Microsoft Valutazione
MSFTCL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MSFTCL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MSFTCL ( CLP486347 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CLP435014.54 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MSFTCL è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MSFTCL?
Metrica chiave: Poiché MSFTCL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MSFTCL su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 38.7x |
| Utili | US$96.64b |
| Cap. di mercato | US$3.74t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 13.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 25.2x |
| Rapporto PEG | 3.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MSFTCL di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 81.5x | ||
ORCL Oracle | 51.8x | 16.64% | US$647.6b |
NOW ServiceNow | 129.7x | 20.15% | US$194.8b |
PANW Palo Alto Networks | 102.7x | 18.30% | US$125.0b |
FTNT Fortinet | 41.9x | 9.23% | US$75.8b |
MSFTCL Microsoft | 38.7x | 12.08% | CL$3.7t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MSFTCL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.7 x) rispetto alla media dei peer ( 81.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MSFTCL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Software settore?
| 29 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 29 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: MSFTCL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.7 x) rispetto alla media del settore Global Software ( 32 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MSFTCL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 38.7x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di MSFTCL Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CL$486,347.00 | CL$512,986.94 +5.48% | 9.56% | CL$677,050.50 | CL$417,836.88 | n/a | 51 |
| Jul ’26 | CL$465,000.00 | CL$484,988.90 +4.30% | 9.51% | CL$650,041.00 | CL$401,168.16 | n/a | 50 |
| Jun ’26 | CL$431,700.00 | CL$481,988.77 +11.65% | 8.29% | CL$614,399.50 | CL$406,316.57 | n/a | 52 |
| May ’26 | CL$373,965.00 | CL$475,315.52 +27.10% | 9.03% | CL$615,439.50 | CL$397,668.60 | n/a | 51 |
| Apr ’26 | CL$363,040.00 | CL$475,666.71 +31.02% | 9.16% | CL$614,376.75 | CL$392,255.93 | n/a | 53 |
| Mar ’26 | CL$383,279.00 | CL$483,890.11 +26.25% | 8.26% | CL$619,281.00 | CL$400,150.80 | n/a | 51 |
| Feb ’26 | CL$411,578.00 | CL$498,428.23 +21.10% | 8.20% | CL$638,306.50 | CL$412,444.20 | n/a | 51 |
| Jan ’26 | CL$426,081.00 | CL$503,934.53 +18.27% | 8.27% | CL$646,626.50 | CL$417,820.20 | n/a | 50 |
| Dec ’25 | CL$413,907.00 | CL$492,313.13 +18.94% | 7.64% | CL$587,178.00 | CL$411,024.60 | n/a | 50 |
| Nov ’25 | CL$420,026.00 | CL$482,745.89 +14.93% | 7.69% | CL$576,480.00 | CL$403,536.00 | n/a | 50 |
| Oct ’25 | CL$385,000.00 | CL$467,006.23 +21.30% | 6.33% | CL$558,450.00 | CL$409,530.00 | n/a | 50 |
| Sep ’25 | CL$379,326.00 | CL$455,984.96 +20.21% | 6.59% | CL$545,598.00 | CL$400,105.20 | n/a | 51 |
| Aug ’25 | CL$422,110.00 | CL$475,580.62 +12.67% | 6.82% | CL$571,446.00 | CL$409,250.58 | n/a | 52 |
| Jul ’25 | CL$428,980.00 | CL$466,832.06 +8.82% | 7.80% | CL$570,708.00 | CL$408,722.05 | CL$465,000.00 | 51 |
| Jun ’25 | CL$373,962.00 | CL$433,288.25 +15.86% | 7.48% | CL$538,158.00 | CL$358,502.92 | CL$431,700.00 | 52 |
| May ’25 | CL$383,024.00 | CL$457,476.55 +19.44% | 7.23% | CL$574,698.00 | CL$382,844.65 | CL$373,965.00 | 52 |
| Apr ’25 | CL$418,980.00 | CL$463,025.09 +10.51% | 7.36% | CL$590,940.00 | CL$393,664.53 | CL$363,040.00 | 53 |
| Mar ’25 | CL$400,773.00 | CL$451,449.86 +12.64% | 7.39% | CL$581,730.00 | CL$387,529.14 | CL$383,279.00 | 51 |
| Feb ’25 | CL$380,003.00 | CL$425,893.98 +12.08% | 8.39% | CL$559,248.00 | CL$344,869.60 | CL$411,578.00 | 49 |
| Jan ’25 | CL$322,970.00 | CL$367,124.49 +13.67% | 9.74% | CL$529,674.00 | CL$263,159.70 | CL$426,081.00 | 51 |
| Dec ’24 | CL$331,542.00 | CL$352,924.11 +6.45% | 6.92% | CL$412,167.00 | CL$258,667.33 | CL$413,907.00 | 50 |
| Nov ’24 | CL$314,714.00 | CL$360,922.89 +14.68% | 6.61% | CL$402,750.00 | CL$266,799.50 | CL$420,026.00 | 50 |
| Oct ’24 | CL$286,708.00 | CL$355,980.28 +24.16% | 7.39% | CL$397,859.00 | CL$269,549.47 | CL$385,000.00 | 49 |
| Sep ’24 | CL$281,820.00 | CL$333,610.22 +18.38% | 10.04% | CL$376,842.40 | CL$198,698.72 | CL$379,326.00 | 49 |
| Aug ’24 | CL$280,110.00 | CL$328,012.04 +17.10% | 9.68% | CL$378,270.00 | CL$195,019.20 | CL$422,110.00 | 50 |
| Jul ’24 | CL$269,590.00 | CL$279,921.53 +3.83% | 10.90% | CL$362,673.00 | CL$186,978.08 | CL$428,980.00 | 46 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/07/14 06:51 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/07/14 00:00 |
| Utili | 2025/03/31 |
| Utili annuali | 2024/06/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Microsoft Corporation è coperta da 99 analisti. 57 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Harshit Gupta | Accountability Research Corporation |
| Kadambari Daptardar | Accountability Research Corporation |
| Adam Shepherd | Arete Research Services LLP |