NIKE Valutazione
NKECL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di NKECL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: NKECL ( CLP74835 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CLP58780.05 )
Significativamente al di sotto del valore equo: NKECL è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NKECL?
Metrica chiave: Poiché NKECL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di NKECL su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 21.1x |
| Guadagni | US$5.30b |
| Cap. di mercato | US$109.20b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 15.4x |
| Rapporto PEG | 6.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto NKECL di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 25.6x | ||
FORUS Forus | 15.2x | 8.0% | CL$457.5b |
DECK Deckers Outdoor | 31.6x | 8.7% | US$26.8b |
300979 Huali Industrial Group | 21.6x | 13.7% | CN¥80.6b |
7936 ASICS | 34.2x | 9.0% | JP¥2.0t |
NKECL NIKE | 21.1x | 3.2% | CL$109.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NKECL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.1 x) rispetto alla media dei peer ( 25.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il NKECL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Luxury settore?
| 54 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 54 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: NKECL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.1 x) rispetto alla media del settore South American Luxury ( 7.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il NKECL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 21.1x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di NKECL Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CL$74,835.00 | CL$88,824.07 +18.7% | 15.0% | CL$116,546.40 | CL$55,359.54 | n/a | 34 |
| Nov ’25 | CL$80,946.00 | CL$85,235.63 +5.3% | 14.7% | CL$111,610.80 | CL$53,015.13 | n/a | 34 |
| Oct ’25 | CL$80,946.00 | CL$83,184.49 +2.8% | 15.9% | CL$111,340.84 | CL$51,180.87 | n/a | 34 |
| Sep ’25 | CL$70,594.00 | CL$83,413.38 +18.2% | 16.2% | CL$112,756.92 | CL$54,559.80 | n/a | 34 |
| Aug ’25 | CL$70,594.00 | CL$86,215.06 +22.1% | 17.0% | CL$116,827.84 | CL$56,529.60 | n/a | 33 |
| Jul ’25 | CL$72,309.00 | CL$90,929.38 +25.8% | 17.0% | CL$122,024.97 | CL$56,755.80 | n/a | 33 |
| Jun ’25 | CL$83,830.00 | CL$102,749.01 +22.6% | 12.4% | CL$120,061.50 | CL$69,266.25 | n/a | 34 |
| May ’25 | CL$89,169.00 | CL$106,582.30 +19.5% | 12.8% | CL$130,573.25 | CL$71,242.50 | n/a | 35 |
| Apr ’25 | CL$92,018.00 | CL$111,449.88 +21.1% | 12.4% | CL$134,692.93 | CL$73,490.25 | n/a | 37 |
| Mar ’25 | CL$103,500.00 | CL$119,045.33 +15.0% | 11.2% | CL$137,938.80 | CL$85,483.20 | n/a | 37 |
| Feb ’25 | CL$91,123.00 | CL$112,358.10 +23.3% | 11.5% | CL$136,471.50 | CL$80,063.28 | n/a | 37 |
| Jan ’25 | CL$97,703.00 | CL$109,479.70 +12.1% | 11.7% | CL$132,757.50 | CL$77,884.40 | n/a | 36 |
| Dec ’24 | CL$90,368.00 | CL$105,689.36 +17.0% | 13.0% | CL$131,098.50 | CL$76,911.12 | n/a | 35 |
| Nov ’24 | CL$90,368.00 | CL$108,361.72 +19.9% | 13.2% | CL$134,250.00 | CL$78,760.00 | CL$80,946.00 | 33 |
| Oct ’24 | CL$90,368.00 | CL$109,876.03 +21.6% | 13.2% | CL$133,519.50 | CL$78,331.44 | CL$80,946.00 | 33 |
| Sep ’24 | CL$90,368.00 | CL$108,782.12 +20.4% | 11.6% | CL$128,524.54 | CL$77,857.76 | CL$70,594.00 | 33 |
| Aug ’24 | CL$90,368.00 | CL$106,096.07 +17.4% | 11.7% | CL$125,115.06 | CL$75,792.36 | CL$70,594.00 | 33 |
| Jul ’24 | CL$90,368.00 | CL$104,313.03 +15.4% | 11.2% | CL$121,837.71 | CL$76,213.75 | CL$72,309.00 | 34 |
| Jun ’24 | CL$92,400.00 | CL$108,627.93 +17.6% | 11.6% | CL$127,772.80 | CL$75,865.10 | CL$83,830.00 | 33 |
| May ’24 | CL$92,400.00 | CL$108,224.66 +17.1% | 11.4% | CL$128,088.00 | CL$78,453.90 | CL$89,169.00 | 33 |
| Apr ’24 | CL$92,400.00 | CL$106,556.07 +15.3% | 11.8% | CL$126,849.60 | CL$77,695.38 | CL$92,018.00 | 33 |
| Mar ’24 | CL$92,400.00 | CL$105,299.71 +14.0% | 13.9% | CL$148,662.30 | CL$68,304.30 | CL$103,500.00 | 34 |
| Feb ’24 | CL$92,400.00 | CL$104,959.00 +13.6% | 13.6% | CL$149,185.85 | CL$68,544.85 | CL$91,123.00 | 34 |
| Jan ’24 | CL$92,400.00 | CL$110,784.82 +19.9% | 13.3% | CL$162,307.90 | CL$74,573.90 | CL$97,703.00 | 34 |
| Dec ’23 | CL$92,400.00 | CL$100,943.82 +9.2% | 19.5% | CL$169,661.65 | CL$70,615.93 | CL$90,368.00 | 33 |
| Nov ’23 | CL$92,400.00 | CL$103,753.36 +12.3% | 19.8% | CL$174,529.00 | CL$72,641.80 | CL$90,368.00 | 32 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.