Walmart Inc.

SNSE:WALMARTCL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CL$731.3t

Walmart Valutazione

WALMARTCL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di WALMARTCL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: WALMARTCL ( CLP93807 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CLP89587.34 )

Significativamente al di sotto del valore equo: WALMARTCL è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di WALMARTCL?

Metrica chiave: Poiché WALMARTCL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per WALMARTCL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di WALMARTCL per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di WALMARTCL su PE?
Rapporto PE37.4x
GuadagniUS$19.68b
Cap. di mercatoUS$736.34b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto WALMARTCL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di WALMARTCL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari28.6x
CENCOSUD Cencosud
27.3x26.9%CL$6.2t
COST Costco Wholesale
55.1x8.4%US$417.1b
TGT Target
14.2x4.5%US$62.1b
WALMEX * Wal-Mart de México. de
17.9x9.5%Mex$959.9b
WALMARTCL Walmart
37.4x9.8%CL$736.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: WALMARTCL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.4 x) rispetto alla media dei peer ( 28.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il WALMARTCL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del South American Consumer Retailing settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
WALMARTCL 37.4xMedia del settore 15.0xNo. of Companies6PE01224364860+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: WALMARTCL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.4 x) rispetto alla media del settore South American Consumer Retailing ( 15 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il WALMARTCL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

WALMARTCL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 37.4x
Rapporto equo PE 33.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: WALMARTCL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 33.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti WALMARTCL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCL$93,807.00
CL$97,544.33
+4.0%
9.2%CL$113,904.63CL$57,447.55n/a38
Dec ’25CL$67,240.00
CL$93,499.31
+39.1%
8.0%CL$102,283.65CL$56,499.54n/a38
Nov ’25CL$67,240.00
CL$81,701.76
+21.5%
8.6%CL$94,176.04CL$53,814.88n/a38
Oct ’25CL$67,240.00
CL$74,204.49
+10.4%
8.0%CL$87,995.18CL$50,282.96n/a37
Sep ’25CL$67,240.00
CL$72,551.19
+7.9%
6.5%CL$78,026.94CL$50,808.24n/a36
Aug ’25CL$67,240.00
CL$70,221.89
+4.4%
8.1%CL$82,271.04CL$49,745.28n/a36
Jul ’25CL$61,363.00
CL$68,230.47
+11.2%
7.1%CL$76,620.33CL$49,188.36n/a35
Jun ’25CL$59,200.00
CL$63,397.25
+7.1%
6.3%CL$67,269.75CL$46,640.36n/a36
May ’25CL$59,200.00
CL$63,738.72
+7.7%
6.3%CL$73,458.75CL$48,972.50n/a37
Apr ’25CL$59,636.00
CL$63,819.02
+7.0%
6.4%CL$73,490.25CL$48,993.50n/a37
Mar ’25CL$54,383.33
CL$63,005.14
+15.9%
6.4%CL$73,591.56CL$48,415.50n/a37
Feb ’25CL$46,524.67
CL$55,581.82
+19.5%
6.5%CL$65,154.60CL$45,608.22n/a37
Jan ’25CL$46,524.67
CL$52,065.19
+11.9%
6.5%CL$61,197.50CL$42,838.25n/a38
Dec ’24CL$38,120.00
CL$51,862.37
+36.1%
6.4%CL$60,826.50CL$42,578.55CL$67,240.0038
Nov ’24CL$38,120.00
CL$55,120.55
+44.6%
6.5%CL$64,930.60CL$44,833.03CL$67,240.0038
Oct ’24CL$38,120.00
CL$53,322.80
+39.9%
6.4%CL$63,082.95CL$43,557.27CL$67,240.0038
Sep ’24CL$38,120.00
CL$51,247.68
+34.4%
6.1%CL$60,891.60CL$42,044.20CL$67,240.0038
Aug ’24CL$38,120.00
CL$47,615.78
+24.9%
5.8%CL$58,719.50CL$42,501.74CL$67,240.0038
Jul ’24CL$38,120.00
CL$45,242.55
+18.7%
4.9%CL$49,972.00CL$38,956.66CL$61,363.0038
Jun ’24CL$38,120.00
CL$44,750.32
+17.4%
4.8%CL$48,531.00CL$39,094.41CL$59,200.0037
May ’24CL$38,120.00
CL$43,808.80
+14.9%
5.2%CL$48,390.00CL$38,712.00CL$59,200.0038
Apr ’24CL$38,120.00
CL$42,384.09
+11.2%
5.4%CL$47,382.60CL$37,906.08CL$59,636.0037
Mar ’24CL$38,120.00
CL$43,326.76
+13.7%
5.4%CL$48,450.60CL$38,760.48CL$54,383.3337
Feb ’24CL$38,120.00
CL$42,007.60
+10.2%
6.1%CL$45,882.08CL$34,870.38CL$46,524.6736
Jan ’24CL$38,120.00
CL$47,546.61
+24.7%
6.4%CL$51,890.41CL$39,436.71CL$46,524.6737
Dec ’23CL$38,120.00
CL$46,896.00
+23.0%
6.4%CL$51,310.58CL$38,996.04CL$38,120.0036

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/29 13:49
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/27 00:00
Guadagni2024/10/31
Guadagni annuali2024/01/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Walmart Inc. è coperta da 85 analisti. 29 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Will ChienAccountability Research Corporation
Christopher GrajaArgus Research Company
Daniela NedialkovaAtlantic Equities LLP