PepsiCo Valutazione
PEPCL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di PEPCL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: PEPCL ( CLP162900 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CLP216667.73 )
Significativamente al di sotto del valore equo: PEPCL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PEPCL?
Metrica chiave: Poiché PEPCL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di PEPCL su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 22x |
| Guadagni | US$9.58b |
| Cap. di mercato | US$210.53b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 14.4x |
| Rapporto PEG | 3.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto PEPCL di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 21.2x | ||
ANDINA-B Embotelladora Andina | 13x | 9.0% | CL$2.6t |
EMBONOR-A Coca-Cola Embonor | 10.9x | n/a | CL$628.5b |
KO Coca-Cola | 28.9x | 8.7% | US$306.9b |
MNST Monster Beverage | 32.1x | 10.6% | US$51.5b |
PEPCL PepsiCo | 22x | 6.9% | CL$210.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PEPCL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22 x) rispetto alla media dei peer ( 21.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il PEPCL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Beverage settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: PEPCL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22 x) rispetto alla media del settore CL Beverage ( 12.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il PEPCL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 22x |
| Rapporto equo PE | 24.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PEPCL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CL$162,900.00 | CL$155,755.23 -4.4% | 7.6% | CL$175,986.80 | CL$117,958.72 | n/a | 22 |
| Feb ’26 | CL$162,900.00 | CL$169,604.28 +4.1% | 6.9% | CL$191,491.95 | CL$145,337.48 | n/a | 22 |
| Jan ’26 | CL$162,900.00 | CL$177,889.21 +9.2% | 5.9% | CL$192,884.25 | CL$146,394.20 | n/a | 21 |
| Dec ’25 | CL$162,900.00 | CL$168,887.28 +3.7% | 5.6% | CL$183,799.44 | CL$137,385.44 | n/a | 21 |
| Nov ’25 | CL$163,510.00 | CL$168,887.28 +3.3% | 5.6% | CL$183,799.44 | CL$137,385.44 | n/a | 21 |
| Oct ’25 | CL$163,510.00 | CL$165,295.30 +1.1% | 5.3% | CL$179,037.54 | CL$136,538.73 | n/a | 22 |
| Sep ’25 | CL$163,510.00 | CL$166,862.76 +2.1% | 5.5% | CL$183,016.00 | CL$138,177.08 | n/a | 22 |
| Aug ’25 | CL$163,510.00 | CL$172,030.20 +5.2% | 5.6% | CL$188,872.00 | CL$142,598.36 | n/a | 22 |
| Jul ’25 | CL$163,510.00 | CL$176,408.73 +7.9% | 6.9% | CL$199,747.80 | CL$143,628.18 | n/a | 23 |
| Jun ’25 | CL$163,510.00 | CL$171,867.52 +5.1% | 6.7% | CL$192,788.40 | CL$138,624.04 | n/a | 22 |
| May ’25 | CL$163,510.00 | CL$179,311.19 +9.7% | 6.6% | CL$201,144.30 | CL$144,632.33 | n/a | 23 |
| Apr ’25 | CL$163,510.00 | CL$182,908.88 +11.9% | 6.6% | CL$205,485.00 | CL$147,753.50 | n/a | 23 |
| Mar ’25 | CL$163,510.00 | CL$182,894.37 +11.9% | 6.6% | CL$205,516.50 | CL$147,776.15 | n/a | 23 |
| Feb ’25 | CL$148,630.00 | CL$170,282.21 +14.6% | 7.7% | CL$200,059.20 | CL$137,313.36 | CL$162,900.00 | 22 |
| Jan ’25 | CL$148,630.00 | CL$161,850.89 +8.9% | 7.6% | CL$189,739.00 | CL$130,229.95 | CL$162,900.00 | 22 |
| Dec ’24 | CL$148,630.00 | CL$171,908.82 +15.7% | 7.5% | CL$200,897.40 | CL$137,888.67 | CL$162,900.00 | 22 |
| Nov ’24 | n/a | CL$175,127.48 0% | 7.5% | CL$205,425.00 | CL$140,996.25 | CL$163,510.00 | 21 |
| Oct ’24 | n/a | CL$178,322.69 0% | 7.7% | CL$198,929.50 | CL$141,059.10 | CL$163,510.00 | 19 |
| Sep ’24 | n/a | CL$169,939.69 0% | 7.5% | CL$188,421.20 | CL$133,607.76 | CL$163,510.00 | 19 |
| Aug ’24 | n/a | CL$163,859.79 0% | 7.3% | CL$181,242.60 | CL$128,517.48 | CL$163,510.00 | 20 |
| Jul ’24 | n/a | CL$160,273.11 0% | 5.5% | CL$176,765.60 | CL$141,412.48 | CL$163,510.00 | 19 |
| Jun ’24 | n/a | CL$158,917.42 0% | 5.5% | CL$175,687.60 | CL$140,550.08 | CL$163,510.00 | 20 |
| May ’24 | n/a | CL$157,002.63 0% | 8.3% | CL$176,473.00 | CL$113,103.15 | CL$163,510.00 | 22 |
| Apr ’24 | n/a | CL$154,261.46 0% | 6.9% | CL$169,346.40 | CL$116,477.28 | CL$163,510.00 | 23 |
| Mar ’24 | n/a | CL$146,595.33 0% | 7.1% | CL$161,683.50 | CL$111,206.70 | CL$163,510.00 | 23 |
| Feb ’24 | n/a | CL$152,433.05 0% | 7.8% | CL$171,181.50 | CL$114,936.15 | CL$148,630.00 | 22 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/22 16:37 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/21 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/28 |
| Guadagni annuali | 2024/12/28 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
PepsiCo, Inc. è coperta da 59 analisti. 19 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| John Staszak | Argus Research Company |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Lauren Lieberman | Barclays |