Tesla, Inc.

SNSE:TSLACL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CL$785.1t

Tesla Valutazione

TSLACL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di TSLACL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CL$140.82k
Fair Value
75.1% overvalued intrinsic discount
42
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: TSLACL ( CLP246603 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CLP140817.99 )

Significativamente al di sotto del valore equo: TSLACL è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TSLACL?

Metrica chiave: Poiché TSLACL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per TSLACL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di TSLACL per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di TSLACL su PE?
Rapporto PE118.8x
GuadagniUS$7.13b
Cap. di mercatoUS$847.39b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto TSLACL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di TSLACL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari22.7x
7203 Toyota Motor
7.2x-4.9%JP¥36.6t
28.4x17.4%HK$1.1t
RACE Ferrari
48.7x8.6%US$79.9b
BMW Bayerische Motoren Werke
6.4x3.7%€52.1b
TSLACL Tesla
118.8x23.3%CL$847.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TSLACL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 118.8 x) rispetto alla media dei peer ( 22.7 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il TSLACL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Auto settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
TSLACL 118.8xMedia del settore 17.1xNo. of Companies19PE01224364860+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: TSLACL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 118.8 x) rispetto alla media del settore Global Auto ( 17.1 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il TSLACL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

TSLACL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 118.8x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di TSLACL Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti TSLACL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCL$246,603.00
CL$320,209.14
+29.8%
33.5%CL$509,547.50CL$125,070.75n/a42
Mar ’26CL$278,110.00
CL$326,148.77
+17.3%
35.0%CL$519,106.50CL$127,417.05n/a42
Feb ’26CL$385,600.00
CL$319,142.71
-17.2%
38.6%CL$540,105.50CL$132,571.35n/a41
Jan ’26CL$420,969.00
CL$280,796.84
-33.3%
38.8%CL$522,271.20CL$118,698.00n/a42
Dec ’25CL$335,222.00
CL$227,776.56
-32.1%
29.8%CL$390,760.00CL$83,036.50n/a42
Nov ’25CL$252,051.00
CL$214,262.34
-15.0%
26.9%CL$302,708.70CL$81,683.30n/a43
Oct ’25CL$230,861.00
CL$189,640.20
-17.9%
29.5%CL$282,264.30CL$77,395.05n/a42
Sep ’25CL$186,450.00
CL$189,405.93
+1.6%
29.9%CL$286,694.20CL$78,609.70n/a43
Aug ’25CL$210,098.00
CL$195,014.81
-7.2%
30.0%CL$295,777.20CL$81,100.20n/a43
Jul ’25CL$188,505.00
CL$172,338.40
-8.6%
27.7%CL$291,899.10CL$80,036.85n/a42
Jun ’25n/a
CL$164,076.32
0%
28.5%CL$280,596.50CL$76,937.75n/a41
May ’25n/a
CL$174,026.08
0%
28.3%CL$296,927.30CL$81,415.55n/a42
Apr ’25n/a
CL$195,319.81
0%
29.0%CL$313,523.20CL$83,279.60n/a40
Mar ’25n/a
CL$207,446.21
0%
26.5%CL$337,323.75CL$83,108.75CL$278,110.0039
Feb ’25n/a
CL$202,509.10
0%
26.9%CL$321,567.60CL$79,226.80CL$385,600.0038
Jan ’25n/a
CL$208,493.96
0%
28.5%CL$334,149.20CL$74,743.90CL$420,969.0036
Dec ’24n/a
CL$207,568.13
0%
28.2%CL$333,681.80CL$74,639.35CL$335,222.0036
Nov ’24n/a
CL$222,691.60
0%
27.9%CL$354,825.00CL$79,368.75CL$252,051.0036
Oct ’24n/a
CL$229,034.16
0%
30.2%CL$361,690.00CL$76,859.13CL$230,861.0036
Sep ’24n/a
CL$213,818.26
0%
29.1%CL$300,562.50CL$72,993.75CL$186,450.0036
Aug ’24n/a
CL$203,242.14
0%
29.8%CL$290,220.00CL$70,482.00CL$210,098.0035
Jul ’24n/a
CL$167,670.06
0%
30.3%CL$269,989.90CL$68,504.90CL$188,505.0035
Jun ’24n/a
CL$150,121.63
0%
25.8%CL$239,574.00CL$67,879.30n/a35
May ’24n/a
CL$151,064.56
0%
26.1%CL$241,950.00CL$68,552.50n/a34
Apr ’24n/a
CL$163,640.52
0%
27.0%CL$255,104.00CL$67,762.00n/a33
Mar ’24n/a
CL$165,334.29
0%
27.9%CL$264,384.00CL$70,227.00n/a34
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 42 Analysts
CL$323.53k
Fair Value
23.8% undervalued intrinsic discount
42
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.


Scoprire le aziende sottovalutate

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/03/07 20:37
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/03/07 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Tesla, Inc. è coperta da 94 analisti. 49 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
William SeleskyArgus Research Company
Theodore O'NeillAscendiant Capital Markets LLC
Benjamin KalloBaird