McDonald's Corporation

SNSE:MCDCL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CL$202.5t

McDonald's Valutazione

MCDCL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MCDCL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: MCDCL ( CLP235850 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CLP238384.43 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MCDCL viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MCDCL?

Metrica chiave: Poiché MCDCL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per MCDCL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MCDCL per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di MCDCL su PE?
Rapporto PE25.3x
GuadagniUS$8.25b
Cap. di mercatoUS$208.34b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MCDCL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di MCDCL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari37.6x
SBUX Starbucks
29.6x10.5%US$111.5b
3690 Meituan
42.8x28.6%HK$1.0t
CMG Chipotle Mexican Grill
54x15.5%US$80.1b
YUM Yum! Brands
24.2x8.0%US$36.9b
MCDCL McDonald's
25.3x6.6%CL$208.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MCDCL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.3 x) rispetto alla media dei peer ( 37.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MCDCL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del South American Hospitality settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
MCDCL 25.3xMedia del settore 17.1xNo. of Companies3PE01224364860+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: MCDCL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.3 x) rispetto alla media del settore South American Hospitality ( 17.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MCDCL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MCDCL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 25.3x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di MCDCL Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MCDCL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCL$235,850.00
CL$314,832.08
+33.5%
6.6%CL$352,526.40CL$274,187.20n/a32
Nov ’25CL$235,850.00
CL$308,160.98
+30.7%
6.6%CL$345,560.40CL$268,769.20n/a32
Oct ’25CL$235,850.00
CL$276,246.36
+17.1%
7.1%CL$328,816.80CL$234,738.66n/a32
Sep ’25CL$235,850.00
CL$268,559.65
+13.9%
6.4%CL$310,457.34CL$233,296.89n/a31
Aug ’25CL$235,850.00
CL$280,834.37
+19.1%
6.3%CL$325,724.22CL$244,769.37n/a31
Jul ’25CL$235,850.00
CL$292,016.95
+23.8%
5.7%CL$336,154.77CL$268,358.85n/a31
Jun ’25CL$235,850.00
CL$279,958.16
+18.7%
6.3%CL$320,204.01CL$255,625.05n/a30
May ’25CL$235,850.00
CL$303,525.00
+28.7%
6.2%CL$342,855.66CL$273,708.30n/a31
Apr ’25CL$235,850.00
CL$320,805.75
+36.0%
4.7%CL$351,609.30CL$285,621.00n/a31
Mar ’25CL$235,850.00
CL$319,004.68
+35.3%
4.5%CL$349,056.75CL$292,347.25n/a32
Feb ’25CL$235,850.00
CL$300,709.70
+27.5%
6.4%CL$356,201.49CL$260,408.40n/a33
Jan ’25CL$235,850.00
CL$277,509.36
+17.7%
6.3%CL$336,787.22CL$246,215.20n/a34
Dec ’24CL$235,850.00
CL$268,542.91
+13.9%
7.2%CL$333,573.85CL$235,156.50n/a33
Nov ’24CL$235,850.00
CL$275,911.71
+17.0%
7.4%CL$343,405.46CL$242,087.40CL$235,850.0033
Oct ’24CL$235,850.00
CL$290,260.52
+23.1%
5.3%CL$338,323.05CL$251,754.75CL$235,850.0032
Sep ’24CL$235,850.00
CL$285,789.24
+21.2%
5.1%CL$333,746.20CL$248,349.00CL$235,850.0032
Aug ’24CL$235,850.00
CL$274,521.80
+16.4%
5.4%CL$321,279.55CL$239,072.25CL$235,850.0033
Jul ’24CL$224,700.00
CL$253,969.51
+13.0%
5.0%CL$278,038.68CL$208,930.80CL$235,850.0033
Jun ’24CL$224,700.00
CL$254,003.96
+13.0%
5.0%CL$277,855.30CL$208,793.00CL$235,850.0032
May ’24CL$224,700.00
CL$253,637.22
+12.9%
5.4%CL$279,308.50CL$209,885.00CL$235,850.0033
Apr ’24CL$224,700.00
CL$232,672.82
+3.5%
6.0%CL$261,815.40CL$190,411.20CL$235,850.0032
Mar ’24CL$224,700.00
CL$233,259.61
+3.8%
5.8%CL$261,839.12CL$191,589.60CL$235,850.0033
Feb ’24CL$224,700.00
CL$230,164.19
+2.4%
5.9%CL$257,988.40CL$188,772.00CL$235,850.0032
Jan ’24n/a
CL$252,915.06
0%
6.3%CL$286,504.72CL$215,752.03CL$235,850.0033
Dec ’23n/a
CL$257,506.73
0%
6.2%CL$292,733.44CL$220,442.56CL$235,850.0034
Nov ’23n/a
CL$272,406.46
0%
6.2%CL$310,684.88CL$233,960.87CL$235,850.0034

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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