McDonald's Corporation

SNSE:MCDCL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CL$210.1t

McDonald's Valutazione

MCDCL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MCDCL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CL$240.89k
Fair Value
2.1% undervalued intrinsic discount
28
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: MCDCL ( CLP235850 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CLP240887.46 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MCDCL viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MCDCL?

Metrica chiave: Poiché MCDCL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per MCDCL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MCDCL per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di MCDCL su PE?
Rapporto PE27.5x
GuadagniUS$8.16b
Cap. di mercatoUS$224.30b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MCDCL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di MCDCL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari34.2x
SBUX Starbucks
29.2x15.50%US$91.3b
3690 Meituan
22.9x17.50%HK$861.2b
CMG Chipotle Mexican Grill
42.9x14.03%US$67.0b
CPG Compass Group
41.9x15.35%UK£44.2b
MCDCL McDonald's
27.5x7.20%CL$224.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MCDCL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.5 x) rispetto alla media dei peer ( 34.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MCDCL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del South American Hospitality settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
MCDCL 27.5xMedia del settore 16.2xNo. of Companies4PE01224364860+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: MCDCL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.5 x) rispetto alla media del settore South American Hospitality ( 16.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MCDCL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MCDCL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 27.5x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di MCDCL Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MCDCL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCL$235,850.00
CL$314,255.06
+33.24%
5.88%CL$344,536.92CL$283,959.00n/a28
May ’26CL$235,850.00
CL$311,154.78
+31.93%
5.98%CL$340,858.80CL$276,474.36n/a29
Apr ’26CL$235,850.00
CL$303,166.42
+28.54%
6.41%CL$332,377.20CL$258,515.60n/a31
Mar ’26CL$235,850.00
CL$315,164.76
+33.63%
6.41%CL$345,531.60CL$268,746.80n/a31
Feb ’26CL$235,850.00
CL$318,822.43
+35.18%
6.66%CL$357,048.00CL$277,704.00n/a31
Jan ’26CL$235,850.00
CL$318,494.04
+35.04%
6.57%CL$356,626.80CL$277,376.40n/a32
Dec ’25CL$235,850.00
CL$317,015.11
+34.41%
6.57%CL$354,970.80CL$276,088.40n/a32
Nov ’25CL$235,850.00
CL$308,510.91
+30.81%
6.61%CL$345,952.80CL$269,074.40n/a32
Oct ’25CL$235,850.00
CL$276,246.36
+17.13%
7.08%CL$328,816.80CL$234,738.66n/a32
Sep ’25CL$235,850.00
CL$268,559.65
+13.87%
6.36%CL$310,457.34CL$233,296.89n/a31
Aug ’25CL$235,850.00
CL$280,834.37
+19.07%
6.31%CL$325,724.22CL$244,769.37n/a31
Jul ’25CL$235,850.00
CL$292,016.95
+23.81%
5.68%CL$336,154.77CL$268,358.85n/a31
Jun ’25CL$235,850.00
CL$279,958.16
+18.70%
6.30%CL$320,204.01CL$255,625.05n/a30
May ’25CL$235,850.00
CL$303,525.00
+28.69%
6.22%CL$342,855.66CL$273,708.30CL$235,850.0031
Apr ’25CL$235,850.00
CL$320,805.75
+36.02%
4.74%CL$351,609.30CL$285,621.00CL$235,850.0031
Mar ’25CL$235,850.00
CL$319,004.68
+35.26%
4.51%CL$349,056.75CL$292,347.25CL$235,850.0032
Feb ’25CL$235,850.00
CL$300,709.70
+27.50%
6.43%CL$356,201.49CL$260,408.40CL$235,850.0033
Jan ’25CL$235,850.00
CL$277,509.36
+17.66%
6.33%CL$336,787.22CL$246,215.20CL$235,850.0034
Dec ’24CL$235,850.00
CL$268,542.91
+13.86%
7.19%CL$333,573.85CL$235,156.50CL$235,850.0033
Nov ’24CL$235,850.00
CL$275,911.71
+16.99%
7.43%CL$343,405.46CL$242,087.40CL$235,850.0033
Oct ’24CL$235,850.00
CL$290,260.52
+23.07%
5.31%CL$338,323.05CL$251,754.75CL$235,850.0032
Sep ’24CL$235,850.00
CL$285,789.24
+21.17%
5.15%CL$333,746.20CL$248,349.00CL$235,850.0032
Aug ’24CL$235,850.00
CL$274,521.80
+16.40%
5.37%CL$321,279.55CL$239,072.25CL$235,850.0033
Jul ’24CL$224,700.00
CL$253,969.51
+13.03%
4.98%CL$278,038.68CL$208,930.80CL$235,850.0033
Jun ’24CL$224,700.00
CL$254,003.96
+13.04%
5.03%CL$277,855.30CL$208,793.00CL$235,850.0032
May ’24CL$224,700.00
CL$253,637.22
+12.88%
5.43%CL$279,308.50CL$209,885.00CL$235,850.0033
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 28 Analysts
CL$249.63k
Fair Value
5.5% undervalued intrinsic discount
28
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/12 10:23
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/09 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

McDonald's Corporation è coperta da 69 analisti. 30 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jim MarroneAccountability Research Corporation
John StaszakArgus Research Company
David TarantinoBaird