Gilead Sciences Valutazione
GILD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di GILD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: GILD ( $89.71 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $188.12 )
Significativamente al di sotto del valore equo: GILD viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GILD?
Metrica chiave: Poiché GILD è appena redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di GILD su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 4.1x |
| Vendite | US$28.30b |
| Cap. di mercato | US$115.37b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.5x |
| Rapporto PEG | 22.5x |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto GILD di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 6.3x | ||
AMGN Amgen | 4.4x | 2.3% | US$141.6b |
VRTX Vertex Pharmaceuticals | 9.6x | 8.2% | US$102.3b |
REGN Regeneron Pharmaceuticals | 5.5x | 7.0% | US$75.5b |
CSL CSL | 5.7x | 6.5% | AU$133.9b |
GILD Gilead Sciences | 4.1x | 2.5% | US$115.4b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: GILD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.1 x) rispetto alla media dei peer ( 6.3 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il GILD's PS Ratio rispetto ad altre aziende del Global Biotechs settore?
| 233 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 233 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: GILD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.1 x) rispetto alla media del settore Global Biotechs ( 9 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il GILD's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 4.1x |
| Rapporto equo PS | n/a |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di GILD Price-To-Sales per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$89.71 | US$98.92 +10.3% | 12.9% | US$125.00 | US$73.00 | n/a | 26 |
| Dec ’25 | US$89.71 | US$97.28 +8.4% | 12.8% | US$125.00 | US$69.00 | n/a | 28 |
| Nov ’25 | US$79.49 | US$87.94 +10.6% | 13.9% | US$123.00 | US$69.00 | n/a | 28 |
| Oct ’25 | US$79.49 | US$83.54 +5.1% | 14.1% | US$119.00 | US$68.50 | n/a | 27 |
| Sep ’25 | US$79.49 | US$83.43 +5.0% | 14.1% | US$119.00 | US$68.50 | n/a | 27 |
| Aug ’25 | US$65.55 | US$82.47 +25.8% | 15.1% | US$119.00 | US$67.00 | n/a | 27 |
| Jul ’25 | US$65.55 | US$82.97 +26.6% | 14.2% | US$119.00 | US$67.00 | n/a | 26 |
| Jun ’25 | US$65.55 | US$82.70 +26.2% | 14.0% | US$117.00 | US$67.00 | n/a | 26 |
| May ’25 | US$65.55 | US$83.69 +27.7% | 13.0% | US$117.00 | US$69.00 | n/a | 27 |
| Apr ’25 | US$65.55 | US$86.45 +31.9% | 12.6% | US$121.00 | US$69.00 | n/a | 26 |
| Mar ’25 | US$65.55 | US$87.86 +34.0% | 12.5% | US$121.00 | US$69.00 | n/a | 27 |
| Feb ’25 | US$65.55 | US$89.97 +37.2% | 11.9% | US$116.00 | US$69.00 | n/a | 27 |
| Jan ’25 | US$65.55 | US$90.15 +37.5% | 11.9% | US$116.00 | US$69.00 | n/a | 27 |
| Dec ’24 | US$65.55 | US$90.39 +37.9% | 11.7% | US$116.00 | US$71.00 | US$89.71 | 27 |
| Nov ’24 | US$65.55 | US$90.95 +38.7% | 11.2% | US$116.00 | US$71.00 | US$79.49 | 26 |
| Oct ’24 | US$65.55 | US$91.33 +39.3% | 10.8% | US$116.00 | US$71.00 | US$79.49 | 26 |
| Sep ’24 | US$65.55 | US$91.75 +40.0% | 10.3% | US$116.00 | US$80.00 | US$79.49 | 24 |
| Aug ’24 | US$65.55 | US$91.64 +39.8% | 10.1% | US$115.00 | US$77.00 | US$65.55 | 25 |
| Jul ’24 | US$65.55 | US$92.60 +41.3% | 9.8% | US$115.00 | US$77.00 | US$65.55 | 25 |
| Jun ’24 | US$65.55 | US$92.59 +41.2% | 9.8% | US$115.00 | US$77.00 | US$65.55 | 25 |
| May ’24 | US$65.55 | US$92.56 +41.2% | 8.8% | US$115.00 | US$80.00 | US$65.55 | 25 |
| Apr ’24 | US$65.55 | US$91.23 +39.2% | 9.7% | US$115.00 | US$77.00 | US$65.55 | 22 |
| Mar ’24 | US$65.55 | US$92.17 +40.6% | 10.4% | US$115.00 | US$77.00 | US$65.55 | 23 |
| Feb ’24 | US$65.55 | US$87.71 +33.8% | 12.4% | US$111.00 | US$63.00 | US$65.55 | 24 |
| Jan ’24 | US$65.55 | US$84.79 +29.4% | 13.0% | US$105.00 | US$63.00 | US$65.55 | 24 |
| Dec ’23 | US$65.55 | US$82.25 +25.5% | 12.2% | US$105.00 | US$63.00 | US$65.55 | 24 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/22 14:47 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Gilead Sciences, Inc. è coperta da 75 analisti. 28 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| David Toung | Argus Research Company |
| Brian Skorney | Baird |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |