Amgen Inc.

SNSE:AMGNCL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CL$142.9t

Amgen Valutazione

AMGNCL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di AMGNCL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: AMGNCL ( CLP305690 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CLP589069.72 )

Significativamente al di sotto del valore equo: AMGNCL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AMGNCL?

Metrica chiave: Poiché AMGNCL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per AMGNCL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di AMGNCL per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di AMGNCL su PE?
Rapporto PE33.2x
GuadagniUS$4.23b
Cap. di mercatoUS$140.41b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto AMGNCL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di AMGNCL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari43.2x
CSL CSL
32.3x13.0%AU$137.2b
REGN Regeneron Pharmaceuticals
16.6x9.2%US$77.3b
ABBV AbbVie
63x23.7%US$320.2b
HZNP Horizon Therapeutics
60.8x16.4%US$26.6b
AMGNCL Amgen
33.2x15.9%CL$140.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AMGNCL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.2 x) rispetto alla media dei peer ( 37.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il AMGNCL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Biotechs settore?

16 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
AMGNCL 33.2xMedia del settore 26.2xNo. of Companies19PE020406080100+
16 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: AMGNCL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.2 x) rispetto alla media del settore Global Biotechs ( 26.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il AMGNCL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

AMGNCL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 33.2x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di AMGNCL Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti AMGNCL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCL$305,690.00
CL$322,608.33
+5.5%
16.4%CL$406,875.15CL$195,902.85n/a26
Dec ’25CL$305,690.00
CL$319,895.30
+4.6%
15.6%CL$394,522.65CL$189,955.35n/a26
Nov ’25CL$305,690.00
CL$319,530.29
+4.5%
14.9%CL$389,196.90CL$192,196.00n/a26
Oct ’25CL$315,870.00
CL$295,572.90
-6.4%
15.2%CL$364,155.75CL$179,830.00n/a25
Sep ’25CL$315,870.00
CL$304,895.23
-3.5%
15.6%CL$357,496.11CL$168,895.80n/a24
Aug ’25CL$315,870.00
CL$300,211.26
-5.0%
15.5%CL$358,856.80CL$160,541.20n/a24
Jul ’25CL$262,800.00
CL$295,444.98
+12.4%
15.4%CL$354,787.00CL$158,720.50n/a24
Jun ’25CL$262,800.00
CL$286,354.63
+9.0%
15.4%CL$344,052.00CL$153,918.00n/a24
May ’25CL$262,800.00
CL$296,497.94
+12.8%
16.7%CL$371,531.70CL$166,211.55n/a25
Apr ’25CL$262,800.00
CL$299,451.71
+13.9%
16.7%CL$372,628.00CL$166,702.00n/a25
Mar ’25n/a
CL$294,818.88
0%
16.9%CL$368,125.00CL$164,687.50n/a24
Feb ’25n/a
CL$270,847.99
0%
16.1%CL$325,510.50CL$172,055.55n/a24
Jan ’25n/a
CL$247,475.58
0%
14.8%CL$295,458.24CL$162,677.90CL$305,690.0024
Dec ’24n/a
CL$244,529.71
0%
14.5%CL$297,625.44CL$163,871.15CL$305,690.0024
Nov ’24n/a
CL$246,297.61
0%
14.4%CL$301,264.32CL$165,874.70CL$305,690.0023
Oct ’24n/a
CL$232,129.54
0%
14.1%CL$283,084.80CL$163,658.40CL$315,870.0020
Sep ’24n/a
CL$218,011.89
0%
14.5%CL$265,502.60CL$149,880.50CL$315,870.0020
Aug ’24n/a
CL$206,408.55
0%
13.7%CL$243,711.30CL$145,066.25CL$315,870.0020
Jul ’24n/a
CL$204,703.59
0%
14.2%CL$262,388.75CL$141,286.25CL$262,800.0020
Jun ’24n/a
CL$204,703.59
0%
14.2%CL$262,388.75CL$141,286.25CL$262,800.0020
May ’24n/a
CL$204,609.05
0%
14.3%CL$262,112.50CL$141,137.50CL$262,800.0020
Apr ’24n/a
CL$204,749.60
0%
14.7%CL$261,820.00CL$140,980.00CL$262,800.0019
Mar ’24n/a
CL$202,715.90
0%
14.8%CL$258,683.75CL$139,291.25n/a19
Feb ’24n/a
CL$205,123.96
0%
14.8%CL$255,628.75CL$141,579.00n/a19
Jan ’24n/a
CL$231,244.98
0%
15.2%CL$283,884.25CL$157,228.20n/a19

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

7D

1Y

7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/04 06:57
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/03 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Amgen Inc. è coperta da 66 analisti. 30 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
David ToungArgus Research Company
Brian SkorneyBaird
Ishan MajumdarBaptista Research