Walmart Inc.

SNSE:WMT Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$812.6b

Walmart Valutazione

WMT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di WMT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$71.29
Fair Value
24.6% overvalued intrinsic discount
38
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: WMT ( $88.85 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $71.29 )

Significativamente al di sotto del valore equo: WMT è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di WMT?

Metrica chiave: Poiché WMT è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per WMT. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di WMT per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di WMT su PE?
Rapporto PE41.3x
GuadagniUS$19.68b
Cap. di mercatoUS$812.58b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto WMT di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di WMT rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari31.3x
CENCOSUD Cencosud
32.1x25.4%CL$7.3t
COST Costco Wholesale
61.2x8.3%US$466.5b
TGT Target
13.8x5.0%US$61.7b
WALMEX * Wal-Mart de México. de
18x9.5%Mex$969.3b
WMT Walmart
41.3x9.4%US$812.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: WMT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41.3 x) rispetto alla media dei peer ( 31.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il WMT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del South American Consumer Retailing settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
WMT 41.3xMedia del settore 15.0xNo. of Companies7PE01224364860+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: WMT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41.3 x) rispetto alla media del settore South American Consumer Retailing ( 15 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il WMT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

WMT PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 41.3x
Rapporto equo PE 37.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: WMT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 37.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti WMT e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$88.85
US$100.98
+13.7%
9.8%US$115.00US$58.00n/a38
Feb ’26US$88.85
US$100.14
+12.7%
9.4%US$115.00US$58.00n/a38
Jan ’26US$88.85
US$98.48
+10.8%
9.2%US$115.00US$58.00n/a38
Dec ’25US$58.05
US$95.98
+65.3%
8.0%US$105.00US$58.00n/a38
Nov ’25US$58.05
US$85.02
+46.5%
8.6%US$98.00US$56.00n/a38
Oct ’25US$58.05
US$82.64
+42.4%
8.0%US$98.00US$56.00n/a37
Sep ’25US$58.05
US$79.96
+37.8%
6.5%US$86.00US$56.00n/a36
Aug ’25US$58.05
US$73.40
+26.5%
8.1%US$86.00US$52.00n/a36
Jul ’25US$58.05
US$72.13
+24.3%
7.1%US$81.00US$52.00n/a35
Jun ’25US$58.05
US$70.68
+21.8%
6.3%US$75.00US$52.00n/a36
May ’25US$58.05
US$65.08
+12.1%
6.3%US$75.00US$50.00n/a37
Apr ’25US$58.05
US$65.13
+12.2%
6.4%US$75.00US$50.00n/a37
Mar ’25US$58.05
US$65.07
+12.1%
6.4%US$76.00US$50.00n/a37
Feb ’25US$53.58
US$59.72
+11.4%
6.5%US$70.00US$49.00US$88.8537
Jan ’25US$51.83
US$59.55
+14.9%
6.5%US$70.00US$49.00US$88.8538
Dec ’24US$53.56
US$59.68
+11.4%
6.4%US$70.00US$49.00US$58.0538
Nov ’24US$53.56
US$59.42
+10.9%
6.5%US$70.00US$48.33US$58.0538
Oct ’24US$52.81
US$59.17
+12.0%
6.4%US$70.00US$48.33US$58.0538
Sep ’24US$52.81
US$58.91
+11.6%
6.1%US$70.00US$48.33US$58.0538
Aug ’24US$52.81
US$56.76
+7.5%
5.8%US$70.00US$50.67US$58.0538
Jul ’24US$51.75
US$56.13
+8.5%
4.9%US$62.00US$48.33US$58.0538
Jun ’24US$46.92
US$55.33
+17.9%
4.8%US$60.00US$48.33US$58.0537
May ’24US$46.92
US$54.32
+15.8%
5.2%US$60.00US$48.00US$58.0538
Apr ’24US$46.92
US$53.67
+14.4%
5.4%US$60.00US$48.00US$58.0537
Mar ’24US$47.84
US$53.65
+12.1%
5.4%US$60.00US$48.00US$58.0537
Feb ’24US$47.53
US$53.41
+12.4%
6.1%US$58.33US$44.33US$53.5836
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 38 Analysts
US$88.70
Fair Value
0.2% overvalued intrinsic discount
38
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

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1Y

7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/08 17:59
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/07 00:00
Guadagni2024/10/31
Guadagni annuali2024/01/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Walmart Inc. è coperta da 85 analisti. 30 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Will ChienAccountability Research Corporation
Christopher GrajaArgus Research Company
Peter BenedictBaird