Costco Wholesale Valutazione
COST è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di COST se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: COST ( $954.9 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $824.11 )
Significativamente al di sotto del valore equo: COST è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di COST?
Metrica chiave: Poiché COST è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di COST su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 58x |
| Guadagni | US$7.37b |
| Cap. di mercato | US$427.13b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 37x |
| Rapporto PEG | 7.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto COST di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 23x | ||
CENCOSUD Cencosud | 24.5x | 39.0% | CL$5.5t |
WMT Walmart | 36.9x | 8.9% | US$727.0b |
TGT Target | 13.1x | 4.7% | US$57.4b |
WALMEX * Wal-Mart de México. de | 17.4x | 9.6% | Mex$933.2b |
COST Costco Wholesale | 58x | 8.2% | US$427.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: COST è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 58 x) rispetto alla media dei peer ( 23 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il COST's PE Ratio rispetto ad altre aziende del South American Consumer Retailing settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: COST è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 58 x) rispetto alla media del settore South American Consumer Retailing ( 15.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il COST's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 58x |
| Rapporto equo PE | 28.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: COST è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 58 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 28.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$954.90 | US$939.89 -1.6% | 10.9% | US$1,075.00 | US$540.00 | n/a | 32 |
| Nov ’25 | US$850.45 | US$933.49 +9.8% | 10.4% | US$1,065.00 | US$540.00 | n/a | 32 |
| Oct ’25 | US$850.45 | US$924.92 +8.8% | 10.6% | US$1,050.00 | US$510.00 | n/a | 31 |
| Sep ’25 | US$850.45 | US$881.58 +3.7% | 11.2% | US$1,050.00 | US$510.00 | n/a | 30 |
| Aug ’25 | US$850.45 | US$882.61 +3.8% | 11.3% | US$1,050.00 | US$510.00 | n/a | 30 |
| Jul ’25 | US$850.45 | US$844.19 -0.7% | 10.4% | US$975.00 | US$510.00 | n/a | 30 |
| Jun ’25 | US$796.25 | US$823.86 +3.5% | 9.9% | US$940.00 | US$500.00 | n/a | 30 |
| May ’25 | US$721.30 | US$776.41 +7.6% | 9.4% | US$870.00 | US$500.00 | n/a | 31 |
| Apr ’25 | US$678.61 | US$760.99 +12.1% | 12.4% | US$905.00 | US$500.00 | n/a | 32 |
| Mar ’25 | US$678.61 | US$707.52 +4.3% | 11.5% | US$825.00 | US$480.00 | n/a | 33 |
| Feb ’25 | US$678.61 | US$670.19 -1.2% | 10.3% | US$782.00 | US$480.00 | n/a | 33 |
| Jan ’25 | US$673.93 | US$659.42 -2.2% | 9.9% | US$745.00 | US$480.00 | n/a | 34 |
| Dec ’24 | US$578.00 | US$602.67 +4.3% | 7.9% | US$680.00 | US$460.00 | n/a | 33 |
| Nov ’24 | US$557.43 | US$592.82 +6.3% | 7.8% | US$680.00 | US$460.00 | US$850.45 | 33 |
| Oct ’24 | US$557.43 | US$586.62 +5.2% | 8.3% | US$680.00 | US$450.00 | US$850.45 | 33 |
| Sep ’24 | US$557.43 | US$569.06 +2.1% | 8.7% | US$651.00 | US$478.00 | US$850.45 | 32 |
| Aug ’24 | US$565.50 | US$553.44 -2.1% | 7.6% | US$635.00 | US$475.00 | US$850.45 | 32 |
| Jul ’24 | US$486.36 | US$548.75 +12.8% | 7.0% | US$635.00 | US$475.00 | US$850.45 | 32 |
| Jun ’24 | US$486.36 | US$546.16 +12.3% | 6.9% | US$635.00 | US$475.00 | US$796.25 | 31 |
| May ’24 | US$486.36 | US$548.35 +12.7% | 7.2% | US$635.00 | US$475.00 | US$721.30 | 31 |
| Apr ’24 | US$486.36 | US$546.88 +12.4% | 7.3% | US$635.00 | US$475.00 | US$678.61 | 32 |
| Mar ’24 | US$509.98 | US$550.74 +8.0% | 8.0% | US$635.00 | US$472.00 | US$678.61 | 31 |
| Feb ’24 | US$485.95 | US$551.43 +13.5% | 8.3% | US$635.00 | US$450.00 | US$678.61 | 30 |
| Jan ’24 | US$523.50 | US$548.13 +4.7% | 8.9% | US$650.00 | US$450.00 | US$673.93 | 30 |
| Dec ’23 | US$523.50 | US$557.41 +6.5% | 8.4% | US$650.00 | US$455.00 | US$578.00 | 27 |
| Nov ’23 | US$584.00 | US$560.44 -4.0% | 8.1% | US$650.00 | US$455.00 | US$557.43 | 27 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.