Walmart Valutazione
WMT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di WMT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: WMT ( $88.85 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $83.82 )
Significativamente al di sotto del valore equo: WMT è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di WMT?
Metrica chiave: Poiché WMT è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di WMT su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 37.9x |
| Guadagni | US$19.68b |
| Cap. di mercato | US$745.42b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 19.3x |
| Rapporto PEG | 3.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto WMT di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 28.9x | ||
CENCOSUD Cencosud | 27.2x | 26.1% | CL$6.1t |
COST Costco Wholesale | 56x | 8.4% | US$425.6b |
TGT Target | 14.3x | 4.5% | US$60.7b |
WALMEX * Wal-Mart de México. de | 18.2x | 9.5% | Mex$980.1b |
WMT Walmart | 37.9x | 9.8% | US$745.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: WMT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.9 x) rispetto alla media dei peer ( 28.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il WMT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del South American Consumer Retailing settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: WMT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.9 x) rispetto alla media del settore South American Consumer Retailing ( 15.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il WMT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 37.9x |
| Rapporto equo PE | 34.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: WMT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 34.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$88.85 | US$98.48 +10.8% | 9.2% | US$115.00 | US$58.00 | n/a | 38 |
| Dec ’25 | US$58.05 | US$95.98 +65.3% | 8.0% | US$105.00 | US$58.00 | n/a | 38 |
| Nov ’25 | US$58.05 | US$85.02 +46.5% | 8.6% | US$98.00 | US$56.00 | n/a | 38 |
| Oct ’25 | US$58.05 | US$82.64 +42.4% | 8.0% | US$98.00 | US$56.00 | n/a | 37 |
| Sep ’25 | US$58.05 | US$79.96 +37.8% | 6.5% | US$86.00 | US$56.00 | n/a | 36 |
| Aug ’25 | US$58.05 | US$73.40 +26.5% | 8.1% | US$86.00 | US$52.00 | n/a | 36 |
| Jul ’25 | US$58.05 | US$72.13 +24.3% | 7.1% | US$81.00 | US$52.00 | n/a | 35 |
| Jun ’25 | US$58.05 | US$70.68 +21.8% | 6.3% | US$75.00 | US$52.00 | n/a | 36 |
| May ’25 | US$58.05 | US$65.08 +12.1% | 6.3% | US$75.00 | US$50.00 | n/a | 37 |
| Apr ’25 | US$58.05 | US$65.13 +12.2% | 6.4% | US$75.00 | US$50.00 | n/a | 37 |
| Mar ’25 | US$58.05 | US$65.07 +12.1% | 6.4% | US$76.00 | US$50.00 | n/a | 37 |
| Feb ’25 | US$53.58 | US$59.72 +11.4% | 6.5% | US$70.00 | US$49.00 | n/a | 37 |
| Jan ’25 | US$51.83 | US$59.55 +14.9% | 6.5% | US$70.00 | US$49.00 | n/a | 38 |
| Dec ’24 | US$53.56 | US$59.68 +11.4% | 6.4% | US$70.00 | US$49.00 | US$58.05 | 38 |
| Nov ’24 | US$53.56 | US$59.42 +10.9% | 6.5% | US$70.00 | US$48.33 | US$58.05 | 38 |
| Oct ’24 | US$52.81 | US$59.17 +12.0% | 6.4% | US$70.00 | US$48.33 | US$58.05 | 38 |
| Sep ’24 | US$52.81 | US$58.91 +11.6% | 6.1% | US$70.00 | US$48.33 | US$58.05 | 38 |
| Aug ’24 | US$52.81 | US$56.76 +7.5% | 5.8% | US$70.00 | US$50.67 | US$58.05 | 38 |
| Jul ’24 | US$51.75 | US$56.13 +8.5% | 4.9% | US$62.00 | US$48.33 | US$58.05 | 38 |
| Jun ’24 | US$46.92 | US$55.33 +17.9% | 4.8% | US$60.00 | US$48.33 | US$58.05 | 37 |
| May ’24 | US$46.92 | US$54.32 +15.8% | 5.2% | US$60.00 | US$48.00 | US$58.05 | 38 |
| Apr ’24 | US$46.92 | US$53.67 +14.4% | 5.4% | US$60.00 | US$48.00 | US$58.05 | 37 |
| Mar ’24 | US$47.84 | US$53.65 +12.1% | 5.4% | US$60.00 | US$48.00 | US$58.05 | 37 |
| Feb ’24 | US$47.53 | US$53.41 +12.4% | 6.1% | US$58.33 | US$44.33 | US$53.58 | 36 |
| Jan ’24 | US$50.73 | US$53.45 +5.4% | 6.4% | US$58.33 | US$44.33 | US$51.83 | 37 |
| Dec ’23 | US$50.73 | US$53.31 +5.1% | 6.4% | US$58.33 | US$44.33 | US$53.56 | 36 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/27 17:59 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/26 00:00 |
| Guadagni | 2024/10/31 |
| Guadagni annuali | 2024/01/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Walmart Inc. è coperta da 85 analisti. 29 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Will Chien | Accountability Research Corporation |
| Christopher Graja | Argus Research Company |
| Daniela Nedialkova | Atlantic Equities LLP |