McDonald's Valutazione
MCD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MCD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MCD ( $265.39 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $268.24 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MCD viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MCD?
Metrica chiave: Poiché MCD è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MCD su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 25.3x |
| Guadagni | US$8.25b |
| Cap. di mercato | US$208.34b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 10x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 18.8x |
| Rapporto PEG | 3.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MCD di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 37.5x | ||
SBUX Starbucks | 29.6x | 10.5% | US$111.5b |
3690 Meituan | 42.1x | 28.6% | HK$1.0t |
CMG Chipotle Mexican Grill | 54x | 15.5% | US$80.1b |
YUM Yum! Brands | 24.2x | 8.0% | US$36.9b |
MCD McDonald's | 25.3x | 6.6% | US$208.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MCD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.3 x) rispetto alla media dei peer ( 37.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MCD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del South American Hospitality settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: MCD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.3 x) rispetto alla media del settore South American Hospitality ( 17.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MCD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 25.3x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di MCD Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$265.39 | US$321.51 +21.1% | 6.6% | US$360.00 | US$280.00 | n/a | 32 |
| Nov ’25 | US$265.39 | US$321.04 +21.0% | 6.6% | US$360.00 | US$280.00 | n/a | 32 |
| Oct ’25 | US$265.39 | US$302.44 +14.0% | 7.1% | US$360.00 | US$257.00 | n/a | 32 |
| Sep ’25 | US$265.39 | US$295.85 +11.5% | 6.4% | US$342.00 | US$257.00 | n/a | 31 |
| Aug ’25 | US$265.39 | US$294.87 +11.1% | 6.3% | US$342.00 | US$257.00 | n/a | 31 |
| Jul ’25 | US$237.57 | US$310.13 +30.5% | 5.7% | US$357.00 | US$285.00 | n/a | 31 |
| Jun ’25 | US$237.57 | US$312.13 +31.4% | 6.3% | US$357.00 | US$285.00 | n/a | 30 |
| May ’25 | US$237.57 | US$316.05 +33.0% | 6.2% | US$357.00 | US$285.00 | n/a | 31 |
| Apr ’25 | US$237.57 | US$325.72 +37.1% | 4.7% | US$357.00 | US$290.00 | n/a | 31 |
| Mar ’25 | US$237.57 | US$326.26 +37.3% | 4.5% | US$357.00 | US$299.00 | n/a | 32 |
| Feb ’25 | US$237.57 | US$323.33 +36.1% | 6.4% | US$383.00 | US$280.00 | n/a | 33 |
| Jan ’25 | US$237.57 | US$315.59 +32.8% | 6.3% | US$383.00 | US$280.00 | n/a | 34 |
| Dec ’24 | US$237.57 | US$308.33 +29.8% | 7.2% | US$383.00 | US$270.00 | n/a | 33 |
| Nov ’24 | US$237.57 | US$307.72 +29.5% | 7.4% | US$383.00 | US$270.00 | US$265.39 | 33 |
| Oct ’24 | US$237.57 | US$328.59 +38.3% | 5.3% | US$383.00 | US$285.00 | US$265.39 | 32 |
| Sep ’24 | US$237.57 | US$327.97 +38.1% | 5.1% | US$383.00 | US$285.00 | US$265.39 | 32 |
| Aug ’24 | US$237.57 | US$327.26 +37.8% | 5.4% | US$383.00 | US$285.00 | US$265.39 | 33 |
| Jul ’24 | US$237.57 | US$316.05 +33.0% | 5.0% | US$346.00 | US$260.00 | US$237.57 | 33 |
| Jun ’24 | US$237.57 | US$316.30 +33.1% | 5.0% | US$346.00 | US$260.00 | US$237.57 | 32 |
| May ’24 | US$237.57 | US$314.20 +32.3% | 5.4% | US$346.00 | US$260.00 | US$237.57 | 33 |
| Apr ’24 | US$237.57 | US$293.27 +23.4% | 6.0% | US$330.00 | US$240.00 | US$237.57 | 32 |
| Mar ’24 | US$237.57 | US$292.20 +23.0% | 5.8% | US$328.00 | US$240.00 | US$237.57 | 33 |
| Feb ’24 | US$237.57 | US$292.63 +23.2% | 5.9% | US$328.00 | US$240.00 | US$237.57 | 32 |
| Jan ’24 | US$237.57 | US$289.55 +21.9% | 6.3% | US$328.00 | US$247.00 | US$237.57 | 33 |
| Dec ’23 | US$237.57 | US$288.53 +21.5% | 6.2% | US$328.00 | US$247.00 | US$237.57 | 34 |
| Nov ’23 | US$237.57 | US$287.59 +21.1% | 6.2% | US$328.00 | US$247.00 | US$237.57 | 34 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.