Mastercard Valutazione
MACL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MACL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MACL ( CLP528200 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CLP579768.73 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MACL viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MACL?
Metrica chiave: Poiché MACL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MACL su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 39.3x |
| Guadagni | US$13.14b |
| Cap. di mercato | US$514.97b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 18.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 29.2x |
| Rapporto PEG | 3.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MACL di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 33.5x | ||
V Visa | 33.6x | 11.0% | US$657.6b |
FI Fiserv | 31.4x | 16.4% | US$100.6b |
PYPL PayPal Holdings | 15x | 5.8% | US$68.5b |
ADYEN Adyen | 53.9x | 17.8% | €49.9b |
MACL Mastercard | 39.3x | 11.7% | CL$515.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MACL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39.3 x) rispetto alla media dei peer ( 33.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MACL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del South American Diversified Financial settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: MACL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39.3 x) rispetto alla media del settore CL Diversified Financial ( 6.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MACL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 39.3x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di MACL Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CL$528,200.00 | CL$575,028.74 +8.9% | 7.3% | CL$640,831.20 | CL$436,045.87 | n/a | 37 |
| May ’26 | CL$488,444.00 | CL$582,839.61 +19.3% | 7.5% | CL$648,578.55 | CL$441,317.46 | n/a | 36 |
| Apr ’26 | CL$520,859.00 | CL$584,379.94 +12.2% | 7.5% | CL$652,184.55 | CL$440,555.39 | n/a | 36 |
| Mar ’26 | CL$536,675.00 | CL$591,885.50 +10.3% | 7.7% | CL$662,268.90 | CL$447,367.44 | n/a | 36 |
| Feb ’26 | CL$555,160.00 | CL$590,815.90 +6.4% | 9.4% | CL$657,946.70 | CL$456,634.65 | n/a | 33 |
| Jan ’26 | CL$531,339.00 | CL$559,920.44 +5.4% | 7.6% | CL$648,539.10 | CL$460,353.68 | n/a | 35 |
| Dec ’25 | CL$505,550.00 | CL$544,767.73 +7.8% | 6.7% | CL$594,219.30 | CL$452,220.37 | n/a | 35 |
| Nov ’25 | CL$493,000.00 | CL$522,840.35 +6.1% | 7.5% | CL$581,284.00 | CL$438,124.80 | n/a | 37 |
| Oct ’25 | CL$458,730.00 | CL$468,671.41 +2.2% | 5.6% | CL$530,664.81 | CL$409,446.96 | n/a | 37 |
| Sep ’25 | CL$412,830.00 | CL$478,451.77 +15.9% | 5.4% | CL$527,147.40 | CL$417,093.82 | n/a | 36 |
| Aug ’25 | CL$412,830.00 | CL$492,767.92 +19.4% | 6.0% | CL$585,732.15 | CL$429,536.91 | n/a | 37 |
| Jul ’25 | n/a | CL$483,235.52 0% | 5.7% | CL$579,090.15 | CL$424,666.11 | n/a | 37 |
| Jun ’25 | n/a | CL$457,564.30 0% | 5.5% | CL$546,427.50 | CL$400,713.50 | n/a | 37 |
| May ’25 | n/a | CL$493,176.15 0% | 6.1% | CL$590,633.70 | CL$395,676.56 | CL$488,444.00 | 37 |
| Apr ’25 | n/a | CL$499,106.60 0% | 5.3% | CL$563,845.00 | CL$404,007.20 | CL$520,859.00 | 36 |
| Mar ’25 | n/a | CL$495,363.80 0% | 5.5% | CL$562,723.75 | CL$403,203.80 | CL$536,675.00 | 37 |
| Feb ’25 | n/a | CL$458,915.54 0% | 7.1% | CL$499,594.88 | CL$384,016.96 | CL$555,160.00 | 36 |
| Jan ’25 | n/a | CL$406,818.19 0% | 6.5% | CL$463,450.00 | CL$365,412.50 | CL$531,339.00 | 35 |
| Dec ’24 | n/a | CL$392,112.73 0% | 5.1% | CL$426,984.80 | CL$358,173.20 | CL$505,550.00 | 34 |
| Nov ’24 | n/a | CL$399,083.82 0% | 5.0% | CL$433,180.00 | CL$363,370.00 | CL$493,000.00 | 35 |
| Oct ’24 | n/a | CL$414,561.26 0% | 5.8% | CL$478,956.60 | CL$367,592.40 | CL$458,730.00 | 33 |
| Sep ’24 | n/a | CL$394,846.72 0% | 6.1% | CL$460,166.52 | CL$338,383.32 | CL$412,830.00 | 34 |
| Aug ’24 | n/a | CL$377,991.24 0% | 6.1% | CL$443,751.65 | CL$326,312.65 | CL$412,830.00 | 34 |
| Jul ’24 | n/a | CL$346,268.31 0% | 4.4% | CL$381,014.20 | CL$311,375.05 | n/a | 34 |
| Jun ’24 | n/a | CL$346,159.51 0% | 4.7% | CL$380,319.24 | CL$310,807.11 | n/a | 33 |
| May ’24 | n/a | CL$347,604.58 0% | 4.5% | CL$380,668.00 | CL$313,728.50 | n/a | 34 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/09 00:11 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/09 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Mastercard Incorporated è coperta da 75 analisti. 36 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jim Marrone | Accountability Research Corporation |
| Stephen Biggar | Argus Research Company |
| David Koning | Baird |