Tesla Valutazione
TSLACL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di TSLACL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: TSLACL ( CLP218000 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CLP149139.54 )
Significativamente al di sotto del valore equo: TSLACL è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TSLACL?
Metrica chiave: Poiché TSLACL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di TSLACL su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 100.2x |
| Guadagni | US$7.13b |
| Cap. di mercato | US$844.88b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 8.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 63.2x |
| Rapporto PEG | 4.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto TSLACL di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 21.7x | ||
7203 Toyota Motor | 7.1x | -4.9% | JP¥36.0t |
1211 BYD | 28x | 17.6% | HK$1.1t |
RACE Ferrari | 47.3x | 9.3% | US$77.9b |
VOW3 Volkswagen | 4.5x | 10.6% | €56.0b |
TSLACL Tesla | 100.2x | 23.3% | CL$844.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TSLACL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 100.2 x) rispetto alla media dei peer ( 21.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il TSLACL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Auto settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: TSLACL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 100.2 x) rispetto alla media del settore Global Auto ( 16.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il TSLACL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 100.2x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di TSLACL Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CL$218,000.00 | CL$324,176.29 +48.7% | 33.8% | CL$517,071.50 | CL$126,917.55 | n/a | 42 |
| Mar ’26 | CL$278,110.00 | CL$325,554.41 +17.1% | 35.0% | CL$518,160.50 | CL$127,184.85 | n/a | 42 |
| Feb ’26 | CL$385,600.00 | CL$319,142.71 -17.2% | 38.6% | CL$540,105.50 | CL$132,571.35 | n/a | 41 |
| Jan ’26 | CL$420,969.00 | CL$280,796.84 -33.3% | 38.8% | CL$522,271.20 | CL$118,698.00 | n/a | 42 |
| Dec ’25 | CL$335,222.00 | CL$227,776.56 -32.1% | 29.8% | CL$390,760.00 | CL$83,036.50 | n/a | 42 |
| Nov ’25 | CL$252,051.00 | CL$214,262.34 -15.0% | 26.9% | CL$302,708.70 | CL$81,683.30 | n/a | 43 |
| Oct ’25 | CL$230,861.00 | CL$189,640.20 -17.9% | 29.5% | CL$282,264.30 | CL$77,395.05 | n/a | 42 |
| Sep ’25 | CL$186,450.00 | CL$189,405.93 +1.6% | 29.9% | CL$286,694.20 | CL$78,609.70 | n/a | 43 |
| Aug ’25 | CL$210,098.00 | CL$195,014.81 -7.2% | 30.0% | CL$295,777.20 | CL$81,100.20 | n/a | 43 |
| Jul ’25 | CL$188,505.00 | CL$172,338.40 -8.6% | 27.7% | CL$291,899.10 | CL$80,036.85 | n/a | 42 |
| Jun ’25 | n/a | CL$164,076.32 0% | 28.5% | CL$280,596.50 | CL$76,937.75 | n/a | 41 |
| May ’25 | n/a | CL$174,026.08 0% | 28.3% | CL$296,927.30 | CL$81,415.55 | n/a | 42 |
| Apr ’25 | n/a | CL$195,319.81 0% | 29.0% | CL$313,523.20 | CL$83,279.60 | n/a | 40 |
| Mar ’25 | n/a | CL$207,446.21 0% | 26.5% | CL$337,323.75 | CL$83,108.75 | CL$278,110.00 | 39 |
| Feb ’25 | n/a | CL$202,509.10 0% | 26.9% | CL$321,567.60 | CL$79,226.80 | CL$385,600.00 | 38 |
| Jan ’25 | n/a | CL$208,493.96 0% | 28.5% | CL$334,149.20 | CL$74,743.90 | CL$420,969.00 | 36 |
| Dec ’24 | n/a | CL$207,568.13 0% | 28.2% | CL$333,681.80 | CL$74,639.35 | CL$335,222.00 | 36 |
| Nov ’24 | n/a | CL$222,691.60 0% | 27.9% | CL$354,825.00 | CL$79,368.75 | CL$252,051.00 | 36 |
| Oct ’24 | n/a | CL$229,034.16 0% | 30.2% | CL$361,690.00 | CL$76,859.13 | CL$230,861.00 | 36 |
| Sep ’24 | n/a | CL$213,818.26 0% | 29.1% | CL$300,562.50 | CL$72,993.75 | CL$186,450.00 | 36 |
| Aug ’24 | n/a | CL$203,242.14 0% | 29.8% | CL$290,220.00 | CL$70,482.00 | CL$210,098.00 | 35 |
| Jul ’24 | n/a | CL$167,670.06 0% | 30.3% | CL$269,989.90 | CL$68,504.90 | CL$188,505.00 | 35 |
| Jun ’24 | n/a | CL$150,121.63 0% | 25.8% | CL$239,574.00 | CL$67,879.30 | n/a | 35 |
| May ’24 | n/a | CL$151,064.56 0% | 26.1% | CL$241,950.00 | CL$68,552.50 | n/a | 34 |
| Apr ’24 | n/a | CL$163,640.52 0% | 27.0% | CL$255,104.00 | CL$67,762.00 | n/a | 33 |
| Mar ’24 | n/a | CL$165,334.29 0% | 27.9% | CL$264,384.00 | CL$70,227.00 | n/a | 34 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/03/10 22:31 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/03/10 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Tesla, Inc. è coperta da 94 analisti. 49 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| William Selesky | Argus Research Company |
| Theodore O'Neill | Ascendiant Capital Markets LLC |
| Benjamin Kallo | Baird |