Texas Instruments Incorporated

SNSE:TXN Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$173.8b

Texas Instruments Valutazione

TXN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di TXN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: TXN ( $173.55 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $166.11 )

Significativamente al di sotto del valore equo: TXN è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TXN?

Metrica chiave: Poiché TXN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per TXN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di TXN per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di TXN su PE?
Rapporto PE35.2x
GuadagniUS$4.94b
Cap. di mercatoUS$173.79b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto TXN di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di TXN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari55x
QCOM QUALCOMM
17.3x7.1%US$175.3b
AMD Advanced Micro Devices
111.4x40.0%US$203.5b
ADI Analog Devices
65.4x22.5%US$106.9b
MU Micron Technology
25.8x26.4%US$100.1b
TXN Texas Instruments
35.2x14.5%US$173.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TXN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.2 x) rispetto alla media dei peer ( 55 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il TXN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Semiconductor settore?

13 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
TXN 35.2xMedia del settore 30.9xNo. of Companies85PE020406080100+
13 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: TXN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.2 x) rispetto alla media del settore Global Semiconductor ( 30.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il TXN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

TXN PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 35.2x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di TXN Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti TXN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$173.55
US$208.83
+20.3%
16.2%US$298.00US$140.00n/a29
Dec ’25US$173.55
US$208.52
+20.2%
16.3%US$298.00US$140.00n/a29
Nov ’25US$173.55
US$208.29
+20.0%
16.6%US$298.00US$140.00n/a28
Oct ’25US$173.55
US$206.78
+19.1%
16.4%US$268.00US$115.00n/a28
Sep ’25US$173.55
US$208.24
+20.0%
16.6%US$268.00US$115.00n/a28
Aug ’25US$173.55
US$203.88
+17.5%
17.2%US$255.00US$115.00n/a28
Jul ’25US$173.55
US$180.51
+4.0%
14.9%US$230.00US$115.00n/a29
Jun ’25US$173.55
US$178.79
+3.0%
13.9%US$225.00US$115.00n/a29
May ’25US$173.55
US$176.53
+1.7%
13.8%US$225.00US$115.00n/a28
Apr ’25US$173.55
US$169.10
-2.6%
15.0%US$210.00US$109.00n/a28
Mar ’25US$173.55
US$167.96
-3.2%
14.5%US$210.00US$109.00n/a28
Feb ’25US$173.55
US$168.61
-2.8%
14.6%US$210.00US$109.00n/a28
Jan ’25US$173.55
US$164.54
-5.2%
13.9%US$210.00US$120.00US$173.5528
Dec ’24US$173.55
US$163.74
-5.7%
14.1%US$210.00US$120.00US$173.5528
Nov ’24US$173.55
US$163.74
-5.7%
14.1%US$210.00US$120.00US$173.5528
Oct ’24US$173.55
US$184.75
+6.5%
12.0%US$230.00US$130.00US$173.5529
Sep ’24US$173.55
US$184.87
+6.5%
12.2%US$230.00US$130.00US$173.5528
Aug ’24US$173.55
US$184.87
+6.5%
12.2%US$230.00US$130.00US$173.5528
Jul ’24US$173.55
US$181.37
+4.5%
13.0%US$230.00US$130.00US$173.5527
Jun ’24US$173.55
US$181.37
+4.5%
13.0%US$230.00US$130.00US$173.5527
May ’24US$173.55
US$181.83
+4.8%
12.9%US$230.00US$130.00US$173.5528
Apr ’24US$173.55
US$183.63
+5.8%
12.3%US$230.00US$135.00US$173.5529
Mar ’24US$173.55
US$183.63
+5.8%
12.3%US$230.00US$135.00US$173.5529
Feb ’24US$173.55
US$182.84
+5.4%
11.8%US$230.00US$135.00US$173.5529
Jan ’24US$173.55
US$173.91
+0.2%
12.9%US$230.00US$140.00US$173.5529

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/05 10:47
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/03 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Texas Instruments Incorporated è coperta da 82 analisti. 32 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
James KelleherArgus Research Company
Cody AcreeAscendiant Capital Markets LLC
Tristan GerraBaird