Starbucks Valutazione
SBUX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SBUX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SBUX ( $94.03 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $50.05 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SBUX è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SBUX?
Metrica chiave: Poiché SBUX è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SBUX su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 52.6x |
| Utili | US$1.86b |
| Cap. di mercato | US$97.69b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 22.2x |
| Rapporto PEG | 2.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SBUX di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 43x | ||
DASH DoorDash | 97.6x | 34.23% | US$84.3b |
3690 Meituan | 19.6x | 33.22% | HK$634.0b |
MCD McDonald's | 26.3x | 7.11% | US$217.1b |
CPG Compass Group | 28.4x | 12.89% | UK£40.9b |
SBUX Starbucks | 52.6x | 20.73% | US$97.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SBUX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 52.6 x) rispetto alla media dei peer ( 44.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SBUX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del South American Hospitality settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: SBUX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 52.6 x) rispetto alla media del settore CL Hospitality ( 52.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SBUX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 52.6x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di SBUX Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$94.03 | US$94.10 +0.074% | 11.89% | US$115.00 | US$67.00 | n/a | 30 |
| Nov ’26 | US$94.03 | US$94.17 +0.15% | 11.72% | US$115.00 | US$69.00 | n/a | 30 |
| Oct ’26 | US$94.03 | US$98.20 +4.43% | 11.26% | US$115.00 | US$73.00 | n/a | 30 |
| Sep ’26 | US$94.03 | US$98.73 +5.00% | 11.02% | US$115.00 | US$73.00 | n/a | 30 |
| Aug ’26 | US$94.03 | US$98.10 +4.33% | 11.01% | US$115.00 | US$69.00 | n/a | 30 |
| Jul ’26 | US$94.03 | US$92.95 -1.15% | 10.56% | US$108.00 | US$69.00 | n/a | 30 |
| Jun ’26 | US$94.03 | US$91.12 -3.10% | 12.23% | US$125.00 | US$69.00 | n/a | 29 |
| May ’26 | US$94.03 | US$92.73 -1.38% | 12.91% | US$125.00 | US$73.00 | n/a | 29 |
| Apr ’26 | US$94.03 | US$107.51 +14.33% | 13.12% | US$125.00 | US$76.00 | n/a | 30 |
| Mar ’26 | US$94.03 | US$106.67 +13.45% | 12.68% | US$125.00 | US$76.00 | n/a | 30 |
| Feb ’26 | US$94.03 | US$105.97 +12.70% | 12.29% | US$125.00 | US$76.00 | n/a | 30 |
| Jan ’26 | US$94.59 | US$103.30 +9.21% | 12.03% | US$120.00 | US$76.00 | n/a | 30 |
| Dec ’25 | US$94.59 | US$103.14 +9.04% | 11.93% | US$120.00 | US$76.00 | n/a | 30 |
| Nov ’25 | US$94.59 | US$101.42 +7.22% | 12.45% | US$120.00 | US$76.00 | US$94.03 | 29 |
| Oct ’25 | US$94.59 | US$98.25 +3.86% | 13.84% | US$120.00 | US$76.00 | US$94.03 | 29 |
| Sep ’25 | US$94.59 | US$96.00 +1.50% | 12.64% | US$120.00 | US$77.00 | US$94.03 | 29 |
| Aug ’25 | US$81.10 | US$87.25 +7.59% | 9.78% | US$112.00 | US$77.00 | US$94.03 | 29 |
| Jul ’25 | US$81.10 | US$90.15 +11.16% | 11.42% | US$120.00 | US$77.00 | US$94.03 | 29 |
| Jun ’25 | US$78.08 | US$89.65 +14.82% | 11.18% | US$120.00 | US$77.00 | US$94.03 | 28 |
| May ’25 | US$103.33 | US$93.81 -9.21% | 11.58% | US$120.00 | US$78.00 | US$94.03 | 29 |
| Apr ’25 | US$103.33 | US$106.19 +2.77% | 7.34% | US$127.00 | US$95.00 | US$94.03 | 29 |
| Mar ’25 | US$103.33 | US$106.58 +3.15% | 7.00% | US$127.00 | US$95.00 | US$94.03 | 30 |
| Feb ’25 | US$103.33 | US$107.27 +3.82% | 7.00% | US$127.00 | US$95.00 | US$94.03 | 29 |
| Jan ’25 | US$103.33 | US$112.69 +9.05% | 7.22% | US$125.00 | US$100.00 | US$94.59 | 29 |
| Dec ’24 | US$103.33 | US$112.93 +9.29% | 7.07% | US$125.00 | US$100.00 | US$94.59 | 28 |
| Nov ’24 | US$93.62 | US$109.00 +16.42% | 7.61% | US$125.00 | US$99.00 | US$94.59 | 28 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/11/26 20:18 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/11/25 00:00 |
| Utili | 2025/09/28 |
| Utili annuali | 2025/09/28 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Starbucks Corporation è coperta da 59 analisti. 31 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Will Chien | Accountability Research Corporation |
| John Staszak | Argus Research Company |
| David Tarantino | Baird |