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NIKE Valutazione
NKE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di NKE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: NKE ( $78 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $56.72 )
Significativamente al di sotto del valore equo: NKE è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NKE?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di NKE su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | US$123.43b |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 2.5x |
Valore d'impresa/EBITDA | 17.4x |
Rapporto PEG | 5.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto NKE di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 26.6x | ||
FORUS Forus | 15.4x | 8.0% | CL$465.2b |
DECK Deckers Outdoor | 30.4x | 8.8% | US$24.4b |
300979 Huali Industrial Group | 22.8x | 13.5% | CN¥82.6b |
7936 ASICS | 37.8x | 9.8% | JP¥2.0t |
NKE NIKE | 23.3x | 4.0% | US$123.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NKE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.5 x) rispetto alla media dei peer ( 27.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il NKE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Luxury settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: NKE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22 x) rispetto alla media del settore Global Luxury ( 18.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il NKE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PE | 23.3x |
Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di NKE Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | US$88.53 | US$91.64 +3.5% | 14.7% | US$120.00 | US$57.00 | n/a | 34 |
Oct ’25 | US$88.53 | US$92.64 +4.6% | 15.9% | US$124.00 | US$57.00 | n/a | 34 |
Sep ’25 | US$78.00 | US$91.73 +17.6% | 16.2% | US$124.00 | US$60.00 | n/a | 34 |
Aug ’25 | US$75.20 | US$91.51 +21.7% | 17.0% | US$124.00 | US$60.00 | n/a | 33 |
Jul ’25 | US$76.79 | US$96.13 +25.2% | 17.0% | US$129.00 | US$60.00 | n/a | 33 |
Jun ’25 | US$115.44 | US$111.25 -3.6% | 12.4% | US$130.00 | US$75.00 | n/a | 34 |
May ’25 | US$115.44 | US$112.20 -2.8% | 12.8% | US$137.46 | US$75.00 | n/a | 35 |
Apr ’25 | US$115.44 | US$113.74 -1.5% | 12.4% | US$137.46 | US$75.00 | n/a | 37 |
Mar ’25 | US$115.44 | US$122.55 +6.2% | 11.2% | US$142.00 | US$88.00 | n/a | 37 |
Feb ’25 | US$115.44 | US$123.50 +7.0% | 11.5% | US$150.00 | US$88.00 | n/a | 37 |
Jan ’25 | US$115.44 | US$123.70 +7.2% | 11.7% | US$150.00 | US$88.00 | n/a | 36 |
Dec ’24 | US$107.59 | US$120.93 +12.4% | 13.0% | US$150.00 | US$88.00 | n/a | 35 |
Nov ’24 | US$95.58 | US$121.07 +26.7% | 13.2% | US$150.00 | US$88.00 | n/a | 33 |
Oct ’24 | US$98.85 | US$123.44 +24.9% | 13.2% | US$150.00 | US$88.00 | US$88.53 | 33 |
Sep ’24 | US$98.85 | US$128.54 +30.0% | 11.6% | US$151.87 | US$92.00 | US$78.00 | 33 |
Aug ’24 | US$122.95 | US$128.78 +4.7% | 11.7% | US$151.87 | US$92.00 | US$75.20 | 33 |
Jul ’24 | US$122.95 | US$130.03 +5.8% | 11.2% | US$151.87 | US$95.00 | US$76.79 | 34 |
Jun ’24 | US$122.95 | US$136.03 +10.6% | 11.6% | US$160.00 | US$95.00 | US$115.44 | 33 |
May ’24 | US$122.95 | US$135.19 +10.0% | 11.4% | US$160.00 | US$98.00 | US$115.44 | 33 |
Apr ’24 | US$122.95 | US$134.40 +9.3% | 11.8% | US$160.00 | US$98.00 | US$115.44 | 33 |
Mar ’24 | US$122.95 | US$131.04 +6.6% | 13.9% | US$185.00 | US$85.00 | US$115.44 | 34 |
Feb ’24 | US$124.45 | US$130.16 +4.6% | 13.6% | US$185.00 | US$85.00 | US$115.44 | 34 |
Jan ’24 | US$113.82 | US$126.27 +10.9% | 13.3% | US$185.00 | US$85.00 | US$115.44 | 34 |
Dec ’23 | US$113.82 | US$110.07 -3.3% | 19.5% | US$185.00 | US$77.00 | US$107.59 | 33 |
Nov ’23 | US$113.82 | US$109.98 -3.4% | 19.8% | US$185.00 | US$77.00 | US$95.58 | 32 |
Oct ’23 | US$113.82 | US$113.44 -0.3% | 19.6% | US$185.00 | US$77.00 | US$98.85 | 30 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.