NIKE Valutazione
NKECL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di NKECL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: NKECL ( CLP77280 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CLP126960.24 )
Significativamente al di sotto del valore equo: NKECL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NKECL?
Metrica chiave: Poiché NKECL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di NKECL su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 19.1x |
| Guadagni | US$4.51b |
| Cap. di mercato | US$86.05b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 15.1x |
| Rapporto PEG | 7.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto NKECL di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 29.4x | ||
FORUS Forus | 21x | 17.0% | CL$633.2b |
DECK Deckers Outdoor | 19.5x | 6.0% | US$19.1b |
7936 ASICS | 37x | 11.7% | JP¥2.4t |
BIRK Birkenstock Holding | 40.1x | 27.4% | US$9.9b |
NKECL NIKE | 19.1x | 2.5% | CL$86.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NKECL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.1 x) rispetto alla media dei peer ( 29.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il NKECL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Luxury settore?
| 33 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 33 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: NKECL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.1 x) rispetto alla media del settore South American Luxury ( 6.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il NKECL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 19.1x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di NKECL Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CL$77,280.00 | CL$69,359.06 -10.2% | 22.8% | CL$112,684.80 | CL$37,561.60 | n/a | 36 |
| May ’26 | CL$77,280.00 | CL$70,735.05 -8.5% | 22.4% | CL$114,147.60 | CL$38,049.20 | n/a | 36 |
| Apr ’26 | CL$77,280.00 | CL$77,341.02 +0.08% | 20.9% | CL$114,034.80 | CL$38,011.60 | n/a | 34 |
| Mar ’26 | CL$77,280.00 | CL$82,582.93 +6.9% | 18.5% | CL$115,177.20 | CL$47,030.69 | n/a | 33 |
| Feb ’26 | CL$72,750.00 | CL$87,294.78 +20.0% | 17.6% | CL$120,718.80 | CL$50,299.50 | n/a | 34 |
| Jan ’26 | CL$74,835.00 | CL$85,655.99 +14.5% | 17.1% | CL$118,857.00 | CL$49,523.75 | n/a | 34 |
| Dec ’25 | CL$74,835.00 | CL$88,511.46 +18.3% | 15.2% | CL$116,895.60 | CL$55,525.41 | n/a | 34 |
| Nov ’25 | CL$80,946.00 | CL$88,049.97 +8.8% | 14.7% | CL$115,296.00 | CL$54,765.60 | n/a | 34 |
| Oct ’25 | CL$80,946.00 | CL$83,184.49 +2.8% | 15.9% | CL$111,340.84 | CL$51,180.87 | n/a | 34 |
| Sep ’25 | CL$70,594.00 | CL$83,413.38 +18.2% | 16.2% | CL$112,756.92 | CL$54,559.80 | n/a | 34 |
| Aug ’25 | CL$70,594.00 | CL$86,215.06 +22.1% | 17.0% | CL$116,827.84 | CL$56,529.60 | n/a | 33 |
| Jul ’25 | CL$72,309.00 | CL$90,929.38 +25.8% | 17.0% | CL$122,024.97 | CL$56,755.80 | n/a | 33 |
| Jun ’25 | CL$83,830.00 | CL$102,749.01 +22.6% | 12.4% | CL$120,061.50 | CL$69,266.25 | n/a | 34 |
| May ’25 | CL$89,169.00 | CL$106,582.30 +19.5% | 12.8% | CL$130,573.25 | CL$71,242.50 | CL$77,280.00 | 35 |
| Apr ’25 | CL$92,018.00 | CL$111,449.88 +21.1% | 12.4% | CL$134,692.93 | CL$73,490.25 | CL$77,280.00 | 37 |
| Mar ’25 | CL$103,500.00 | CL$119,045.33 +15.0% | 11.2% | CL$137,938.80 | CL$85,483.20 | CL$77,280.00 | 37 |
| Feb ’25 | CL$91,123.00 | CL$112,358.10 +23.3% | 11.5% | CL$136,471.50 | CL$80,063.28 | CL$72,750.00 | 37 |
| Jan ’25 | CL$97,703.00 | CL$109,479.70 +12.1% | 11.7% | CL$132,757.50 | CL$77,884.40 | CL$74,835.00 | 36 |
| Dec ’24 | CL$90,368.00 | CL$105,689.36 +17.0% | 13.0% | CL$131,098.50 | CL$76,911.12 | CL$74,835.00 | 35 |
| Nov ’24 | CL$90,368.00 | CL$108,361.72 +19.9% | 13.2% | CL$134,250.00 | CL$78,760.00 | CL$80,946.00 | 33 |
| Oct ’24 | CL$90,368.00 | CL$109,876.03 +21.6% | 13.2% | CL$133,519.50 | CL$78,331.44 | CL$80,946.00 | 33 |
| Sep ’24 | CL$90,368.00 | CL$108,782.12 +20.4% | 11.6% | CL$128,524.54 | CL$77,857.76 | CL$70,594.00 | 33 |
| Aug ’24 | CL$90,368.00 | CL$106,096.07 +17.4% | 11.7% | CL$125,115.06 | CL$75,792.36 | CL$70,594.00 | 33 |
| Jul ’24 | CL$90,368.00 | CL$104,313.03 +15.4% | 11.2% | CL$121,837.71 | CL$76,213.75 | CL$72,309.00 | 34 |
| Jun ’24 | CL$92,400.00 | CL$108,627.93 +17.6% | 11.6% | CL$127,772.80 | CL$75,865.10 | CL$83,830.00 | 33 |
| May ’24 | CL$92,400.00 | CL$108,224.66 +17.1% | 11.4% | CL$128,088.00 | CL$78,453.90 | CL$89,169.00 | 33 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/10 08:27 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/09 00:00 |
| Guadagni | 2025/02/28 |
| Guadagni annuali | 2024/05/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
NIKE, Inc. è coperta da 81 analisti. 37 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| David Heasman | Accountability Research Corporation |
| John Staszak | Argus Research Company |
| David Turner | Avondale Partners |