Costco Wholesale Corporation

SNSE:COST Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$395.2b

Costco Wholesale Valutazione

COST è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di COST se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$881.00
Fair Value
8.4% overvalued intrinsic discount
33
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: COST ( $954.9 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $881 )

Significativamente al di sotto del valore equo: COST è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di COST?

Metrica chiave: Poiché COST è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per COST. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di COST per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di COST su PE?
Rapporto PE51.9x
GuadagniUS$7.62b
Cap. di mercatoUS$395.19b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto COST di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di COST rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari27.1x
CENCOSUD Cencosud
44.1x51.5%CL$7.0t
WMT Walmart
35.3x9.4%US$678.8b
WALMEX * Wal-Mart de México. de
17.3x7.4%Mex$932.1b
TGT Target
11.7x5.0%US$47.6b
COST Costco Wholesale
51.9x8.4%US$395.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: COST è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 51.9 x) rispetto alla media dei peer ( 26.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il COST's PE Ratio rispetto ad altre aziende del South American Consumer Retailing settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
COST 51.9xMedia del settore 13.2xNo. of Companies7PE01020304050+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: COST è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 51.9 x) rispetto alla media del settore South American Consumer Retailing ( 13.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il COST's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

COST PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 51.9x
Rapporto equo PE 30.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: COST è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 51.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 30.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti COST e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$954.90
US$1,067.19
+11.8%
11.2%US$1,205.00US$560.00n/a33
Mar ’26US$954.90
US$1,049.40
+9.9%
11.6%US$1,200.00US$560.00n/a33
Feb ’26US$954.90
US$1,018.35
+6.6%
11.8%US$1,175.00US$560.00n/a32
Jan ’26US$954.90
US$1,028.01
+7.7%
11.1%US$1,175.00US$560.00n/a32
Dec ’25US$954.90
US$939.89
-1.6%
10.9%US$1,075.00US$540.00n/a32
Nov ’25US$850.45
US$933.49
+9.8%
10.4%US$1,065.00US$540.00n/a32
Oct ’25US$850.45
US$924.92
+8.8%
10.6%US$1,050.00US$510.00n/a31
Sep ’25US$850.45
US$881.58
+3.7%
11.2%US$1,050.00US$510.00n/a30
Aug ’25US$850.45
US$882.61
+3.8%
11.3%US$1,050.00US$510.00n/a30
Jul ’25US$850.45
US$844.19
-0.7%
10.4%US$975.00US$510.00n/a30
Jun ’25US$796.25
US$823.86
+3.5%
9.9%US$940.00US$500.00n/a30
May ’25US$721.30
US$776.41
+7.6%
9.4%US$870.00US$500.00n/a31
Apr ’25US$678.61
US$760.99
+12.1%
12.4%US$905.00US$500.00n/a32
Mar ’25US$678.61
US$707.52
+4.3%
11.5%US$825.00US$480.00US$954.9033
Feb ’25US$678.61
US$670.19
-1.2%
10.3%US$782.00US$480.00US$954.9033
Jan ’25US$673.93
US$659.42
-2.2%
9.9%US$745.00US$480.00US$954.9034
Dec ’24US$578.00
US$602.67
+4.3%
7.9%US$680.00US$460.00US$954.9033
Nov ’24US$557.43
US$592.82
+6.3%
7.8%US$680.00US$460.00US$850.4533
Oct ’24US$557.43
US$586.62
+5.2%
8.3%US$680.00US$450.00US$850.4533
Sep ’24US$557.43
US$569.06
+2.1%
8.7%US$651.00US$478.00US$850.4532
Aug ’24US$565.50
US$553.44
-2.1%
7.6%US$635.00US$475.00US$850.4532
Jul ’24US$486.36
US$548.75
+12.8%
7.0%US$635.00US$475.00US$850.4532
Jun ’24US$486.36
US$546.16
+12.3%
6.9%US$635.00US$475.00US$796.2531
May ’24US$486.36
US$548.35
+12.7%
7.2%US$635.00US$475.00US$721.3031
Apr ’24US$486.36
US$546.88
+12.4%
7.3%US$635.00US$475.00US$678.6132
Mar ’24US$509.98
US$550.74
+8.0%
8.0%US$635.00US$472.00US$678.6131
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 33 Analysts
US$1.14k
Fair Value
16.5% undervalued intrinsic discount
33
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/03/14 03:11
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/03/13 00:00
Guadagni2025/02/16
Guadagni annuali2024/09/01

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Costco Wholesale Corporation è coperta da 70 analisti. 33 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Christopher GrajaArgus Research Company
Peter BenedictBaird
Ishan MajumdarBaptista Research