NIKE, Inc.

SNSE:NKECL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CL$109.9t

NIKE Valutazione

NKECL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di NKECL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: NKECL ( CLP75346 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CLP59550.67 )

Significativamente al di sotto del valore equo: NKECL è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NKECL?

Metrica chiave: Poiché NKECL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per NKECL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di NKECL per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di NKECL su PE?
Rapporto PE22.2x
GuadagniUS$4.89b
Cap. di mercatoUS$108.43b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto NKECL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di NKECL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari28.1x
FORUS Forus
16x11.6%CL$440.1b
DECK Deckers Outdoor
36.2x8.8%US$31.5b
300979 Huali Industrial Group
23.6x13.7%CN¥88.6b
7936 ASICS
36.5x9.4%JP¥2.2t
NKECL NIKE
22.2x2.1%CL$108.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NKECL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.2 x) rispetto alla media dei peer ( 28 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il NKECL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Luxury settore?

47 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
NKECL 22.2xMedia del settore 19.6xNo. of Companies105PE01632486480+
47 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: NKECL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.2 x) rispetto alla media del settore South American Luxury ( 7.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il NKECL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

NKECL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 22.2x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di NKECL Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti NKECL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCL$75,346.00
CL$87,453.66
+16.1%
16.9%CL$121,599.60CL$50,666.50n/a34
Dec ’25CL$74,835.00
CL$88,511.46
+18.3%
15.2%CL$116,895.60CL$55,525.41n/a34
Nov ’25CL$80,946.00
CL$85,235.63
+5.3%
14.7%CL$111,610.80CL$53,015.13n/a34
Oct ’25CL$80,946.00
CL$83,184.49
+2.8%
15.9%CL$111,340.84CL$51,180.87n/a34
Sep ’25CL$70,594.00
CL$83,413.38
+18.2%
16.2%CL$112,756.92CL$54,559.80n/a34
Aug ’25CL$70,594.00
CL$86,215.06
+22.1%
17.0%CL$116,827.84CL$56,529.60n/a33
Jul ’25CL$72,309.00
CL$90,929.38
+25.8%
17.0%CL$122,024.97CL$56,755.80n/a33
Jun ’25CL$83,830.00
CL$102,749.01
+22.6%
12.4%CL$120,061.50CL$69,266.25n/a34
May ’25CL$89,169.00
CL$106,582.30
+19.5%
12.8%CL$130,573.25CL$71,242.50n/a35
Apr ’25CL$92,018.00
CL$111,449.88
+21.1%
12.4%CL$134,692.93CL$73,490.25n/a37
Mar ’25CL$103,500.00
CL$119,045.33
+15.0%
11.2%CL$137,938.80CL$85,483.20n/a37
Feb ’25CL$91,123.00
CL$112,358.10
+23.3%
11.5%CL$136,471.50CL$80,063.28n/a37
Jan ’25CL$97,703.00
CL$109,479.70
+12.1%
11.7%CL$132,757.50CL$77,884.40CL$74,835.0036
Dec ’24CL$90,368.00
CL$105,689.36
+17.0%
13.0%CL$131,098.50CL$76,911.12CL$74,835.0035
Nov ’24CL$90,368.00
CL$108,361.72
+19.9%
13.2%CL$134,250.00CL$78,760.00CL$80,946.0033
Oct ’24CL$90,368.00
CL$109,876.03
+21.6%
13.2%CL$133,519.50CL$78,331.44CL$80,946.0033
Sep ’24CL$90,368.00
CL$108,782.12
+20.4%
11.6%CL$128,524.54CL$77,857.76CL$70,594.0033
Aug ’24CL$90,368.00
CL$106,096.07
+17.4%
11.7%CL$125,115.06CL$75,792.36CL$70,594.0033
Jul ’24CL$90,368.00
CL$104,313.03
+15.4%
11.2%CL$121,837.71CL$76,213.75CL$72,309.0034
Jun ’24CL$92,400.00
CL$108,627.93
+17.6%
11.6%CL$127,772.80CL$75,865.10CL$83,830.0033
May ’24CL$92,400.00
CL$108,224.66
+17.1%
11.4%CL$128,088.00CL$78,453.90CL$89,169.0033
Apr ’24CL$92,400.00
CL$106,556.07
+15.3%
11.8%CL$126,849.60CL$77,695.38CL$92,018.0033
Mar ’24CL$92,400.00
CL$105,299.71
+14.0%
13.9%CL$148,662.30CL$68,304.30CL$103,500.0034
Feb ’24CL$92,400.00
CL$104,959.00
+13.6%
13.6%CL$149,185.85CL$68,544.85CL$91,123.0034
Jan ’24CL$92,400.00
CL$110,784.82
+19.9%
13.3%CL$162,307.90CL$74,573.90CL$97,703.0034

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/06 04:00
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/06 00:00
Guadagni2024/11/30
Guadagni annuali2024/05/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

NIKE, Inc. è coperta da 86 analisti. 37 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
David HeasmanAccountability Research Corporation
John StaszakArgus Research Company
David TurnerAvondale Partners