Amgen Inc.

SNSE:AMGNCL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CL$133.9t

Amgen Valutazione

AMGNCL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di AMGNCL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CL$506.53k
Fair Value
42.1% undervalued intrinsic discount
26
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: AMGNCL ( CLP293440 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CLP506525.53 )

Significativamente al di sotto del valore equo: AMGNCL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AMGNCL?

Metrica chiave: Poiché AMGNCL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per AMGNCL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di AMGNCL per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di AMGNCL su PE?
Rapporto PE24.1x
GuadagniUS$5.93b
Cap. di mercatoUS$142.95b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto AMGNCL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di AMGNCL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari35.6x
GILD Gilead Sciences
21.7x11.08%US$120.5b
CSL CSL
26.5x13.00%AU$113.9b
ABBV AbbVie
80.8x26.28%US$326.1b
REGN Regeneron Pharmaceuticals
13.5x7.24%US$55.8b
AMGNCL Amgen
24.1x12.02%CL$143.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AMGNCL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.1 x) rispetto alla media dei peer ( 34.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il AMGNCL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Biotechs settore?

21 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
AMGNCL 24.1xMedia del settore 27.4xNo. of Companies22PE020406080100+
21 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: AMGNCL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.1 x) rispetto alla media del settore Global Biotechs ( 27.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il AMGNCL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

AMGNCL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 24.1x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di AMGNCL Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti AMGNCL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCL$293,440.00
CL$295,403.04
+0.67%
15.23%CL$374,700.00CL$173,298.75n/a26
May ’26CL$293,440.00
CL$296,870.17
+1.17%
16.02%CL$378,732.00CL$175,163.55n/a26
Apr ’26CL$293,440.00
CL$300,309.38
+2.34%
15.36%CL$369,744.50CL$175,842.50n/a26
Mar ’26CL$293,440.00
CL$302,549.47
+3.10%
15.54%CL$373,366.09CL$177,564.85n/a26
Feb ’26CL$305,690.00
CL$313,453.05
+2.54%
16.71%CL$401,679.00CL$193,401.00n/a26
Jan ’26CL$305,690.00
CL$319,736.95
+4.60%
16.40%CL$401,618.25CL$193,371.75n/a26
Dec ’25CL$305,690.00
CL$319,895.30
+4.65%
15.61%CL$394,522.65CL$189,955.35n/a26
Nov ’25CL$305,690.00
CL$319,530.29
+4.53%
14.93%CL$389,196.90CL$192,196.00n/a26
Oct ’25CL$315,870.00
CL$295,572.90
-6.43%
15.22%CL$364,155.75CL$179,830.00n/a25
Sep ’25CL$315,870.00
CL$304,895.23
-3.47%
15.63%CL$357,496.11CL$168,895.80n/a24
Aug ’25CL$315,870.00
CL$300,211.26
-4.96%
15.55%CL$358,856.80CL$160,541.20n/a24
Jul ’25CL$262,800.00
CL$295,444.98
+12.42%
15.40%CL$354,787.00CL$158,720.50n/a24
Jun ’25CL$262,800.00
CL$286,354.63
+8.96%
15.39%CL$344,052.00CL$153,918.00n/a24
May ’25CL$262,800.00
CL$296,497.94
+12.82%
16.69%CL$371,531.70CL$166,211.55CL$293,440.0025
Apr ’25CL$262,800.00
CL$299,451.71
+13.95%
16.70%CL$372,628.00CL$166,702.00CL$293,440.0025
Mar ’25n/a
CL$294,818.88
0%
16.93%CL$368,125.00CL$164,687.50CL$293,440.0024
Feb ’25n/a
CL$270,847.99
0%
16.11%CL$325,510.50CL$172,055.55CL$305,690.0024
Jan ’25n/a
CL$247,475.58
0%
14.83%CL$295,458.24CL$162,677.90CL$305,690.0024
Dec ’24n/a
CL$244,529.71
0%
14.50%CL$297,625.44CL$163,871.15CL$305,690.0024
Nov ’24n/a
CL$246,297.61
0%
14.35%CL$301,264.32CL$165,874.70CL$305,690.0023
Oct ’24n/a
CL$232,129.54
0%
14.14%CL$283,084.80CL$163,658.40CL$315,870.0020
Sep ’24n/a
CL$218,011.89
0%
14.54%CL$265,502.60CL$149,880.50CL$315,870.0020
Aug ’24n/a
CL$206,408.55
0%
13.67%CL$243,711.30CL$145,066.25CL$315,870.0020
Jul ’24n/a
CL$204,703.59
0%
14.15%CL$262,388.75CL$141,286.25CL$262,800.0020
Jun ’24n/a
CL$204,703.59
0%
14.15%CL$262,388.75CL$141,286.25CL$262,800.0020
May ’24n/a
CL$204,609.05
0%
14.30%CL$262,112.50CL$141,137.50CL$262,800.0020
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 26 Analysts
CL$348.06k
Fair Value
15.7% undervalued intrinsic discount
26
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/12 17:26
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/09 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Amgen Inc. è coperta da 63 analisti. 30 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
David ToungArgus Research Company
Brian SkorneyBaird
Ishan MajumdarBaptista Research