Chevron Corporation

SNSE:CVXCL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CL$284.9t

Chevron Valutazione

CVXCL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CVXCL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: CVXCL ( CLP146000 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CLP227542.54 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CVXCL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CVXCL?

Metrica chiave: Poiché CVXCL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CVXCL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CVXCL per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CVXCL su PE?
Rapporto PE17.5x
GuadagniUS$16.68b
Cap. di mercatoUS$291.33b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CVXCL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CVXCL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari10.4x
SHEL Shell
12.8x4.8%UK£157.7b
857 PetroChina
5.8x-3.8%HK$1.5t
XOM Exxon Mobil
15.3x5.2%US$518.5b
TTE TotalEnergies
7.7x0.09%€123.4b
CVXCL Chevron
17.5x7.4%CL$291.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CVXCL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.5 x) rispetto alla media dei peer ( 10.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CVXCL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Oil and Gas settore?

30 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
CVXCL 17.5xMedia del settore 10.6xNo. of Companies84PE0816243240+
30 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CVXCL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.5 x) rispetto alla media del settore South American Oil and Gas ( 8.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CVXCL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CVXCL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 17.5x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di CVXCL Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CVXCL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCL$146,000.00
CL$169,564.23
+16.1%
6.3%CL$189,699.02CL$150,585.82n/a23
Nov ’25CL$146,000.00
CL$162,586.16
+11.4%
7.2%CL$184,473.60CL$139,316.00n/a23
Oct ’25CL$146,000.00
CL$153,952.79
+5.4%
7.4%CL$175,990.36CL$134,686.50n/a22
Sep ’25CL$146,000.00
CL$163,924.36
+12.3%
8.6%CL$189,569.65CL$142,408.42n/a22
Aug ’25CL$146,000.00
CL$173,214.10
+18.6%
8.6%CL$196,159.38CL$147,595.65n/a22
Jul ’25CL$147,090.00
CL$172,039.46
+17.0%
8.0%CL$192,772.74CL$145,047.45n/a22
Jun ’25CL$147,090.00
CL$164,108.15
+11.6%
8.0%CL$183,531.58CL$138,094.15n/a23
May ’25CL$147,090.00
CL$174,794.80
+18.8%
8.3%CL$197,312.98CL$141,758.84n/a24
Apr ’25CL$147,090.00
CL$174,360.27
+18.5%
6.8%CL$196,980.00CL$145,765.20n/a23
Mar ’25CL$147,090.00
CL$172,954.66
+17.6%
7.0%CL$190,394.40CL$143,767.20n/a25
Feb ’25CL$129,890.00
CL$161,521.97
+24.4%
6.8%CL$177,260.71CL$135,229.82n/a24
Jan ’25CL$129,890.00
CL$155,370.12
+19.6%
6.8%CL$173,938.00CL$128,714.12n/a24
Dec ’24CL$129,890.00
CL$159,847.29
+23.1%
6.1%CL$176,440.00CL$141,152.00n/a24
Nov ’24CL$153,530.00
CL$166,133.72
+8.2%
6.5%CL$195,086.70CL$150,625.08CL$146,000.0024
Oct ’24CL$153,530.00
CL$169,528.97
+10.4%
7.5%CL$195,912.30CL$150,351.30CL$146,000.0026
Sep ’24CL$124,863.00
CL$158,161.60
+26.7%
7.3%CL$178,235.20CL$140,712.00CL$146,000.0026
Aug ’24CL$124,863.00
CL$153,928.98
+23.3%
7.2%CL$173,641.95CL$135,054.85CL$146,000.0026
Jul ’24CL$124,863.00
CL$149,122.23
+19.4%
7.3%CL$166,868.00CL$129,162.25CL$147,090.0025
Jun ’24CL$124,863.00
CL$149,752.76
+19.9%
7.5%CL$170,246.60CL$129,291.05CL$147,090.0025
May ’24CL$124,863.00
CL$153,918.66
+23.3%
9.2%CL$190,511.00CL$129,967.25CL$147,090.0027
Apr ’24CL$124,863.00
CL$151,308.90
+21.2%
9.3%CL$187,237.68CL$127,734.18CL$147,090.0028
Mar ’24CL$124,863.00
CL$155,206.70
+24.3%
9.5%CL$191,308.68CL$120,783.87CL$147,090.0028
Feb ’24CL$124,863.00
CL$155,357.23
+24.4%
9.2%CL$190,570.00CL$120,317.50CL$129,890.0028
Jan ’24CL$124,863.00
CL$160,773.65
+28.8%
9.5%CL$200,413.56CL$126,532.29CL$129,890.0028
Dec ’23CL$124,863.00
CL$166,748.93
+33.5%
9.8%CL$207,587.96CL$125,784.23CL$129,890.0028
Nov ’23CL$124,863.00
CL$175,710.21
+40.7%
10.5%CL$223,244.20CL$135,270.85CL$153,530.0028

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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