | 52 |
| Apr ’25 | CL$418,980.00 | CL$463,025.09 +10.5% | 7.4% | CL$590,940.00 | CL$393,664.53 | n/a | 53 |
| Mar ’25 | CL$400,773.00 | CL$451,449.86 +12.6% | 7.4% | CL$581,730.00 | CL$387,529.14 | n/a | 51 |
| Feb ’25 | CL$380,003.00 | CL$425,893.98 +12.1% | 8.4% | CL$559,248.00 | CL$344,869.60 | CL$411,578.00 | 49 |
| Jan ’25 | CL$322,970.00 | CL$367,124.49 +13.7% | 9.7% | CL$529,674.00 | CL$263,159.70 | CL$426,081.00 | 51 |
| Dec ’24 | CL$331,542.00 | CL$352,924.11 +6.4% | 6.9% | CL$412,167.00 | CL$258,667.33 | CL$413,907.00 | 50 |
| Nov ’24 | CL$314,714.00 | CL$360,922.89 +14.7% | 6.6% | CL$402,750.00 | CL$266,799.50 | CL$420,026.00 | 50 |
| Oct ’24 | CL$286,708.00 | CL$355,980.28 +24.2% | 7.4% | CL$397,859.00 | CL$269,549.47 | CL$385,000.00 | 49 |
| Sep ’24 | CL$281,820.00 | CL$333,610.22 +18.4% | 10.0% | CL$376,842.40 | CL$198,698.72 | CL$379,326.00 | 49 |
| Aug ’24 | CL$280,110.00 | CL$328,012.04 +17.1% | 9.7% | CL$378,270.00 | CL$195,019.20 | CL$422,110.00 | 50 |
| Jul ’24 | CL$269,590.00 | CL$279,921.53 +3.8% | 10.9% | CL$362,673.00 | CL$186,978.08 | CL$428,980.00 | 46 |
| Jun ’24 | CL$267,510.00 | CL$276,671.87 +3.4% | 10.7% | CL$364,396.50 | CL$187,866.64 | CL$373,962.00 | 47 |
| May ’24 | CL$240,000.00 | CL$267,327.19 +11.4% | 9.3% | CL$338,730.00 | CL$187,108.00 | CL$383,024.00 | 48 |
| Apr ’24 | CL$223,300.00 | CL$237,625.30 +6.4% | 12.2% | CL$334,824.00 | CL$169,006.40 | CL$418,980.00 | 47 |
| Mar ’24 | CL$208,869.00 | CL$236,059.57 +13.0% | 11.2% | CL$331,886.61 | CL$171,192.12 | CL$400,773.00 | 47 |
| Feb ’24 | CL$198,220.00 | CL$227,795.27 +14.9% | 11.5% | CL$327,221.76 | CL$168,785.92 | CL$380,003.00 | 47 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/07 18:09 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/07 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/06/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Microsoft Corporation è coperta da 99 analisti. 55 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Harshit Gupta | Accountability Research Corporation |
| Kadambari Daptardar | Accountability Research Corporation |
| Adam Shepherd | Arete Research Services LLP |