Chevron Valutazione
CVXCL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CVXCL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CVXCL ( CLP146000 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CLP227540.77 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CVXCL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CVXCL?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CVXCL su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$275.82b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.2x |
| Rapporto PEG | 2.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CVXCL di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 10x | ||
SHEL Shell | 11.2x | 1.6% | UK£158.4b |
857 PetroChina | 6.1x | -3.8% | HK$1.6t |
XOM Exxon Mobil | 15.5x | 4.8% | US$530.9b |
TTE TotalEnergies | 7x | -5.7% | €137.7b |
CVXCL Chevron | 14.7x | 5.6% | CL$275.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CVXCL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.1 x) rispetto alla media dei peer ( 10.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CVXCL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Oil and Gas settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: CVXCL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.1 x) rispetto alla media del settore Global Oil and Gas ( 9.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CVXCL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 14.7x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di CVXCL Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CL$146,000.00 | CL$160,349.65 +9.8% | 7.6% | CL$185,678.64 | CL$137,364.30 | n/a | 23 |
| Oct ’25 | CL$146,000.00 | CL$153,952.79 +5.4% | 7.4% | CL$175,990.36 | CL$134,686.50 | n/a | 22 |
| Sep ’25 | CL$146,000.00 | CL$163,924.36 +12.3% | 8.6% | CL$189,569.65 | CL$142,408.42 | n/a | 22 |
| Aug ’25 | CL$146,000.00 | CL$173,214.10 +18.6% | 8.6% | CL$196,159.38 | CL$147,595.65 | n/a | 22 |
| Jul ’25 | CL$147,090.00 | CL$172,039.46 +17.0% | 8.0% | CL$192,772.74 | CL$145,047.45 | n/a | 22 |
| Jun ’25 | CL$147,090.00 | CL$164,108.15 +11.6% | 8.0% | CL$183,531.58 | CL$138,094.15 | n/a | 23 |
| May ’25 | CL$147,090.00 | CL$174,794.80 +18.8% | 8.3% | CL$197,312.98 | CL$141,758.84 | n/a | 24 |
| Apr ’25 | CL$147,090.00 | CL$174,360.27 +18.5% | 6.8% | CL$196,980.00 | CL$145,765.20 | n/a | 23 |
| Mar ’25 | CL$147,090.00 | CL$172,954.66 +17.6% | 7.0% | CL$190,394.40 | CL$143,767.20 | n/a | 25 |
| Feb ’25 | CL$129,890.00 | CL$161,521.97 +24.4% | 6.8% | CL$177,260.71 | CL$135,229.82 | n/a | 24 |
| Jan ’25 | CL$129,890.00 | CL$155,370.12 +19.6% | 6.8% | CL$173,938.00 | CL$128,714.12 | n/a | 24 |
| Dec ’24 | CL$129,890.00 | CL$159,847.29 +23.1% | 6.1% | CL$176,440.00 | CL$141,152.00 | n/a | 24 |
| Nov ’24 | CL$153,530.00 | CL$166,133.72 +8.2% | 6.5% | CL$195,086.70 | CL$150,625.08 | n/a | 24 |
| Oct ’24 | CL$153,530.00 | CL$169,528.97 +10.4% | 7.5% | CL$195,912.30 | CL$150,351.30 | CL$146,000.00 | 26 |
| Sep ’24 | CL$124,863.00 | CL$158,161.60 +26.7% | 7.3% | CL$178,235.20 | CL$140,712.00 | CL$146,000.00 | 26 |
| Aug ’24 | CL$124,863.00 | CL$153,928.98 +23.3% | 7.2% | CL$173,641.95 | CL$135,054.85 | CL$146,000.00 | 26 |
| Jul ’24 | CL$124,863.00 | CL$149,122.23 +19.4% | 7.3% | CL$166,868.00 | CL$129,162.25 | CL$147,090.00 | 25 |
| Jun ’24 | CL$124,863.00 | CL$149,752.76 +19.9% | 7.5% | CL$170,246.60 | CL$129,291.05 | CL$147,090.00 | 25 |
| May ’24 | CL$124,863.00 | CL$153,918.66 +23.3% | 9.2% | CL$190,511.00 | CL$129,967.25 | CL$147,090.00 | 27 |
| Apr ’24 | CL$124,863.00 | CL$151,308.90 +21.2% | 9.3% | CL$187,237.68 | CL$127,734.18 | CL$147,090.00 | 28 |
| Mar ’24 | CL$124,863.00 | CL$155,206.70 +24.3% | 9.5% | CL$191,308.68 | CL$120,783.87 | CL$147,090.00 | 28 |
| Feb ’24 | CL$124,863.00 | CL$155,357.23 +24.4% | 9.2% | CL$190,570.00 | CL$120,317.50 | CL$129,890.00 | 28 |
| Jan ’24 | CL$124,863.00 | CL$160,773.65 +28.8% | 9.5% | CL$200,413.56 | CL$126,532.29 | CL$129,890.00 | 28 |
| Dec ’23 | CL$124,863.00 | CL$166,748.93 +33.5% | 9.8% | CL$207,587.96 | CL$125,784.23 | CL$129,890.00 | 28 |
| Nov ’23 | CL$124,863.00 | CL$175,710.21 +40.7% | 10.5% | CL$223,244.20 | CL$135,270.85 | CL$153,530.00 | 28 |
| Oct ’23 | CL$124,863.00 | CL$170,847.22 +36.8% | 8.6% | CL$194,683.56 | CL$139,748.10 | CL$153,530.00 | 28 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.