NIKE, Inc.

SNSE:NKE Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$114.5b

NIKE Valutazione

NKE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di NKE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: NKE ( $88.53 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $66.09 )

Significativamente al di sotto del valore equo: NKE è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NKE?

Metrica chiave: Poiché NKE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per NKE. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di NKE per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di NKE su PE?
Rapporto PE23.4x
GuadagniUS$4.89b
Cap. di mercatoUS$114.52b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto NKE di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di NKE rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari28.3x
FORUS Forus
16.3x11.6%CL$448.4b
DECK Deckers Outdoor
36.6x8.3%US$32.1b
300979 Huali Industrial Group
23.3x13.7%CN¥87.5b
7936 ASICS
36.8x10.2%JP¥2.2t
NKE NIKE
23.4x3.0%US$114.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NKE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.4 x) rispetto alla media dei peer ( 28.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il NKE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Luxury settore?

46 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
NKE 23.4xMedia del settore 19.4xNo. of Companies107PE01632486480+
46 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: NKE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.4 x) rispetto alla media del settore South American Luxury ( 7.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il NKE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

NKE PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 23.4x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di NKE Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti NKE e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$88.53
US$86.74
-2.0%
17.0%US$120.00US$50.00n/a34
Dec ’25US$88.53
US$90.86
+2.6%
15.2%US$120.00US$57.00n/a34
Nov ’25US$88.53
US$91.64
+3.5%
14.7%US$120.00US$57.00n/a34
Oct ’25US$88.53
US$92.64
+4.6%
15.9%US$124.00US$57.00n/a34
Sep ’25US$78.00
US$91.73
+17.6%
16.2%US$124.00US$60.00n/a34
Aug ’25US$75.20
US$91.51
+21.7%
17.0%US$124.00US$60.00n/a33
Jul ’25US$76.79
US$96.13
+25.2%
17.0%US$129.00US$60.00n/a33
Jun ’25US$115.44
US$111.25
-3.6%
12.4%US$130.00US$75.00n/a34
May ’25US$115.44
US$112.20
-2.8%
12.8%US$137.46US$75.00n/a35
Apr ’25US$115.44
US$113.74
-1.5%
12.4%US$137.46US$75.00n/a37
Mar ’25US$115.44
US$122.55
+6.2%
11.2%US$142.00US$88.00n/a37
Feb ’25US$115.44
US$123.50
+7.0%
11.5%US$150.00US$88.00n/a37
Jan ’25US$115.44
US$123.70
+7.2%
11.7%US$150.00US$88.00n/a36
Dec ’24US$107.59
US$120.93
+12.4%
13.0%US$150.00US$88.00US$88.5335
Nov ’24US$95.58
US$121.07
+26.7%
13.2%US$150.00US$88.00US$88.5333
Oct ’24US$98.85
US$123.44
+24.9%
13.2%US$150.00US$88.00US$88.5333
Sep ’24US$98.85
US$128.54
+30.0%
11.6%US$151.87US$92.00US$78.0033
Aug ’24US$122.95
US$128.78
+4.7%
11.7%US$151.87US$92.00US$75.2033
Jul ’24US$122.95
US$130.03
+5.8%
11.2%US$151.87US$95.00US$76.7934
Jun ’24US$122.95
US$136.03
+10.6%
11.6%US$160.00US$95.00US$115.4433
May ’24US$122.95
US$135.19
+10.0%
11.4%US$160.00US$98.00US$115.4433
Apr ’24US$122.95
US$134.40
+9.3%
11.8%US$160.00US$98.00US$115.4433
Mar ’24US$122.95
US$131.04
+6.6%
13.9%US$185.00US$85.00US$115.4434
Feb ’24US$124.45
US$130.16
+4.6%
13.6%US$185.00US$85.00US$115.4434
Jan ’24US$113.82
US$126.27
+10.9%
13.3%US$185.00US$85.00US$115.4434
Dec ’23US$113.82
US$110.07
-3.3%
19.5%US$185.00US$77.00US$107.5933

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/22 20:12
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/11/30
Guadagni annuali2024/05/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

NIKE, Inc. è coperta da 87 analisti. 36 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
David HeasmanAccountability Research Corporation
John StaszakArgus Research Company
David TurnerAvondale Partners