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Costco Wholesale Valutazione
COSTCL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di COSTCL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: COSTCL ( CLP774230 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CLP765593.26 )
Significativamente al di sotto del valore equo: COSTCL è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di COSTCL?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di COSTCL su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$394.14b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 34.1x |
| Rapporto PEG | 7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto COSTCL di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 27x | ||
CENCOSUD Cencosud | 30.8x | 37.4% | CL$5.5t |
WMT Walmart | 42x | 12.4% | US$653.6b |
TGT Target | 16.1x | 5.1% | US$72.3b |
WALMEX * Wal-Mart de México. de | 19.2x | 9.4% | Mex$1.0t |
COSTCL Costco Wholesale | 53.5x | 7.6% | CL$394.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: COSTCL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 53.9 x) rispetto alla media dei peer ( 25.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il COSTCL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del South American Consumer Retailing settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: COSTCL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 53.9 x) rispetto alla media del settore South American Consumer Retailing ( 18.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il COSTCL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 53.5x |
| Rapporto equo PE | 25.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: COSTCL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 53.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CL$804,066.00 | CL$885,587.37 +10.1% | 10.9% | CL$1,014,119.63 | CL$485,634.75 | n/a | 31 |
| Oct ’25 | CL$804,066.00 | CL$830,491.44 +3.3% | 10.6% | CL$942,805.50 | CL$457,934.10 | n/a | 31 |
| Sep ’25 | CL$774,230.00 | CL$822,522.96 +6.2% | 11.2% | CL$979,660.50 | CL$475,835.10 | n/a | 30 |
| Aug ’25 | CL$774,230.00 | CL$803,363.48 +3.8% | 11.3% | CL$955,720.50 | CL$464,207.10 | n/a | 30 |
| Jul ’25 | CL$799,830.00 | CL$798,544.01 -0.2% | 10.4% | CL$922,281.75 | CL$482,424.30 | n/a | 30 |
| Jun ’25 | CL$696,890.00 | CL$756,332.76 +8.5% | 9.9% | CL$862,957.60 | CL$459,020.00 | n/a | 30 |
| May ’25 | CL$696,890.00 | CL$740,135.20 +6.2% | 9.4% | CL$829,353.60 | CL$476,640.00 | n/a | 31 |
| Apr ’25 | CL$535,580.00 | CL$746,229.85 +39.3% | 12.4% | CL$887,443.00 | CL$490,300.00 | n/a | 32 |
| Mar ’25 | CL$535,580.00 | CL$691,781.24 +29.2% | 11.5% | CL$806,643.75 | CL$469,320.00 | n/a | 33 |
| Feb ’25 | CL$535,580.00 | CL$625,052.98 +16.7% | 10.3% | CL$729,332.30 | CL$447,672.00 | n/a | 33 |
| Jan ’25 | CL$535,580.00 | CL$583,619.67 +9.0% | 9.9% | CL$659,362.25 | CL$424,824.00 | n/a | 34 |
| Dec ’24 | CL$535,580.00 | CL$524,895.18 -2.0% | 7.9% | CL$592,246.00 | CL$400,637.00 | n/a | 33 |
| Nov ’24 | CL$535,580.00 | CL$552,390.80 +3.1% | 7.8% | CL$633,624.00 | CL$428,628.00 | n/a | 33 |
| Oct ’24 | CL$476,560.00 | CL$531,129.59 +11.5% | 8.3% | CL$615,672.00 | CL$407,430.00 | CL$804,066.00 | 33 |
| Sep ’24 | CL$476,560.00 | CL$485,296.50 +1.8% | 8.7% | CL$555,172.80 | CL$407,638.40 | CL$774,230.00 | 32 |
| Aug ’24 | n/a | CL$464,251.05 0% | 7.6% | CL$532,669.75 | CL$398,453.75 | CL$774,230.00 | 32 |
| Jul ’24 | n/a | CL$442,292.50 0% | 7.0% | CL$511,810.00 | CL$382,850.00 | CL$799,830.00 | 32 |
| Jun ’24 | n/a | CL$439,577.91 0% | 6.9% | CL$511,079.75 | CL$382,303.75 | CL$696,890.00 | 31 |
| May ’24 | CL$482,045.00 | CL$442,248.18 -8.3% | 7.2% | CL$512,127.50 | CL$383,087.50 | CL$696,890.00 | 31 |
| Apr ’24 | n/a | CL$431,872.66 0% | 7.3% | CL$501,465.85 | CL$375,112.25 | CL$535,580.00 | 32 |
| Mar ’24 | n/a | CL$458,712.96 0% | 8.0% | CL$528,891.50 | CL$393,128.80 | CL$535,580.00 | 31 |
| Feb ’24 | n/a | CL$433,729.89 0% | 8.3% | CL$499,459.25 | CL$353,947.50 | CL$535,580.00 | 30 |
| Jan ’24 | CL$482,045.00 | CL$478,788.98 -0.7% | 8.9% | CL$567,768.50 | CL$393,070.50 | CL$535,580.00 | 30 |
| Dec ’23 | n/a | CL$490,301.13 0% | 8.4% | CL$571,746.50 | CL$400,222.55 | CL$535,580.00 | 27 |
| Nov ’23 | CL$482,045.00 | CL$553,018.55 +14.7% | 8.1% | CL$641,387.50 | CL$448,971.25 | CL$535,580.00 | 27 |
| Oct ’23 | n/a | CL$559,622.00 0% | 9.1% | CL$673,932.00 | CL$451,276.00 | CL$476,560.00 | 28 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.