Costco Wholesale Corporation

SNSE:COSTCL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CL$434.5t

Costco Wholesale Valutazione

COSTCL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di COSTCL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CL$587.84k
Fair Value
52.9% overvalued intrinsic discount
32
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: COSTCL ( CLP899000 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CLP587844.84 )

Significativamente al di sotto del valore equo: COSTCL è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di COSTCL?

Metrica chiave: Poiché COSTCL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per COSTCL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di COSTCL per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di COSTCL su PE?
Rapporto PE60.4x
GuadagniUS$7.62b
Cap. di mercatoUS$460.02b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto COSTCL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di COSTCL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari26.2x
CENCOSUD Cencosud
30.8x25.79%CL$9.0t
WMT Walmart
41.6x10.16%US$785.0b
WALMEX * Wal-Mart de México. de
21.5x8.22%Mex$1.1t
TGT Target
10.9x4.71%US$44.5b
COSTCL Costco Wholesale
60.4x8.70%CL$460.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: COSTCL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 60.4 x) rispetto alla media dei peer ( 26.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il COSTCL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del South American Consumer Retailing settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
COSTCL 60.4xMedia del settore 16.1xNo. of Companies4PE0816243240+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: COSTCL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 60.4 x) rispetto alla media del settore South American Consumer Retailing ( 16.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il COSTCL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

COSTCL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 60.4x
Rapporto equo PE 45.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: COSTCL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 60.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 45.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti COSTCL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCL$899,000.00
CL$994,067.48
+10.57%
10.80%CL$1,136,170.40CL$575,156.80n/a32
May ’26CL$899,000.00
CL$994,902.23
+10.67%
10.83%CL$1,139,556.45CL$576,870.90n/a32
Apr ’26CL$899,000.00
CL$978,031.38
+8.79%
10.90%CL$1,108,515.65CL$561,157.30n/a33
Mar ’26CL$844,260.00
CL$989,366.68
+17.19%
11.58%CL$1,131,348.00CL$527,962.40n/a33
Feb ’26CL$844,260.00
CL$1,024,595.62
+21.36%
11.79%CL$1,182,202.75CL$563,432.80n/a32
Jan ’26CL$844,260.00
CL$1,020,926.40
+20.93%
11.14%CL$1,166,904.25CL$556,141.60n/a32
Dec ’25CL$844,260.00
CL$926,763.13
+9.77%
10.89%CL$1,059,982.25CL$532,456.20n/a32
Nov ’25CL$844,260.00
CL$885,561.96
+4.89%
10.38%CL$1,010,322.90CL$512,276.40n/a32
Oct ’25CL$804,066.00
CL$830,491.44
+3.29%
10.59%CL$942,805.50CL$457,934.10n/a31
Sep ’25CL$774,230.00
CL$822,522.96
+6.24%
11.22%CL$979,660.50CL$475,835.10n/a30
Aug ’25CL$774,230.00
CL$803,363.48
+3.76%
11.27%CL$955,720.50CL$464,207.10n/a30
Jul ’25CL$799,830.00
CL$798,544.01
-0.16%
10.42%CL$922,281.75CL$482,424.30n/a30
Jun ’25CL$696,890.00
CL$756,332.76
+8.53%
9.91%CL$862,957.60CL$459,020.00n/a30
May ’25CL$696,890.00
CL$740,135.20
+6.21%
9.42%CL$829,353.60CL$476,640.00CL$899,000.0031
Apr ’25CL$535,580.00
CL$746,229.85
+39.33%
12.44%CL$887,443.00CL$490,300.00CL$899,000.0032
Mar ’25CL$535,580.00
CL$691,781.24
+29.16%
11.47%CL$806,643.75CL$469,320.00CL$844,260.0033
Feb ’25CL$535,580.00
CL$625,052.98
+16.71%
10.34%CL$729,332.30CL$447,672.00CL$844,260.0033
Jan ’25CL$535,580.00
CL$583,619.67
+8.97%
9.91%CL$659,362.25CL$424,824.00CL$844,260.0034
Dec ’24CL$535,580.00
CL$524,895.18
-2.00%
7.92%CL$592,246.00CL$400,637.00CL$844,260.0033
Nov ’24CL$535,580.00
CL$552,390.80
+3.14%
7.83%CL$633,624.00CL$428,628.00CL$844,260.0033
Oct ’24CL$476,560.00
CL$531,129.59
+11.45%
8.28%CL$615,672.00CL$407,430.00CL$804,066.0033
Sep ’24CL$476,560.00
CL$485,296.50
+1.83%
8.71%CL$555,172.80CL$407,638.40CL$774,230.0032
Aug ’24n/a
CL$464,251.05
0%
7.57%CL$532,669.75CL$398,453.75CL$774,230.0032
Jul ’24n/a
CL$442,292.50
0%
7.01%CL$511,810.00CL$382,850.00CL$799,830.0032
Jun ’24n/a
CL$439,577.91
0%
6.87%CL$511,079.75CL$382,303.75CL$696,890.0031
May ’24CL$482,045.00
CL$442,248.18
-8.26%
7.21%CL$512,127.50CL$383,087.50CL$696,890.0031
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 32 Analysts
CL$914.15k
Fair Value
1.7% undervalued intrinsic discount
32
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/21 10:01
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/20 00:00
Guadagni2025/02/16
Guadagni annuali2024/09/01

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Costco Wholesale Corporation è coperta da 71 analisti. 33 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Christopher GrajaArgus Research Company
Peter BenedictBaird
Ishan MajumdarBaptista Research