NVIDIA Corporation

SNSE:NVDA Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$3.3t

NVIDIA Valutazione

NVDA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di NVDA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: NVDA ( $133.65 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $87.39 )

Significativamente al di sotto del valore equo: NVDA è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NVDA?

Metrica chiave: Poiché NVDA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per NVDA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di NVDA per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di NVDA su PE?
Rapporto PE52.3x
GuadagniUS$63.07b
Cap. di mercatoUS$3.30t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto NVDA di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di NVDA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari79x
AVGO Broadcom
167.2x29.3%US$1.0t
2330 Taiwan Semiconductor Manufacturing
25.9x19.6%NT$26.8t
AMD Advanced Micro Devices
105.9x40.0%US$193.5b
QCOM QUALCOMM
16.8x7.1%US$169.9b
NVDA NVIDIA
52.3x25.1%US$3.3t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NVDA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 52.3 x) rispetto alla media dei peer ( 79 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il NVDA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Semiconductor settore?

14 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
NVDA 52.3xMedia del settore 31.0xNo. of Companies94PE020406080100+
14 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: NVDA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 52.3 x) rispetto alla media del settore Global Semiconductor ( 31 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il NVDA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

NVDA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 52.3x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di NVDA Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti NVDA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$133.65
US$172.80
+29.3%
10.2%US$220.00US$130.00n/a54
Dec ’25US$139.00
US$171.08
+23.1%
10.3%US$220.00US$125.00n/a54
Nov ’25US$139.57
US$150.70
+8.0%
13.0%US$200.00US$90.00n/a53
Oct ’25US$117.00
US$149.80
+28.0%
12.7%US$200.00US$90.00n/a53
Sep ’25US$118.31
US$148.68
+25.7%
13.8%US$200.00US$90.00n/a51
Aug ’25US$113.76
US$139.23
+22.4%
17.3%US$200.00US$85.00n/a51
Jul ’25n/a
US$132.34
0%
16.6%US$200.00US$85.00n/a50
Jun ’25n/a
US$119.29
0%
11.8%US$140.00US$75.40n/a50
May ’25n/a
US$99.90
0%
14.2%US$140.00US$62.00n/a51
Apr ’25n/a
US$96.39
0%
15.7%US$140.00US$60.84n/a51
Mar ’25n/a
US$88.04
0%
18.0%US$140.00US$21.17n/a51
Feb ’25n/a
US$66.63
0%
19.9%US$110.00US$21.17n/a49
Jan ’25n/a
US$65.63
0%
19.0%US$110.00US$21.17n/a49
Dec ’24n/a
US$65.29
0%
19.4%US$110.00US$21.17US$139.0050
Nov ’24n/a
US$63.91
0%
19.7%US$110.00US$21.17US$139.5749
Oct ’24n/a
US$63.87
0%
20.0%US$110.00US$21.17US$117.0049
Sep ’24n/a
US$62.97
0%
21.4%US$110.00US$21.17US$118.3149
Aug ’24n/a
US$49.26
0%
17.0%US$76.70US$21.17US$113.7647
Jul ’24n/a
US$46.00
0%
16.9%US$71.00US$21.17n/a45
Jun ’24n/a
US$43.02
0%
21.1%US$60.00US$20.60n/a45
May ’24n/a
US$28.15
0%
14.7%US$35.50US$19.00n/a44
Apr ’24n/a
US$27.51
0%
15.0%US$35.00US$17.50n/a44
Mar ’24n/a
US$25.10
0%
16.6%US$35.00US$11.00n/a41
Feb ’24n/a
US$20.57
0%
20.0%US$32.00US$11.00n/a41
Jan ’24n/a
US$20.25
0%
19.9%US$32.00US$11.00n/a42
Dec ’23n/a
US$20.36
0%
20.6%US$32.00US$11.00n/a41

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/22 18:43
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/10/27
Guadagni annuali2024/01/28

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

NVIDIA Corporation è coperta da 98 analisti. 59 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Qun HuangABCI Securities Company Limited
Warren LauAletheia Analyst Network Limited
Brett SimpsonArete Research Services LLP