McDonald's Corporation

SNSE:MCD Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$209.7b

McDonald's Valutazione

MCD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MCD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: MCD ( $296.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $296.56 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MCD viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MCD?

Metrica chiave: Poiché MCD è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per MCD. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MCD per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di MCD su PE?
Rapporto PE25.4x
GuadagniUS$8.25b
Cap. di mercatoUS$209.74b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MCD di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di MCD rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari37.9x
SBUX Starbucks
26.5x10.1%US$100.6b
3690 Meituan
27.8x21.4%HK$940.5b
CMG Chipotle Mexican Grill
56.8x15.5%US$84.2b
CPG Compass Group
40.3x16.9%UK£44.9b
MCD McDonald's
25.4x6.6%US$209.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MCD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.4 x) rispetto alla media dei peer ( 37.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MCD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del South American Hospitality settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
MCD 25.4xMedia del settore 15.0xNo. of Companies4PE01224364860+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: MCD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.4 x) rispetto alla media del settore South American Hospitality ( 15 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MCD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MCD PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 25.4x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di MCD Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MCD e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$296.50
US$321.51
+8.4%
6.6%US$360.00US$280.00n/a32
Dec ’25US$296.16
US$321.51
+8.6%
6.6%US$360.00US$280.00n/a32
Nov ’25US$265.39
US$321.04
+21.0%
6.6%US$360.00US$280.00n/a32
Oct ’25US$265.39
US$302.44
+14.0%
7.1%US$360.00US$257.00n/a32
Sep ’25US$265.39
US$295.85
+11.5%
6.4%US$342.00US$257.00n/a31
Aug ’25US$265.39
US$294.87
+11.1%
6.3%US$342.00US$257.00n/a31
Jul ’25US$237.57
US$310.13
+30.5%
5.7%US$357.00US$285.00n/a31
Jun ’25US$237.57
US$312.13
+31.4%
6.3%US$357.00US$285.00n/a30
May ’25US$237.57
US$316.05
+33.0%
6.2%US$357.00US$285.00n/a31
Apr ’25US$237.57
US$325.72
+37.1%
4.7%US$357.00US$290.00n/a31
Mar ’25US$237.57
US$326.26
+37.3%
4.5%US$357.00US$299.00n/a32
Feb ’25US$237.57
US$323.33
+36.1%
6.4%US$383.00US$280.00n/a33
Jan ’25US$237.57
US$315.59
+32.8%
6.3%US$383.00US$280.00n/a34
Dec ’24US$237.57
US$308.33
+29.8%
7.2%US$383.00US$270.00US$296.1633
Nov ’24US$237.57
US$307.72
+29.5%
7.4%US$383.00US$270.00US$265.3933
Oct ’24US$237.57
US$328.59
+38.3%
5.3%US$383.00US$285.00US$265.3932
Sep ’24US$237.57
US$327.97
+38.1%
5.1%US$383.00US$285.00US$265.3932
Aug ’24US$237.57
US$327.26
+37.8%
5.4%US$383.00US$285.00US$265.3933
Jul ’24US$237.57
US$316.05
+33.0%
5.0%US$346.00US$260.00US$237.5733
Jun ’24US$237.57
US$316.30
+33.1%
5.0%US$346.00US$260.00US$237.5732
May ’24US$237.57
US$314.20
+32.3%
5.4%US$346.00US$260.00US$237.5733
Apr ’24US$237.57
US$293.27
+23.4%
6.0%US$330.00US$240.00US$237.5732
Mar ’24US$237.57
US$292.20
+23.0%
5.8%US$328.00US$240.00US$237.5733
Feb ’24US$237.57
US$292.63
+23.2%
5.9%US$328.00US$240.00US$237.5732
Jan ’24US$237.57
US$289.55
+21.9%
6.3%US$328.00US$247.00US$237.5733
Dec ’23US$237.57
US$288.53
+21.5%
6.2%US$328.00US$247.00US$237.5734

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/21 08:35
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

McDonald's Corporation è coperta da 67 analisti. 31 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jim MarroneAccountability Research Corporation
John StaszakArgus Research Company
David TarantinoBaird