Coca-Cola Valutazione
KO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di KO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: KO ( $61.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $80.92 )
Significativamente al di sotto del valore equo: KO viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KO?
Metrica chiave: Poiché KO è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di KO su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 25.6x |
| Guadagni | US$10.41b |
| Cap. di mercato | US$266.48b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 6.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 20x |
| Rapporto PEG | 3.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto KO di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 20.1x | ||
ANDINA-B Embotelladora Andina | 14.1x | 9.6% | CL$2.4t |
EMBONOR-A Coca-Cola Embonor | 10.7x | n/a | CL$590.6b |
PEP PepsiCo | 23.2x | 9.1% | US$217.6b |
MNST Monster Beverage | 32.3x | 11.6% | US$50.6b |
KO Coca-Cola | 25.6x | 8.4% | US$266.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.6 x) rispetto alla media dei peer ( 20.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il KO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Beverage settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: KO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.6 x) rispetto alla media del settore CL Beverage ( 11.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il KO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 25.6x |
| Rapporto equo PE | 20.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: KO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$61.20 | US$74.38 +21.5% | 7.3% | US$85.00 | US$64.00 | n/a | 24 |
| Nov ’25 | US$61.20 | US$74.38 +21.5% | 7.3% | US$85.00 | US$64.00 | n/a | 24 |
| Oct ’25 | US$61.20 | US$73.09 +19.4% | 7.4% | US$85.00 | US$64.00 | n/a | 25 |
| Sep ’25 | US$61.20 | US$70.89 +15.8% | 5.4% | US$78.00 | US$60.00 | n/a | 25 |
| Aug ’25 | US$61.20 | US$70.01 +14.4% | 5.4% | US$78.00 | US$60.00 | n/a | 25 |
| Jul ’25 | US$61.20 | US$67.96 +11.0% | 6.1% | US$78.00 | US$60.00 | n/a | 26 |
| Jun ’25 | US$61.20 | US$67.09 +9.6% | 5.5% | US$74.00 | US$60.00 | n/a | 23 |
| May ’25 | US$61.20 | US$66.89 +9.3% | 5.5% | US$74.00 | US$60.00 | n/a | 24 |
| Apr ’25 | US$61.20 | US$66.10 +8.0% | 5.1% | US$74.00 | US$60.00 | n/a | 23 |
| Mar ’25 | US$61.20 | US$65.97 +7.8% | 5.2% | US$74.00 | US$60.00 | n/a | 23 |
| Feb ’25 | US$58.87 | US$65.36 +11.0% | 5.5% | US$74.00 | US$59.00 | n/a | 23 |
| Jan ’25 | US$57.82 | US$64.62 +11.8% | 6.0% | US$74.00 | US$59.00 | n/a | 23 |
| Dec ’24 | US$57.82 | US$64.14 +10.9% | 6.0% | US$74.00 | US$59.00 | n/a | 23 |
| Nov ’24 | US$62.08 | US$64.06 +3.2% | 5.9% | US$74.00 | US$59.00 | US$61.20 | 22 |
| Oct ’24 | US$62.08 | US$69.34 +11.7% | 6.0% | US$76.00 | US$60.00 | US$61.20 | 22 |
| Sep ’24 | US$62.08 | US$69.71 +12.3% | 6.0% | US$76.00 | US$58.00 | US$61.20 | 23 |
| Aug ’24 | US$62.08 | US$69.54 +12.0% | 6.0% | US$76.00 | US$58.00 | US$61.20 | 23 |
| Jul ’24 | US$63.24 | US$69.36 +9.7% | 5.9% | US$75.00 | US$58.00 | US$61.20 | 23 |
| Jun ’24 | US$63.24 | US$69.55 +10.0% | 6.2% | US$77.00 | US$58.00 | US$61.20 | 24 |
| May ’24 | US$63.24 | US$69.23 +9.5% | 6.2% | US$77.00 | US$58.00 | US$61.20 | 25 |
| Apr ’24 | US$63.24 | US$67.68 +7.0% | 6.5% | US$77.00 | US$58.00 | US$61.20 | 26 |
| Mar ’24 | US$63.24 | US$67.91 +7.4% | 6.3% | US$77.00 | US$58.00 | US$61.20 | 25 |
| Feb ’24 | US$63.24 | US$67.70 +7.1% | 6.5% | US$77.00 | US$58.00 | US$58.87 | 23 |
| Jan ’24 | US$63.46 | US$67.13 +5.8% | 7.1% | US$77.00 | US$58.00 | US$57.82 | 24 |
| Dec ’23 | US$58.40 | US$66.60 +14.0% | 7.5% | US$78.00 | US$58.00 | US$57.82 | 25 |
| Nov ’23 | US$58.40 | US$66.56 +14.0% | 7.4% | US$78.00 | US$58.00 | US$62.08 | 25 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Carozzi
CL$557.7b
Operates in the food industry in Chile, Argentina, and Peru.
CAROZZI
CL$2,500.00
7D
17.4%
1Y
51.5%
Viña San Pedro Tarapacá
CL$179.9b
Produces and exports wines in Chile, Argentina, and internationally.
VSPT
CL$4.50
7D
0%
1Y
-18.6%
Feria de Osorno
CL$31.2b
Through its subsidiaries, engages in the production, distribution, import, export, and sale of food products to farmers in Chile.
FERIAOSOR
CL$173.82
7D
0%
1Y
0%