NVIDIA Valutazione
NVDACL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di NVDACL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: NVDACL ( CLP167546 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CLP112537.19 )
Significativamente al di sotto del valore equo: NVDACL è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NVDACL?
Metrica chiave: Poiché NVDACL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di NVDACL su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 55.1x |
| Utili | US$76.77b |
| Cap. di mercato | US$4.23t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 28.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 47.5x |
| Rapporto PEG | 2.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto NVDACL di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 62.9x | ||
AVGO Broadcom | 103.1x | 26.27% | US$1.4t |
2330 Taiwan Semiconductor Manufacturing | 20.3x | 12.66% | NT$29.7t |
AMD Advanced Micro Devices | 121.2x | 30.35% | US$269.9b |
A000660 SK hynix | 7.1x | 8.93% | ₩183.6t |
NVDACL NVIDIA | 55.1x | 20.96% | CL$4.2t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NVDACL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 55.1 x) rispetto alla media dei peer ( 62.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il NVDACL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Semiconductor settore?
| 15 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 15 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: NVDACL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 55.1 x) rispetto alla media del settore Global Semiconductor ( 29.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il NVDACL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 55.1x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di NVDACL Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CL$167,546.00 | CL$173,230.74 +3.39% | 13.18% | CL$240,937.50 | CL$96,375.00 | n/a | 58 |
| Jul ’26 | CL$142,889.00 | CL$162,999.42 +14.07% | 14.00% | CL$234,307.50 | CL$93,723.00 | n/a | 57 |
| Jun ’26 | CL$128,672.00 | CL$161,114.11 +25.21% | 14.14% | CL$207,950.60 | CL$94,523.00 | n/a | 55 |
| May ’26 | CL$101,819.00 | CL$154,449.14 +51.69% | 15.78% | CL$208,302.60 | CL$94,683.00 | n/a | 55 |
| Apr ’26 | CL$102,700.00 | CL$160,674.06 +56.45% | 12.21% | CL$205,647.20 | CL$116,845.00 | n/a | 56 |
| Mar ’26 | CL$121,057.00 | CL$166,646.05 +37.66% | 10.86% | CL$211,158.20 | CL$124,775.30 | n/a | 55 |
| Feb ’26 | CL$122,606.00 | CL$172,817.85 +40.95% | 10.85% | CL$218,196.00 | CL$128,934.00 | n/a | 54 |
| Jan ’26 | CL$134,905.00 | CL$171,072.93 +26.81% | 10.22% | CL$217,613.00 | CL$128,589.50 | n/a | 53 |
| Dec ’25 | CL$135,234.00 | CL$166,765.91 +23.32% | 10.41% | CL$214,308.60 | CL$121,766.25 | n/a | 53 |
| Nov ’25 | CL$135,111.00 | CL$144,559.86 +6.99% | 13.07% | CL$192,196.00 | CL$86,488.20 | n/a | 52 |
| Oct ’25 | CL$109,014.00 | CL$135,452.63 +24.25% | 12.71% | CL$180,846.00 | CL$81,380.70 | n/a | 53 |
| Sep ’25 | CL$109,040.00 | CL$135,877.94 +24.61% | 13.75% | CL$182,780.00 | CL$82,251.00 | n/a | 51 |
| Aug ’25 | CL$106,914.00 | CL$132,599.75 +24.02% | 17.26% | CL$190,482.00 | CL$80,954.85 | n/a | 51 |
| Jul ’25 | n/a | CL$125,188.46 0% | 16.57% | CL$189,186.00 | CL$80,404.05 | CL$142,889.00 | 50 |
| Jun ’25 | n/a | CL$109,448.23 0% | 11.85% | CL$128,451.40 | CL$69,180.25 | CL$128,672.00 | 50 |
| May ’25 | n/a | CL$95,691.71 0% | 14.25% | CL$134,096.20 | CL$59,385.46 | CL$101,819.00 | 51 |
| Apr ’25 | n/a | CL$94,936.23 0% | 15.73% | CL$137,886.00 | CL$59,921.32 | CL$102,700.00 | 51 |
| Mar ’25 | n/a | CL$85,248.76 0% | 18.00% | CL$135,563.40 | CL$20,496.22 | CL$121,057.00 | 51 |
| Feb ’25 | n/a | CL$61,458.83 0% | 19.91% | CL$101,469.50 | CL$19,525.50 | CL$122,606.00 | 49 |
| Jan ’25 | n/a | CL$57,175.04 0% | 19.02% | CL$95,835.30 | CL$18,441.33 | CL$134,905.00 | 49 |
| Dec ’24 | n/a | CL$56,810.95 0% | 19.39% | CL$95,708.80 | CL$18,416.98 | CL$135,234.00 | 50 |
| Nov ’24 | n/a | CL$59,677.05 0% | 19.70% | CL$102,712.50 | CL$19,764.69 | CL$135,111.00 | 49 |
| Oct ’24 | n/a | CL$56,500.88 0% | 20.03% | CL$97,304.90 | CL$18,724.12 | CL$109,014.00 | 49 |
| Sep ’24 | n/a | CL$53,700.80 0% | 21.39% | CL$93,808.00 | CL$18,051.22 | CL$109,040.00 | 49 |
| Aug ’24 | n/a | CL$40,582.90 0% | 16.98% | CL$63,187.76 | CL$17,438.01 | CL$106,914.00 | 47 |
| Jul ’24 | n/a | CL$36,959.70 0% | 16.87% | CL$57,047.08 | CL$17,007.26 | n/a | 45 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/07/27 21:50 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/07/25 00:00 |
| Utili | 2025/04/27 |
| Utili annuali | 2025/01/26 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
NVIDIA Corporation è coperta da 96 analisti. 58 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Qun Huang | ABCI Securities Company Limited |
| Warren Lau | Aletheia Analyst Network Limited |
| Brett Simpson | Arete Research Services LLP |