Advanced Micro Devices Valutazione
AMD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AMD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AMD ( $141.89 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $192.84 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AMD viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AMD?
Metrica chiave: Poiché AMD è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di AMD su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 123x |
| Guadagni | US$1.83b |
| Cap. di mercato | US$224.52b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 9.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 49.6x |
| Rapporto PEG | 3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AMD di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 32.5x | ||
QCOM QUALCOMM | 17.2x | 7.1% | US$174.2b |
TXN Texas Instruments | 36.6x | 15.3% | US$180.6b |
ADI Analog Devices | 64.4x | 25.7% | US$106.5b |
A000660 SK hynix | 11.7x | 35.3% | ₩121.6t |
AMD Advanced Micro Devices | 123x | 40.5% | US$224.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AMD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 123 x) rispetto alla media dei peer ( 32.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AMD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Semiconductor settore?
| 15 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 15 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: AMD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 123 x) rispetto alla media del settore Global Semiconductor ( 31.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AMD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 123x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di AMD Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$141.89 | US$185.03 +30.4% | 11.4% | US$250.00 | US$146.00 | n/a | 44 |
| Nov ’25 | US$164.05 | US$186.06 +13.4% | 11.0% | US$250.00 | US$146.00 | n/a | 43 |
| Oct ’25 | US$153.50 | US$186.91 +21.8% | 12.1% | US$250.00 | US$140.00 | n/a | 43 |
| Sep ’25 | US$148.07 | US$187.24 +26.5% | 11.7% | US$250.00 | US$140.00 | n/a | 43 |
| Aug ’25 | US$182.18 | US$189.49 +4.0% | 11.2% | US$250.00 | US$140.00 | n/a | 42 |
| Jul ’25 | n/a | US$189.02 0% | 13.1% | US$250.00 | US$125.00 | n/a | 42 |
| Jun ’25 | n/a | US$187.95 0% | 13.5% | US$250.00 | US$125.00 | n/a | 43 |
| May ’25 | n/a | US$189.07 0% | 13.8% | US$250.00 | US$125.00 | n/a | 43 |
| Apr ’25 | n/a | US$196.09 0% | 15.4% | US$270.00 | US$135.00 | n/a | 43 |
| Mar ’25 | n/a | US$192.44 0% | 14.0% | US$270.00 | US$135.00 | n/a | 43 |
| Feb ’25 | n/a | US$184.89 0% | 15.7% | US$270.00 | US$125.00 | n/a | 43 |
| Jan ’25 | n/a | US$136.37 0% | 14.7% | US$200.00 | US$98.00 | n/a | 43 |
| Dec ’24 | n/a | US$132.24 0% | 15.1% | US$200.00 | US$98.00 | n/a | 42 |
| Nov ’24 | n/a | US$131.77 0% | 15.4% | US$200.00 | US$98.00 | US$164.05 | 42 |
| Oct ’24 | n/a | US$140.81 0% | 13.5% | US$200.00 | US$95.00 | US$153.50 | 41 |
| Sep ’24 | n/a | US$139.99 0% | 14.1% | US$200.00 | US$95.00 | US$148.07 | 41 |
| Aug ’24 | n/a | US$134.31 0% | 18.4% | US$200.00 | US$84.00 | US$182.18 | 41 |
| Jul ’24 | n/a | US$131.30 0% | 21.0% | US$200.00 | US$80.00 | n/a | 39 |
| Jun ’24 | n/a | US$107.10 0% | 23.6% | US$200.00 | US$77.00 | n/a | 39 |
| May ’24 | n/a | US$99.37 0% | 22.5% | US$200.00 | US$68.00 | n/a | 37 |
| Apr ’24 | n/a | US$96.76 0% | 23.8% | US$200.00 | US$67.00 | n/a | 38 |
| Mar ’24 | n/a | US$93.16 0% | 23.8% | US$200.00 | US$67.00 | n/a | 36 |
| Feb ’24 | n/a | US$91.39 0% | 24.5% | US$200.00 | US$65.00 | n/a | 36 |
| Jan ’24 | n/a | US$89.43 0% | 26.6% | US$200.00 | US$60.00 | n/a | 37 |
| Dec ’23 | n/a | US$89.45 0% | 26.4% | US$200.00 | US$60.00 | n/a | 38 |
| Nov ’23 | n/a | US$92.51 0% | 26.8% | US$200.00 | US$60.00 | n/a | 37 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.