Exxon Mobil Valutazione
XOM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di XOM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: XOM ( $116.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $160.43 )
Significativamente al di sotto del valore equo: XOM viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di XOM?
Metrica chiave: Poiché XOM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di XOM su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 14.6x |
| Guadagni | US$33.70b |
| Cap. di mercato | US$493.66b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.2x |
| Rapporto PEG | 2.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto XOM di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 13.4x | ||
CVX Chevron | 17.4x | 4.0% | US$290.2b |
857 PetroChina | 6.6x | -3.2% | HK$1.7t |
SHEL Shell | 13.1x | 6.1% | UK£168.6b |
2222 Saudi Arabian Oil | 16.6x | 0.7% | ر.س6.8t |
XOM Exxon Mobil | 14.6x | 5.1% | US$493.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: XOM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.6 x) rispetto alla media dei peer ( 13.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il XOM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Oil and Gas settore?
| 29 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 29 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: XOM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.6 x) rispetto alla media del settore South American Oil and Gas ( 8.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il XOM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 14.6x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di XOM Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$116.60 | US$129.59 +11.1% | 7.7% | US$147.00 | US$105.00 | n/a | 26 |
| Jan ’26 | US$116.60 | US$130.14 +11.6% | 7.8% | US$147.00 | US$105.00 | n/a | 25 |
| Dec ’25 | US$116.60 | US$131.71 +13.0% | 8.1% | US$149.00 | US$105.00 | n/a | 26 |
| Nov ’25 | US$116.60 | US$130.90 +12.3% | 8.1% | US$149.00 | US$105.00 | n/a | 26 |
| Oct ’25 | US$116.60 | US$130.70 +12.1% | 7.8% | US$149.00 | US$110.00 | n/a | 25 |
| Sep ’25 | US$116.60 | US$132.64 +13.8% | 8.5% | US$157.00 | US$110.00 | n/a | 25 |
| Aug ’25 | US$116.60 | US$132.63 +13.7% | 8.7% | US$153.00 | US$110.00 | n/a | 25 |
| Jul ’25 | US$116.60 | US$132.24 +13.4% | 8.4% | US$154.00 | US$114.00 | n/a | 24 |
| Jun ’25 | US$116.60 | US$132.90 +14.0% | 8.6% | US$152.00 | US$110.00 | n/a | 24 |
| May ’25 | US$118.71 | US$130.64 +10.0% | 9.1% | US$150.00 | US$110.00 | n/a | 24 |
| Apr ’25 | US$115.30 | US$124.67 +8.1% | 8.2% | US$149.00 | US$105.00 | n/a | 23 |
| Mar ’25 | US$102.43 | US$124.18 +21.2% | 9.2% | US$149.00 | US$105.00 | n/a | 24 |
| Feb ’25 | US$99.80 | US$124.19 +24.4% | 9.1% | US$149.00 | US$105.00 | n/a | 24 |
| Jan ’25 | US$102.94 | US$126.10 +22.5% | 9.7% | US$150.00 | US$105.00 | US$116.60 | 24 |
| Dec ’24 | US$103.00 | US$127.08 +23.4% | 9.0% | US$150.00 | US$110.00 | US$116.60 | 24 |
| Nov ’24 | US$108.60 | US$127.00 +16.9% | 9.9% | US$150.00 | US$110.00 | US$116.60 | 24 |
| Oct ’24 | US$115.75 | US$123.57 +6.8% | 9.8% | US$150.00 | US$105.00 | US$116.60 | 23 |
| Sep ’24 | US$107.00 | US$122.22 +14.2% | 9.2% | US$146.00 | US$105.00 | US$116.60 | 23 |
| Aug ’24 | US$102.59 | US$121.26 +18.2% | 9.7% | US$146.00 | US$100.00 | US$116.60 | 23 |
| Jul ’24 | US$102.59 | US$124.35 +21.2% | 9.2% | US$146.00 | US$98.00 | US$116.60 | 24 |
| Jun ’24 | US$118.00 | US$125.60 +6.4% | 9.8% | US$146.00 | US$98.00 | US$116.60 | 24 |
| May ’24 | US$118.00 | US$125.94 +6.7% | 10.6% | US$148.00 | US$98.00 | US$118.71 | 26 |
| Apr ’24 | US$111.77 | US$124.27 +11.2% | 10.2% | US$148.00 | US$98.00 | US$115.30 | 27 |
| Mar ’24 | US$111.77 | US$122.81 +9.9% | 10.5% | US$148.00 | US$98.00 | US$102.43 | 27 |
| Feb ’24 | US$111.77 | US$122.25 +9.4% | 10.2% | US$142.00 | US$98.00 | US$99.80 | 27 |
| Jan ’24 | US$104.28 | US$115.25 +10.5% | 13.8% | US$138.00 | US$77.00 | US$102.94 | 27 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/19 13:14 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/17 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Exxon Mobil Corporation è coperta da 62 analisti. 21 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| William Selesky | Argus Research Company |
| Fabrizio Spagna | Axia Financial Research |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |