Mastercard Incorporated

SNSE:MACL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CL$465.8t

Mastercard Valutazione

MACL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MACL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CL$511.66k
Fair Value
0.5% undervalued intrinsic discount
34
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: MACL ( CLP509290 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CLP511656.11 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MACL viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MACL?

Metrica chiave: Poiché MACL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per MACL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MACL per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di MACL su PE?
Rapporto PE37.6x
GuadagniUS$12.32b
Cap. di mercatoUS$463.42b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MACL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di MACL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari34.3x
V Visa
31.2x9.1%US$606.1b
FI Fiserv
38x18.7%US$116.3b
PYPL PayPal Holdings
19.7x6.3%US$87.4b
SQ Block
48.5x23.8%US$51.1b
MACL Mastercard
37.6x12.0%CL$463.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MACL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.6 x) rispetto alla media dei peer ( 33.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MACL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del South American Diversified Financial settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
MACL 37.6xMedia del settore 8.0xNo. of Companies5PE0612182430+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: MACL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.6 x) rispetto alla media del settore South American Diversified Financial ( 8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MACL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MACL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 37.6x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di MACL Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MACL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCL$509,290.00
CL$572,263.44
+12.4%
7.8%CL$657,335.40CL$466,597.57n/a34
Jan ’26CL$531,339.00
CL$559,920.44
+5.4%
7.6%CL$648,539.10CL$460,353.68n/a35
Dec ’25CL$505,550.00
CL$544,767.73
+7.8%
6.7%CL$594,219.30CL$452,220.37n/a35
Nov ’25CL$493,000.00
CL$522,840.35
+6.1%
7.5%CL$581,284.00CL$438,124.80n/a37
Oct ’25CL$458,730.00
CL$468,671.41
+2.2%
5.6%CL$530,664.81CL$409,446.96n/a37
Sep ’25CL$412,830.00
CL$478,451.77
+15.9%
5.4%CL$527,147.40CL$417,093.82n/a36
Aug ’25CL$412,830.00
CL$492,767.92
+19.4%
6.0%CL$585,732.15CL$429,536.91n/a37
Jul ’25n/a
CL$483,235.52
0%
5.7%CL$579,090.15CL$424,666.11n/a37
Jun ’25n/a
CL$457,564.30
0%
5.5%CL$546,427.50CL$400,713.50n/a37
May ’25n/a
CL$493,176.15
0%
6.1%CL$590,633.70CL$395,676.56n/a37
Apr ’25n/a
CL$499,106.60
0%
5.3%CL$563,845.00CL$404,007.20n/a36
Mar ’25n/a
CL$495,363.80
0%
5.5%CL$562,723.75CL$403,203.80n/a37
Feb ’25n/a
CL$458,915.54
0%
7.1%CL$499,594.88CL$384,016.96n/a36
Jan ’25n/a
CL$406,818.19
0%
6.5%CL$463,450.00CL$365,412.50CL$531,339.0035
Dec ’24n/a
CL$392,112.73
0%
5.1%CL$426,984.80CL$358,173.20CL$505,550.0034
Nov ’24n/a
CL$399,083.82
0%
5.0%CL$433,180.00CL$363,370.00CL$493,000.0035
Oct ’24n/a
CL$414,561.26
0%
5.8%CL$478,956.60CL$367,592.40CL$458,730.0033
Sep ’24n/a
CL$394,846.72
0%
6.1%CL$460,166.52CL$338,383.32CL$412,830.0034
Aug ’24n/a
CL$377,991.24
0%
6.1%CL$443,751.65CL$326,312.65CL$412,830.0034
Jul ’24n/a
CL$346,268.31
0%
4.4%CL$381,014.20CL$311,375.05n/a34
Jun ’24n/a
CL$346,159.51
0%
4.7%CL$380,319.24CL$310,807.11n/a33
May ’24n/a
CL$347,604.58
0%
4.5%CL$380,668.00CL$313,728.50n/a34
Apr ’24n/a
CL$338,560.21
0%
4.8%CL$374,475.36CL$308,624.82n/a34
Mar ’24n/a
CL$336,113.01
0%
5.6%CL$374,362.08CL$285,530.40n/a35
Feb ’24n/a
CL$335,445.64
0%
6.3%CL$375,787.52CL$282,636.80n/a35
Jan ’24n/a
CL$351,611.97
0%
7.5%CL$418,428.00CL$274,815.00n/a34
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 34 Analysts
CL$574.30k
Fair Value
11.3% undervalued intrinsic discount
34
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/14 07:20
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/14 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Mastercard Incorporated è coperta da 79 analisti. 32 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jim MarroneAccountability Research Corporation
Stephen BiggarArgus Research Company
David KoningBaird