SBUX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6
Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SBUX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$78.13
Fair Value
20.4% sopravvalutato sconto intrinseco
29
Number of Analysts
Al di sotto del valore equo: SBUX ( $94.03 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $78.13 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SBUX è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SBUX?
Metrica chiave: Poiché SBUX è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SBUX. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SBUX per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di SBUX su PE?
Rapporto PE
34.3x
Utili
US$3.13b
Cap. di mercato
US$107.30b
SBUX metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
3.6x
Valore d'impresa/EBITDA
21.5x
Rapporto PEG
2.5x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SBUX di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di SBUX rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Price-To-Earnings rispetto al settore: SBUX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.3 x) rispetto alla media del settore South American Hospitality ( 16.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SBUX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
SBUX PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
34.3x
Rapporto equo PE
n/a
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di SBUX Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SBUX e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
US$94.03
US$94.66
+0.66%
10.91%
US$110.00
US$69.00
n/a
29
Jul ’26
US$94.03
US$92.95
-1.15%
10.56%
US$108.00
US$69.00
n/a
30
Jun ’26
US$94.03
US$91.12
-3.10%
12.23%
US$125.00
US$69.00
n/a
29
May ’26
US$94.03
US$92.73
-1.38%
12.91%
US$125.00
US$73.00
n/a
29
Apr ’26
US$94.03
US$107.51
+14.33%
13.12%
US$125.00
US$76.00
n/a
30
Mar ’26
US$94.03
US$106.67
+13.45%
12.68%
US$125.00
US$76.00
n/a
30
Feb ’26
US$94.03
US$105.97
+12.70%
12.29%
US$125.00
US$76.00
n/a
30
Jan ’26
US$94.59
US$103.30
+9.21%
12.03%
US$120.00
US$76.00
n/a
30
Dec ’25
US$94.59
US$103.14
+9.04%
11.93%
US$120.00
US$76.00
n/a
30
Nov ’25
US$94.59
US$101.42
+7.22%
12.45%
US$120.00
US$76.00
n/a
29
Oct ’25
US$94.59
US$98.25
+3.86%
13.84%
US$120.00
US$76.00
n/a
29
Sep ’25
US$94.59
US$96.00
+1.50%
12.64%
US$120.00
US$77.00
n/a
29
Aug ’25
US$81.10
US$87.25
+7.59%
9.78%
US$112.00
US$77.00
n/a
29
Jul ’25
US$81.10
US$90.15
+11.16%
11.42%
US$120.00
US$77.00
US$94.03
29
Jun ’25
US$78.08
US$89.65
+14.82%
11.18%
US$120.00
US$77.00
US$94.03
28
May ’25
US$103.33
US$93.81
-9.21%
11.58%
US$120.00
US$78.00
US$94.03
29
Apr ’25
US$103.33
US$106.19
+2.77%
7.34%
US$127.00
US$95.00
US$94.03
29
Mar ’25
US$103.33
US$106.58
+3.15%
7.00%
US$127.00
US$95.00
US$94.03
30
Feb ’25
US$103.33
US$107.27
+3.82%
7.00%
US$127.00
US$95.00
US$94.03
29
Jan ’25
US$103.33
US$112.69
+9.05%
7.22%
US$125.00
US$100.00
US$94.59
29
Dec ’24
US$103.33
US$112.93
+9.29%
7.07%
US$125.00
US$100.00
US$94.59
28
Nov ’24
US$93.62
US$109.00
+16.42%
7.61%
US$125.00
US$99.00
US$94.59
28
Oct ’24
US$92.85
US$112.18
+20.82%
9.12%
US$150.00
US$101.00
US$94.59
27
Sep ’24
US$97.50
US$112.85
+15.74%
8.93%
US$150.00
US$101.00
US$94.59
27
Aug ’24
US$99.87
US$115.12
+15.27%
8.73%
US$150.00
US$101.00
US$81.10
26
Jul ’24
US$99.87
US$115.26
+15.41%
7.99%
US$136.00
US$101.00
US$81.10
27
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 29 Analysts
US$94.26
Fair Value
0.2% sottovalutato sconto intrinseco
29
Number of Analysts
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
7D
1Y
7D
1Y
7D
1Y
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
Dati
Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda
2025/07/28 12:36
Prezzo dell'azione a fine giornata
2025/07/25 00:00
Utili
2025/03/30
Utili annuali
2024/09/29
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Starbucks Corporation è coperta da 73 analisti. 30 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.