Texas Instruments Valutazione
TXN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
1/6Punteggio di valutazione 1/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di TXN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: TXN ( $173.55 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $148.98 )
Significativamente al di sotto del valore equo: TXN è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TXN?
Metrica chiave: Poiché TXN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di TXN su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 36.6x |
| Guadagni | US$4.94b |
| Cap. di mercato | US$180.80b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 11.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 27.1x |
| Rapporto PEG | 2.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto TXN di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 74.3x | ||
QCOM QUALCOMM | 17.1x | 7.1% | US$171.4b |
AMD Advanced Micro Devices | 122.2x | 40.5% | US$223.3b |
A000660 SK hynix | 11.7x | 35.3% | ₩116.2t |
MU Micron Technology | 146.4x | 31.5% | US$109.1b |
TXN Texas Instruments | 36.6x | 15.4% | US$180.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TXN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.6 x) rispetto alla media dei peer ( 74.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il TXN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Semiconductor settore?
| 14 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 14 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: TXN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.6 x) rispetto alla media del settore Global Semiconductor ( 31.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il TXN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 36.6x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di TXN Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$173.55 | US$208.29 +20.0% | 16.6% | US$298.00 | US$140.00 | n/a | 28 |
| Nov ’25 | US$173.55 | US$208.29 +20.0% | 16.6% | US$298.00 | US$140.00 | n/a | 28 |
| Oct ’25 | US$173.55 | US$206.78 +19.1% | 16.4% | US$268.00 | US$115.00 | n/a | 28 |
| Sep ’25 | US$173.55 | US$208.24 +20.0% | 16.6% | US$268.00 | US$115.00 | n/a | 28 |
| Aug ’25 | US$173.55 | US$203.88 +17.5% | 17.2% | US$255.00 | US$115.00 | n/a | 28 |
| Jul ’25 | US$173.55 | US$180.51 +4.0% | 14.9% | US$230.00 | US$115.00 | n/a | 29 |
| Jun ’25 | US$173.55 | US$178.79 +3.0% | 13.9% | US$225.00 | US$115.00 | n/a | 29 |
| May ’25 | US$173.55 | US$176.53 +1.7% | 13.8% | US$225.00 | US$115.00 | n/a | 28 |
| Apr ’25 | US$173.55 | US$169.10 -2.6% | 15.0% | US$210.00 | US$109.00 | n/a | 28 |
| Mar ’25 | US$173.55 | US$167.96 -3.2% | 14.5% | US$210.00 | US$109.00 | n/a | 28 |
| Feb ’25 | US$173.55 | US$168.61 -2.8% | 14.6% | US$210.00 | US$109.00 | n/a | 28 |
| Jan ’25 | US$173.55 | US$164.54 -5.2% | 13.9% | US$210.00 | US$120.00 | n/a | 28 |
| Dec ’24 | US$173.55 | US$163.74 -5.7% | 14.1% | US$210.00 | US$120.00 | n/a | 28 |
| Nov ’24 | US$173.55 | US$163.74 -5.7% | 14.1% | US$210.00 | US$120.00 | US$173.55 | 28 |
| Oct ’24 | US$173.55 | US$184.75 +6.5% | 12.0% | US$230.00 | US$130.00 | US$173.55 | 29 |
| Sep ’24 | US$173.55 | US$184.87 +6.5% | 12.2% | US$230.00 | US$130.00 | US$173.55 | 28 |
| Aug ’24 | US$173.55 | US$184.87 +6.5% | 12.2% | US$230.00 | US$130.00 | US$173.55 | 28 |
| Jul ’24 | US$173.55 | US$181.37 +4.5% | 13.0% | US$230.00 | US$130.00 | US$173.55 | 27 |
| Jun ’24 | US$173.55 | US$181.37 +4.5% | 13.0% | US$230.00 | US$130.00 | US$173.55 | 27 |
| May ’24 | US$173.55 | US$181.83 +4.8% | 12.9% | US$230.00 | US$130.00 | US$173.55 | 28 |
| Apr ’24 | US$173.55 | US$183.63 +5.8% | 12.3% | US$230.00 | US$135.00 | US$173.55 | 29 |
| Mar ’24 | US$173.55 | US$183.63 +5.8% | 12.3% | US$230.00 | US$135.00 | US$173.55 | 29 |
| Feb ’24 | US$173.55 | US$182.84 +5.4% | 11.8% | US$230.00 | US$135.00 | US$173.55 | 29 |
| Jan ’24 | US$173.55 | US$173.91 +0.2% | 12.9% | US$230.00 | US$140.00 | US$173.55 | 29 |
| Dec ’23 | US$173.55 | US$172.53 -0.6% | 12.7% | US$230.00 | US$140.00 | US$173.55 | 29 |
| Nov ’23 | US$173.55 | US$170.87 -1.5% | 13.2% | US$230.00 | US$127.00 | US$173.55 | 29 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.