Coca-Cola Valutazione
KOCL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di KOCL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: KOCL ( CLP60800 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CLP79151.05 )
Significativamente al di sotto del valore equo: KOCL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KOCL?
Metrica chiave: Poiché KOCL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di KOCL su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 26x |
| Guadagni | US$10.41b |
| Cap. di mercato | US$270.14b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 6.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 20.3x |
| Rapporto PEG | 3.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto KOCL di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 19.6x | ||
ANDINA-B Embotelladora Andina | 15.5x | 19.5% | CL$2.7t |
EMBONOR-A Coca-Cola Embonor | 10.9x | n/a | CL$615.7b |
PEP PepsiCo | 22x | 8.1% | US$205.8b |
MNST Monster Beverage | 29.9x | 10.8% | US$48.1b |
KOCL Coca-Cola | 26x | 8.2% | CL$270.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KOCL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26 x) rispetto alla media dei peer ( 19.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il KOCL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Beverage settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: KOCL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26 x) rispetto alla media del settore CL Beverage ( 11.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il KOCL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 26x |
| Rapporto equo PE | 27.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: KOCL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 27.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CL$60,800.00 | CL$73,154.96 +20.3% | 7.2% | CL$86,152.60 | CL$64,867.84 | n/a | 24 |
| Jan ’26 | CL$60,800.00 | CL$72,501.84 +19.2% | 7.3% | CL$84,207.80 | CL$63,403.52 | n/a | 23 |
| Dec ’25 | CL$60,800.00 | CL$71,188.27 +17.1% | 7.3% | CL$81,347.55 | CL$61,249.92 | n/a | 24 |
| Nov ’25 | CL$60,000.00 | CL$71,188.27 +18.6% | 7.3% | CL$81,347.55 | CL$61,249.92 | n/a | 24 |
| Oct ’25 | CL$60,000.00 | CL$65,626.81 +9.4% | 7.4% | CL$76,322.35 | CL$57,466.24 | n/a | 25 |
| Sep ’25 | CL$60,000.00 | CL$64,868.56 +8.1% | 5.4% | CL$71,376.24 | CL$54,904.80 | n/a | 25 |
| Aug ’25 | CL$60,000.00 | CL$66,972.84 +11.6% | 5.4% | CL$74,617.92 | CL$57,398.40 | n/a | 25 |
| Jul ’25 | CL$60,000.00 | CL$64,261.98 +7.1% | 6.1% | CL$73,755.24 | CL$56,734.80 | n/a | 26 |
| Jun ’25 | CL$57,164.00 | CL$62,961.11 +10.1% | 5.5% | CL$69,449.00 | CL$56,310.00 | n/a | 23 |
| May ’25 | CL$57,164.00 | CL$64,237.42 +12.4% | 5.5% | CL$71,068.12 | CL$57,622.80 | n/a | 24 |
| Apr ’25 | CL$48,572.00 | CL$64,963.08 +33.7% | 5.1% | CL$72,727.20 | CL$58,968.00 | n/a | 23 |
| Mar ’25 | CL$48,572.00 | CL$65,125.16 +34.1% | 5.2% | CL$73,052.80 | CL$59,232.00 | n/a | 23 |
| Feb ’25 | CL$48,572.00 | CL$60,836.59 +25.3% | 5.5% | CL$68,877.72 | CL$54,916.02 | n/a | 23 |
| Jan ’25 | CL$48,572.00 | CL$56,495.56 +16.3% | 6.0% | CL$64,694.50 | CL$51,580.75 | CL$60,800.00 | 23 |
| Dec ’24 | CL$48,572.00 | CL$55,737.48 +14.8% | 6.0% | CL$64,302.30 | CL$51,268.05 | CL$60,800.00 | 23 |
| Nov ’24 | CL$48,572.00 | CL$58,125.94 +19.7% | 5.9% | CL$67,146.12 | CL$53,535.42 | CL$60,000.00 | 22 |
| Oct ’24 | CL$48,572.00 | CL$62,695.67 +29.1% | 6.0% | CL$68,721.10 | CL$54,253.50 | CL$60,000.00 | 22 |
| Sep ’24 | CL$48,572.00 | CL$59,706.43 +22.9% | 6.0% | CL$65,090.96 | CL$49,674.68 | CL$60,000.00 | 23 |
| Aug ’24 | CL$48,572.00 | CL$57,661.85 +18.7% | 6.0% | CL$63,019.20 | CL$48,093.60 | CL$60,000.00 | 23 |
| Jul ’24 | CL$48,572.00 | CL$55,730.07 +14.7% | 5.9% | CL$60,261.00 | CL$46,601.84 | CL$60,000.00 | 23 |
| Jun ’24 | CL$48,572.00 | CL$55,544.57 +14.4% | 6.2% | CL$61,490.66 | CL$46,317.64 | CL$57,164.00 | 24 |
| May ’24 | CL$51,113.00 | CL$55,534.45 +8.7% | 6.2% | CL$61,765.55 | CL$46,524.70 | CL$57,164.00 | 25 |
| Apr ’24 | CL$51,113.00 | CL$54,641.79 +6.9% | 6.5% | CL$62,162.10 | CL$46,823.40 | CL$48,572.00 | 26 |
| Mar ’24 | CL$51,113.00 | CL$56,108.89 +9.8% | 6.3% | CL$63,617.40 | CL$47,919.60 | CL$48,572.00 | 25 |
| Feb ’24 | CL$51,113.00 | CL$55,059.06 +7.7% | 6.5% | CL$62,622.56 | CL$47,170.24 | CL$48,572.00 | 23 |
| Jan ’24 | CL$51,113.00 | CL$58,439.30 +14.3% | 7.1% | CL$67,032.35 | CL$50,491.90 | CL$48,572.00 | 24 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/20 14:07 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/17 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/27 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
The Coca-Cola Company è coperta da 59 analisti. 19 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| John Staszak | Argus Research Company |
| Fabrizio Spagna | Axia Financial Research |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |