Target Valutazione
TGT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di TGT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: TGT ( $137 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $246.22 )
Significativamente al di sotto del valore equo: TGT viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TGT?
Metrica chiave: Poiché TGT è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di TGT su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 14.2x |
| Guadagni | US$4.37b |
| Cap. di mercato | US$62.22b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.7x |
| Rapporto PEG | 3.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto TGT di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 43.7x | ||
CENCOSUD Cencosud | 27.2x | 24.9% | CL$6.1t |
WALMEX * Wal-Mart de México. de | 17.6x | 9.5% | Mex$945.9b |
8267 Aeon | 117.8x | 19.9% | JP¥3.2t |
DG Dollar General | 12.3x | 6.7% | US$16.4b |
TGT Target | 14.2x | 4.5% | US$62.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TGT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.2 x) rispetto alla media dei peer ( 43.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il TGT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del South American Consumer Retailing settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: TGT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.2 x) rispetto alla media del settore South American Consumer Retailing ( 14.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il TGT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 14.2x |
| Rapporto equo PE | 18.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TGT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$137.00 | US$141.64 +3.4% | 11.6% | US$170.00 | US$103.00 | n/a | 32 |
| Dec ’25 | US$130.90 | US$141.55 +8.1% | 11.6% | US$170.00 | US$103.00 | n/a | 32 |
| Nov ’25 | US$153.32 | US$173.94 +13.4% | 10.2% | US$200.00 | US$119.00 | n/a | 32 |
| Oct ’25 | US$153.32 | US$176.04 +14.8% | 10.7% | US$210.00 | US$119.00 | n/a | 32 |
| Sep ’25 | US$146.40 | US$176.50 +20.6% | 10.8% | US$210.00 | US$119.00 | n/a | 31 |
| Aug ’25 | US$146.40 | US$173.82 +18.7% | 10.9% | US$210.00 | US$116.00 | n/a | 31 |
| Jul ’25 | US$146.40 | US$174.49 +19.2% | 11.0% | US$210.00 | US$116.00 | n/a | 30 |
| Jun ’25 | US$145.42 | US$176.47 +21.4% | 9.1% | US$210.00 | US$136.00 | n/a | 29 |
| May ’25 | US$142.40 | US$184.85 +29.8% | 9.6% | US$220.00 | US$136.00 | n/a | 30 |
| Apr ’25 | US$142.40 | US$184.35 +29.5% | 9.1% | US$210.00 | US$136.00 | n/a | 30 |
| Mar ’25 | US$142.40 | US$157.69 +10.7% | 8.9% | US$180.00 | US$132.00 | n/a | 30 |
| Feb ’25 | US$142.40 | US$152.82 +7.3% | 10.2% | US$180.00 | US$125.00 | n/a | 30 |
| Jan ’25 | US$142.40 | US$150.31 +5.6% | 11.0% | US$180.00 | US$116.00 | US$137.00 | 31 |
| Dec ’24 | US$123.50 | US$148.99 +20.6% | 10.6% | US$180.00 | US$116.00 | US$130.90 | 31 |
| Nov ’24 | US$123.50 | US$147.95 +19.8% | 12.8% | US$184.00 | US$116.00 | US$153.32 | 31 |
| Oct ’24 | US$123.50 | US$148.22 +20.0% | 11.3% | US$184.00 | US$120.00 | US$153.32 | 30 |
| Sep ’24 | US$127.91 | US$149.29 +16.7% | 11.3% | US$184.00 | US$120.00 | US$146.40 | 30 |
| Aug ’24 | US$131.96 | US$168.66 +27.8% | 12.1% | US$220.00 | US$130.00 | US$146.40 | 30 |
| Jul ’24 | US$131.96 | US$172.70 +30.9% | 11.7% | US$220.00 | US$130.00 | US$146.40 | 31 |
| Jun ’24 | US$163.60 | US$178.03 +8.8% | 9.6% | US$220.00 | US$144.00 | US$145.42 | 32 |
| May ’24 | US$163.60 | US$182.53 +11.6% | 9.3% | US$220.00 | US$155.00 | US$142.40 | 32 |
| Apr ’24 | US$163.60 | US$183.22 +12.0% | 9.2% | US$220.00 | US$155.00 | US$142.40 | 32 |
| Mar ’24 | US$148.29 | US$182.72 +23.2% | 9.5% | US$220.00 | US$155.00 | US$142.40 | 32 |
| Feb ’24 | US$148.29 | US$178.43 +20.3% | 10.6% | US$215.00 | US$142.00 | US$142.40 | 31 |
| Jan ’24 | US$148.29 | US$177.93 +20.0% | 10.2% | US$215.00 | US$144.00 | US$142.40 | 30 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/05 14:10 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/03 00:00 |
| Guadagni | 2024/11/02 |
| Guadagni annuali | 2024/02/03 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Target Corporation è coperta da 69 analisti. 32 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Christopher Graja | Argus Research Company |
| Peter Benedict | Baird |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |